Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕР ЭЛЕКТРО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕР ЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 229 | 53 710 | 46 084 | 46 474 | 51 350 | 41 899 | 135 604 | 159 361 | 129 044 | 128 346 | 126 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 439 | 28 979 | 26 158 | 22 839 | 16 589 | 17 054 | 92 652 | 86 349 | 35 041 | 34 213 | 33 494 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 203 | 6 174 | 3 285 | 9 084 | 10 317 | 7 072 | 2 558 | 57 | 47 | 38 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 574 | 1 339 | 826 | 396 | 559 | 610 | 677 | 266 | 34 984 | 34 166 | 33 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 83 525 | 83 525 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 865 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 437 | 19 158 | 19 158 | 6 946 | 6 127 | 1 378 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 790 | 24 731 | 19 926 | 23 635 | 34 761 | 24 845 | 42 952 | 73 012 | 94 003 | 94 133 | 92 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 928 | 22 275 | 15 991 | 20 132 | 26 348 | 22 264 | 29 219 | 53 578 | 87 700 | 86 144 | 80 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 727 | 1 341 | 3 186 | 2 985 | 4 694 | 1 737 | 12 400 | 16 431 | 5 479 | 7 652 | 4 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 776 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 1 115 | 749 | 518 | 3 719 | 804 | 1 333 | 3 003 | 824 | 337 | 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 844 | 44 384 | 53 710 | 46 084 | 46 474 | 51 350 | 267 631 | 135 604 | 159 361 | 129 044 | 128 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 404 | 23 979 | 28 979 | 26 158 | 22 839 | 16 589 | 224 769 | 92 652 | 86 349 | 35 041 | 34 213 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 225 | 203 | 6 174 | 3 285 | 9 084 | 7 072 | 7 072 | 2 558 | 57 | 47 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 354 | 997 | 1 339 | 826 | 396 | 559 | 120 971 | 677 | 266 | 34 984 | 34 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 90 599 | 83 525 | 83 525 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 050 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 757 | 27 437 | 19 158 | 19 158 | 6 946 | 6 127 | 1 378 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 440 | 20 405 | 24 731 | 19 926 | 23 635 | 34 761 | 42 862 | 42 952 | 73 012 | 94 003 | 94 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 226 | 19 780 | 22 275 | 15 991 | 20 132 | 26 348 | 28 594 | 29 219 | 53 578 | 87 700 | 86 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 847 | 1 341 | 3 186 | 2 985 | 4 694 | 13 243 | 12 400 | 16 431 | 5 479 | 7 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 367 | 625 | 1 115 | 749 | 518 | 3 719 | 1 025 | 1 333 | 3 003 | 824 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 229 | 53 710 | 46 084 | 46 474 | 51 350 | 41 899 | 135 604 | 159 361 | 129 044 | 128 346 | 126 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 633 | 3 689 | 4 121 | 4 121 | 5 108 | 5 604 | 6 300 | 6 513 | 6 944 | 7 020 | 7 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 472 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 160 | 20 160 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 96 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 472 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 160 | 20 160 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 96 254 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 124 | 29 721 | 21 663 | 22 053 | 26 082 | 16 135 | 109 004 | 132 548 | 101 800 | 101 026 | 22 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 573 | 14 937 | 12 382 | 11 341 | 10 364 | 8 218 | 95 866 | 113 648 | 97 276 | 92 655 | 16 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 551 | 14 784 | 9 281 | 10 712 | 15 718 | 7 917 | 13 138 | 18 900 | 4 524 | 8 371 | 6 094 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 844 | 44 384 | 53 710 | 46 084 | 46 474 | 51 350 | 267 631 | 135 604 | 159 361 | 129 044 | 128 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 532 | 3 673 | 3 689 | 4 121 | 4 121 | 5 108 | 5 784 | 6 300 | 6 513 | 6 944 | 7 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 372 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 160 | 20 160 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 372 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 160 | 20 160 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 940 | 20 411 | 29 721 | 21 663 | 22 053 | 26 082 | 241 687 | 109 004 | 132 548 | 101 800 | 101 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 183 | 16 929 | 14 937 | 12 382 | 11 341 | 10 364 | 210 834 | 95 866 | 113 648 | 97 276 | 92 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 757 | 3 482 | 14 784 | 9 281 | 10 712 | 15 718 | 30 853 | 13 138 | 18 900 | 4 524 | 8 371 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 668 | 6 335 | 4 025 | 9 792 | 7 210 | 15 855 | 534 | 351 | 1 211 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 239 | 46 023 | 36 044 | 48 735 | 39 296 | 54 803 | 60 308 | 61 049 | 49 474 | 48 708 | 49 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 429 | 39 688 | 32 019 | 38 943 | 32 086 | 38 948 | 60 452 | 60 515 | 49 123 | 55 267 | 48 146 |
| Выручка за отчетный год | 33 570 | 36 044 | 48 735 | 39 296 | 54 803 | 46 493 | 61 049 | 49 474 | 48 708 | 49 357 | 70 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 025 | 9 792 | 7 210 | 15 855 | 17 359 | 534 | 351 | 1 211 | 667 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 983 | 821 | 191 | 1 821 | 1 432 | 534 | 351 | 1 211 | 667 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 912 | 8 971 | 7 019 | 14 034 | 15 927 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 558 | 32 019 | 38 943 | 32 086 | 38 948 | 29 134 | 60 515 | 49 123 | 55 267 | 48 146 | 69 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 738 | 983 | 821 | 191 | 1 821 | 534 | 351 | 1 211 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 | 130 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 495 | 2 912 | 8 971 | 7 019 | 14 034 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 118 | 20 | 706 | 105 | 1 331 | 682 | 645 | 667 | 539 | 723 | 667 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 337 | 1 076 | 9 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 841 | 953 | 158 | 192 | 95 | 21 | 228 | 803 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 1 | 21 | 19 | 7 280 | 89 775 | 306 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 10 | 115 | 87 | 353 | 577 | 7 074 | 83 525 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 710 | 50 | 20 | 706 | 105 | 1 331 | 213 | 645 | 667 | 539 | 723 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 337 | 1 076 | 9 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 511 | 953 | 158 | 164 | 95 | 21 | 228 | 803 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 509 | 1 | 21 | 521 | 7 280 | 89 775 | 306 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 177 | 10 | 115 | 87 | 353 | 7 074 | 83 525 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 40 | 16 | 565 | 84 | 1 063 | 170 | 516 | 534 | 431 | 578 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 10 | 4 | 141 | 21 | 268 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 4 | 141 | 21 | 268 | 210 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 16 | 565 | 84 | 1 063 | 472 | 516 | 534 | 431 | 578 | 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 16 | 565 | 84 | 1 063 | 472 | 516 | 534 | 431 | 578 | 500 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 16 | 565 | 84 | 1 063 | 170 | 516 | 534 | 431 | 578 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 689 | 4 121 | 4 121 | 5 108 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 689 | 4 121 | 4 121 | 5 108 | 5 604 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 010 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 987 | 496 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 689 | 432 | 987 | 496 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 987 | 496 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 432 | 987 | 496 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 490 | 4 056 | 4 967 | 7 304 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 120 | 54 969 | 49 012 | 64 894 | 55 167 | 61 496 | 67 316 | 47 939 | 63 794 | 83 757 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 030 | 52 899 | 49 012 | 64 894 | 55 167 | 54 217 | 66 979 | 45 139 | 63 479 | 83 757 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 074 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 090 | 2 070 | 205 | 337 | 2 800 | 315 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 630 | 55 335 | 49 243 | 60 838 | 58 082 | 64 972 | 83 407 | 114 168 | 58 827 | 76 453 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 263 | 43 738 | 44 219 | 57 402 | 53 340 | 49 382 | 72 497 | 99 441 | 39 522 | 52 825 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 304 | 2 596 | 2 601 | 3 160 | 4 342 | 7 376 | 6 955 | 12 760 | 11 811 | 15 787 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 953 | 158 | 192 | 95 | 21 | 228 | 803 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 141 | 21 | 118 | 208 | 107 | 157 | 108 | 145 | 167 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 106 | 8 860 | 2 402 | 8 012 | 3 777 | 1 631 | 6 546 | 7 674 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | 3 784 | 17 761 | 64 050 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 906 | 4 500 | 6 655 | 18 800 | 178 838 | 13 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 906 | 4 500 | 6 655 | 18 800 | 178 838 | 13 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 761 | 4 500 | 2 871 | 1 039 | 114 788 | 18 424 | 8 116 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 621 | 4 500 | 114 788 | 18 424 | 8 116 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 153 140 | 2 871 | 1 039 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 490 | 3 201 | 308 | 1 670 | 188 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,5 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 472 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | ||
| Активы | 41,9 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 159,4 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 126,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,3 % | -19,0 % | -1,5 % | +1,3 % | +42,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 0,39 | 0,55 | 0,92 | 0,93 | 4,13 | 1,75 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | 0,54 | 1,09 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 0,59 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,39 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 6,48 | 20,52 | 23,47 | 17,58 | 17,28 | 15,88 | 1,05 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 0,9 % | 0,7 % | -13,5 % | 2,5 % | 0,9 % | 4,2 % ▼ | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,7 % | 2,1 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | 8,2 % | 8,2 % | 6,2 % | 8,2 % | 6,7 % | 7,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 0,45 | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 1,12 ▼ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 74 дн. | 121 дн. | 41 дн. | 57 дн. | 25 дн. | 99 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 176 дн. | 398 дн. | 579 дн. | 653 дн. | 421 дн. | 96 дн. ▼ | 125 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 79 дн. | 140 дн. | 30 дн. | 63 дн. | 32 дн. | 105 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 193 дн. | 171 дн. | 379 дн. | 590 дн. | 646 дн. | 414 дн. | 70 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | -1,54 | -0,82 | -0,08 | -0,07 | 0,76 | 0,45 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,29 | -3,20 | -2,45 | -0,39 | -0,33 | 3,69 | 4,20 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.1 (компаний: 359).