Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТОРГ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 400 | 19 445 | 28 244 | 32 101 | 32 055 | 31 973 | 31 322 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 400 | 19 445 | 28 244 | 32 101 | 32 055 | 31 972 | 31 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 687 | 13 444 | 20 790 | 27 443 | 30 795 | 30 916 | 29 416 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 480 | 4 612 | 6 681 | 4 190 | 1 073 | 755 | 1 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 233 | 1 389 | 773 | 468 | 187 | 301 | 812 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 070 | 14 403 | 19 445 | 28 244 | 32 101 | 32 055 | 31 973 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 070 | 14 403 | 19 445 | 28 244 | 32 101 | 32 055 | 31 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 071 | 9 730 | 13 444 | 20 790 | 27 443 | 30 795 | 30 916 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 3 440 | 4 612 | 6 681 | 4 190 | 1 073 | 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 1 233 | 1 389 | 773 | 468 | 187 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 400 | 19 445 | 28 244 | 32 101 | 32 055 | 31 973 | 31 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 003 | 5 944 | 6 661 | 6 911 | 7 232 | 8 125 | 10 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 397 | 13 501 | 21 583 | 25 190 | 24 823 | 23 848 | 19 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 394 | 2 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 197 | 11 301 | 19 383 | 22 990 | 22 623 | 21 454 | 16 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 070 | 14 403 | 19 445 | 28 244 | 32 101 | 32 055 | 31 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 604 | 4 971 | 5 944 | 6 661 | 6 911 | 7 232 | 8 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 466 | 9 432 | 13 501 | 21 583 | 25 190 | 24 823 | 23 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 266 | 7 232 | 11 301 | 19 383 | 22 990 | 22 623 | 21 454 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 758 | 1 616 | 1 463 | 1 071 | 592 | 683 | 929 |
| Выручка за предыдущий год | 15 107 | 31 373 | 33 005 | 47 290 | 10 931 | 7 762 | 10 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 651 | 29 757 | 31 542 | 46 219 | 10 339 | 7 079 | 9 221 |
| Выручка за отчетный год | 31 373 | 33 005 | 47 290 | 10 931 | 7 762 | 10 150 | 15 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 1 071 | 592 | 683 | 929 | 3 306 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 463 | 1 071 | 592 | 683 | 929 | 3 306 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 757 | 31 542 | 46 219 | 10 339 | 7 079 | 9 221 | 12 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 616 | 1 463 | 1 071 | 592 | 683 | 929 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 1 306 | 1 010 | 481 | 563 | 1 159 | 2 837 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 33 | 98 | 415 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 157 | 94 | 111 | 218 | 185 | 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 1 612 | 1 306 | 1 010 | 481 | 563 | 1 159 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 33 | 98 | 415 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 46 | 157 | 94 | 111 | 218 | 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 1 399 | 973 | 717 | 250 | 321 | 892 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 213 | 333 | 293 | 231 | 242 | 267 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 333 | 293 | 231 | 242 | 267 | 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 399 | 973 | 717 | 250 | 321 | 892 | 2 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 399 | 973 | 717 | 250 | 321 | 892 | 2 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 973 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,31 | 1,27 | 1,29 | 1,34 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,35 | 0,18 | 0,05 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 2,27 | 3,24 | 3,64 | 3,43 | 2,94 | 1,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 2,5 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,8 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 10,8 % | 3,6 % | 4,4 % | 11,0 % | 24,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 164 дн. | 969 дн. | 1 588 дн. | 1 224 дн. | 864 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.