Финансы ООО "ТРАНСКОМ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 151 | 22 670 | 9 580 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 151 | 22 670 | 9 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 439 | 3 482 | 2 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 710 | 16 294 | 5 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 328 | 1 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 566 | 312 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 342 | 9 151 | 22 670 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 342 | 9 151 | 22 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 926 | 7 439 | 3 482 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 414 | 451 | 16 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 259 | 566 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 151 | 22 670 | 9 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 300 | 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 290 | 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 965 | 22 370 | 9 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 663 | 20 | 1 022 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 302 | 22 350 | 8 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 342 | 9 151 | 22 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 186 | 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 | 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 229 | 8 965 | 22 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 5 663 | 20 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 891 | 3 302 | 22 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 199 | 156 | 182 |
| Выручка за предыдущий год | 38 200 | 38 061 | 82 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 999 | 37 905 | 82 157 |
| Выручка за отчетный год | 38 061 | 82 339 | 83 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 987 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 905 | 82 157 | 82 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 142 | 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 40 | 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 91 | 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 65 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 73 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 18 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 28 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 114 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 114 | 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 38,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 48,20 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.