Финансы ООО "СТС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 569 | 6 495 | 8 386 | 17 938 | 14 452 | 10 594 | 5 791 | 7 167 | 7 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 569 | 6 495 | 8 386 | 17 938 | 14 452 | 10 594 | 5 791 | 7 167 | 7 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 6 209 | 8 176 | 16 980 | 13 461 | 10 450 | 5 758 | 6 543 | 7 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 116 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 169 | 93 | 73 | 690 | 144 | 33 | 624 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 176 | 768 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 526 | 4 569 | 6 495 | 8 386 | 17 938 | 10 725 | 9 267 | 5 791 | 7 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 526 | 4 569 | 6 495 | 8 386 | 17 938 | 10 724 | 9 267 | 5 791 | 7 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 289 | 804 | 6 209 | 8 176 | 16 980 | 10 208 | 9 163 | 5 758 | 6 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 473 | 169 | 93 | 73 | 516 | 104 | 33 | 624 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 176 | 768 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 569 | 6 495 | 8 386 | 17 938 | 14 452 | 10 594 | 5 791 | 7 167 | 7 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 085 | 2 267 | 4 602 | 2 274 | 2 141 | 1 415 | 1 602 | 1 614 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 075 | 2 257 | 4 592 | 2 264 | 2 131 | 1 405 | 1 592 | 1 604 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 718 | 5 410 | 6 119 | 13 336 | 12 178 | 8 454 | 4 376 | 5 565 | 5 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 200 | 615 | 3 779 | 2 694 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 718 | 5 327 | 5 919 | 12 721 | 8 399 | 5 760 | 4 376 | 5 565 | 5 581 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 526 | 4 569 | 6 495 | 8 386 | 17 938 | 10 725 | 9 267 | 5 791 | 7 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 1 085 | 2 267 | 4 602 | 2 294 | 1 930 | 1 415 | 1 602 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 1 075 | 2 257 | 4 592 | 2 284 | 1 920 | 1 405 | 1 592 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 490 | 4 718 | 5 410 | 6 119 | 13 336 | 8 430 | 7 337 | 4 376 | 5 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 200 | 615 | 2 694 | 2 294 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 490 | 4 718 | 5 327 | 5 919 | 12 721 | 5 736 | 5 043 | 4 376 | 5 565 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 471 | 1 437 | 3 398 | 7 027 | 9 125 | 1 442 | 644 | 1 260 | 3 019 |
| Выручка за предыдущий год | 2 471 | 6 017 | 6 407 | 16 644 | 14 154 | 4 565 | 2 378 | 1 260 | 3 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 580 | 3 009 | 9 617 | 5 029 | 3 123 | 1 734 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 017 | 6 407 | 16 644 | 14 154 | 18 056 | 3 883 | 1 260 | 3 019 | 2 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 437 | 3 398 | 7 027 | 9 125 | 4 235 | 1 278 | 1 260 | 3 019 | 2 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | 1 365 | 1 349 | 4 860 | 205 | 1 192 | 1 690 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 217 | 2 033 | 5 678 | 4 265 | 6 320 | 1 291 | 1 055 | 1 827 | 1 119 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 580 | 3 009 | 9 617 | 5 029 | 13 821 | 2 605 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 220 | 1 365 | 1 349 | 4 860 | 205 | 1 192 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 411 | 1 217 | 2 033 | 5 678 | 4 265 | 3 194 | 801 | 1 055 | 1 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 | 1 322 | 1 312 | 4 706 | 220 | 32 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 15 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 8 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 37 | 154 | 61 | 72 | 2 119 | 965 | 1 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 226 | 1 322 | 1 312 | 4 706 | 220 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 43 | 37 | 154 | 54 | 30 | 2 119 | 965 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 166 | 1 234 | 1 182 | 4 592 | 187 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 88 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 88 | 130 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 1 234 | 1 182 | 4 592 | 187 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 1 234 | 1 182 | 4 592 | 187 | 12 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 166 | 1 234 | 1 182 | 4 592 | 187 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 166 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 999 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 991 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 565 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 069 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 275 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 221 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -153 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 187 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,6 % | -78,5 % | -67,6 % | +139,6 % | -7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,19 | 1,25 | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 2,01 ▼ | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,19 | 1,25 | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 1,61 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 1,18 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,52 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 2,90 | 5,36 | 3,95 | 3,09 | 3,47 | 3,46 | 0,49 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 34,3 % | -11,5 % | -0,3 % | 16,3 % | 39,5 % | 60,2 % | 8,0 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 32,4 % | -12,9 % | -3,9 % | -152,9 % | 6,2 % | 0,4 % | 4,4 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,6 % | -16,1 % | -1,4 % | -33,3 % | 2,6 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | -102,4 % | -7,1 % | -136,2 % | 11,7 % | 0,7 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 1,25 | 0,37 | 0,22 | 0,42 | 0,39 | 1,02 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 438 дн. | 272 дн. | 982 дн. | 1 668 дн. | 791 дн. | 929 дн. | 131 дн. ▼ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 13 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 923 дн. | 222 дн. | 807 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -485 дн. | 50 дн. | 175 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,64 | 0,74 | 2,19 | 0,51 | 2,70 | 2,53 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3192).