Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК ИНВЕСТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 933 | 270 567 | 531 289 | 602 184 | 581 768 | 1 241 183 | 1 102 063 | 1 000 944 | 1 026 211 | 943 282 | 916 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 388 | 219 336 | 413 698 | 499 432 | 496 463 | 490 248 | 601 531 | 506 920 | 475 241 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 388 | 219 336 | 413 698 | 499 432 | 496 463 | 490 248 | 601 531 | 506 920 | 475 241 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 545 | 51 231 | 117 592 | 102 752 | 85 305 | 750 935 | 500 532 | 494 024 | 550 970 | 943 282 | 916 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 917 | 787 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 403 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 512 | 51 172 | 114 220 | 101 194 | 84 275 | 610 115 | 415 719 | 392 718 | 415 791 | 406 804 | 389 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 738 | 82 013 | 100 416 | 100 416 | 97 102 | 97 099 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 58 | 3 371 | 69 | 3 | 34 081 | 934 | 720 | 34 762 | 439 376 | 429 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 087 | 240 | 1 866 | 170 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 813 | 136 905 | 270 576 | 531 289 | 602 184 | 581 768 | 1 241 183 | 1 049 848 | 1 000 944 | 1 026 211 | 943 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 268 | 98 615 | 219 336 | 410 726 | 499 432 | 496 463 | 490 248 | 522 250 | 506 920 | 475 241 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 268 | 98 615 | 219 336 | 410 726 | 499 432 | 496 463 | 490 248 | 522 250 | 506 920 | 475 241 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 545 | 38 290 | 51 240 | 120 564 | 102 752 | 85 305 | 750 935 | 527 598 | 494 024 | 550 970 | 943 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 917 | 2 972 | 787 | 2 064 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 266 | 1 | 1 | 403 | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 530 | 19 752 | 51 181 | 114 220 | 101 194 | 84 275 | 610 115 | 418 560 | 392 718 | 415 791 | 406 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 738 | 96 801 | 100 416 | 100 416 | 97 102 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 116 | 58 | 3 371 | 69 | 3 | 34 081 | 9 992 | 720 | 34 762 | 439 376 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 1 087 | 240 | 163 | 170 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 933 | 270 567 | 531 289 | 602 184 | 581 768 | 1 241 183 | 1 102 063 | 1 000 944 | 1 026 211 | 943 282 | 916 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 631 | 419 443 | 416 816 | 395 769 | 419 747 | 340 166 | 267 968 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 531 | 419 243 | 416 616 | 395 569 | 419 547 | 339 966 | 267 768 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 768 | 261 288 | 609 437 | 781 545 | 727 085 | 768 066 | 628 207 | 419 842 | 419 842 | 419 842 | 413 786 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 768 | 261 288 | 609 437 | 781 545 | 727 085 | 768 066 | 628 207 | 419 842 | 419 842 | 419 842 | 413 786 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 061 | 8 649 | 36 229 | 52 853 | 93 299 | 53 674 | 57 040 | 185 333 | 186 622 | 183 274 | 234 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 022 | 410 | 2 503 | 16 875 | 58 581 | 31 185 | 44 336 | 180 165 | 180 165 | 180 165 | 234 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 039 | 6 239 | 31 726 | 33 978 | 32 719 | 22 489 | 12 704 | 5 093 | 6 382 | 3 034 | 421 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 813 | 136 905 | 270 576 | 531 289 | 602 184 | 581 768 | 1 241 183 | 1 049 848 | 1 000 944 | 1 026 211 | 943 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 104 | 631 | 419 443 | 374 229 | 395 769 | 419 747 | 340 166 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 531 | 419 243 | 374 029 | 395 569 | 419 547 | 339 966 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 589 | 131 768 | 261 288 | 609 437 | 781 545 | 727 085 | 768 066 | 592 479 | 419 842 | 419 842 | 419 842 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 589 | 131 768 | 261 288 | 609 437 | 781 545 | 727 085 | 768 066 | 592 479 | 419 842 | 419 842 | 419 842 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 124 | 5 033 | 8 658 | 36 229 | 52 853 | 93 299 | 53 674 | 83 140 | 185 333 | 186 622 | 183 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 022 | 1 022 | 410 | 2 503 | 16 875 | 58 581 | 31 185 | 72 361 | 180 165 | 180 165 | 180 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 2 011 | 6 248 | 31 726 | 33 978 | 32 719 | 22 489 | 10 704 | 5 093 | 6 382 | 3 034 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 699 | 277 | 44 | 968 240 | 10 971 | 20 025 | 30 978 | 2 852 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 177 | 6 928 | 17 299 | 19 465 | 2 865 771 | 44 512 | 65 920 | 60 086 | 5 929 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 166 | 6 229 | 17 022 | 19 421 | 1 897 531 | 33 541 | 45 895 | 29 108 | 3 077 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 177 | 6 928 | 17 299 | 19 465 | 2 865 771 | 18 117 | 65 920 | 60 086 | 5 929 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 699 | 277 | 44 | 968 240 | 1 635 | 20 025 | 30 978 | 2 852 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 218 | 277 | 44 | 962 059 | 1 635 | 18 516 | 30 015 | 2 048 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 481 | 6 181 | 1 391 | 70 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 | 893 | 804 | 824 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 166 | 6 229 | 17 022 | 19 421 | 1 897 531 | 16 482 | 45 895 | 29 108 | 3 077 | 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 218 | 277 | 44 | 962 059 | 10 971 | 18 516 | 30 015 | 2 048 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 481 | 6 181 | 1 391 | 70 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 | 893 | 804 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 526 | 892 338 | 1 335 | 24 356 | 29 427 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 1 630 | 9 847 | 3 615 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 943 | 32 086 | 72 496 | 72 835 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 196 | 10 178 | 92 947 | 120 830 | 74 377 | 84 453 | 6 746 | 15 052 | 453 182 | 2 289 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 6 670 | 116 429 | 178 830 | 54 729 | 72 893 | 94 600 | 4 521 | 15 640 | 519 734 | 7 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 526 | 894 877 | 24 356 | 29 427 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 1 630 | 7 593 | 3 615 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 943 | 32 086 | 72 496 | 72 835 | 352 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 196 | 10 178 | 92 947 | 120 830 | 76 916 | 38 788 | 6 746 | 15 052 | 453 182 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 6 670 | 116 429 | 178 830 | 54 729 | 72 893 | 94 414 | 4 521 | 15 640 | 519 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 526 | 806 860 | 21 540 | 22 567 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 016 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 160 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 016 | 1 213 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 160 | 51 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 526 | 804 321 | 61 | 21 540 | 22 567 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 526 | 804 321 | 61 | 21 540 | 22 567 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 526 | 806 860 | 21 540 | 22 567 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 444 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 494 544 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 243 | 494 507 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 419 443 | 494 607 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 806 860 | 63 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 806 960 | 63 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 806 860 | 63 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 806 860 | 63 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 901 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 201 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 700 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 73 700 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 419 443 | 416 816 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 419 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 125 | 183 973 | 55 571 | 34 042 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 707 905 | 425 923 | 132 760 | 53 112 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 599 797 | 380 492 | 66 942 | 51 673 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 102 | 21 375 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 006 | 2 755 | 65 818 | 1 439 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 501 780 | 241 950 | 77 189 | 19 070 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 229 959 | 197 821 | 65 026 | 3 971 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 801 | 6 201 | 6 254 | 462 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 106 524 | 22 896 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 295 | 2 417 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 783 | 214 | 3 492 | 14 637 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 762 643 | 41 663 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 484 | 20 950 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 713 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 762 159 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 786 120 | 57 161 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 120 | 34 265 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 22 896 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 781 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 587 | 1 900 | 1 600 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 587 | 1 900 | 1 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 157 | 198 468 | 66 443 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 59 943 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 214 | 198 468 | 66 443 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 078 | 34 042 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 65,9 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 804,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | -76,6 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 943,3 млн ₽ | 916,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 395,8 млн ₽ | 419,7 млн ₽ | 340,2 млн ₽ | 268,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,9 % | -90,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,99 | 2,67 | 2,95 | 5,15 | 3,91 | 1,74 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,99 | 2,66 | 2,95 | 5,15 | 3,91 | 1,11 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,62 | 0,55 | 0,72 | 2,93 | 2,25 | 0,07 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | 0,41 | 0,36 | 0,29 | 0,39 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 1,53 | 1,44 | 1,77 | 2,42 | 1,07 ▼ | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | 28,1 % | 50,0 % | 34,5 % | — | 3,9 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 32,7 % | 37,6 % | -1 291,1 % | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,8 % | 2,2 % | 2,2 % | -8,1 % | -0,7 % | 2,6 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,4 % | 5,4 % | -22,5 % | -2,3 % | 13,3 % ▼ | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 1,54 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 174 дн. | 2 526 дн. | 25 044 дн. | — | 78 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 41 дн. | 80 дн. | 360 дн. | 494 дн. | 75 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 134 дн. | 2 446 дн. | — | — | 52 дн. | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,62 | 0,66 | 0,81 | 0,74 | 0,49 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,16 | 4,58 | 6,59 | 6,22 | 4,68 ▲ | 4,69 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.1 (компаний: 17023).