Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРТИ-СЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРТИ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 069 | 21 642 | 25 278 | 28 723 | 21 991 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 069 | 21 642 | 25 278 | 28 723 | 21 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 005 | 6 382 | 6 666 | 7 403 | 8 944 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 395 | 586 | 1 165 | 1 075 | 814 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 6 468 | 13 734 | 13 910 | 13 886 | 8 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 274 | 734 | 1 779 | 1 965 | 1 435 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 927 | 206 | 1 750 | 4 365 | 1 924 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 29 | 21 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 095 | 19 069 | 21 642 | 25 278 | 28 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 004 | 19 069 | 21 642 | 25 278 | 28 723 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 354 | 8 005 | 6 382 | 6 666 | 7 403 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 510 | 1 395 | 586 | 1 165 | 1 075 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 675 | 6 468 | 13 734 | 13 910 | 13 886 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 024 | 2 274 | 734 | 1 779 | 1 965 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 441 | 927 | 206 | 1 750 | 4 365 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 069 | 21 642 | 25 278 | 28 723 | 21 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 032 | 1 994 | 3 264 | 4 198 | 3 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 022 | 1 984 | 3 254 | 4 188 | 3 085 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 593 | 1 789 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 593 | 1 789 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 037 | 19 648 | 18 421 | 22 736 | 18 896 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 849 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 937 | 9 648 | 8 421 | 12 736 | 8 047 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 095 | 19 069 | 21 642 | 25 278 | 28 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 859 | 1 032 | 1 994 | 3 264 | 4 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 849 | 1 022 | 1 984 | 3 254 | 4 188 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 593 | 1 789 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 593 | 1 789 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 236 | 18 037 | 19 648 | 18 421 | 22 736 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 136 | 7 937 | 9 648 | 8 421 | 12 736 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 078 | 1 975 | 7 029 | 6 513 | 7 605 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 603 | 10 983 | 25 844 | 19 826 | 34 181 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 525 | 9 008 | 18 815 | 13 313 | 26 576 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 983 | 25 844 | 19 826 | 34 181 | 19 177 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 975 | 7 029 | 6 513 | 7 605 | 5 226 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 1 248 | 2 215 | 1 721 | 402 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 803 | 5 781 | 4 298 | 5 884 | 4 824 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 008 | 18 815 | 13 313 | 26 576 | 13 951 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 203 | 172 | 1 248 | 2 215 | 1 721 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 875 | 1 803 | 5 781 | 4 298 | 5 884 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | 1 216 | 1 670 | 1 231 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 292 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 199 | 212 | 520 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 25 | 184 | 32 | 4 994 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 57 | 530 | 310 | 6 069 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 047 | 239 | 1 216 | 1 670 | 1 231 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 199 | 212 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 103 | 25 | 184 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 36 | 57 | 530 | 310 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | 173 | 962 | 1 270 | 934 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 962 | 1 270 | 934 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 962 | 1 270 | 934 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 845 | 173 | 962 | 1 270 | 934 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 605 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 526 | 22 684 | 24 496 | 38 326 | 22 512 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 367 | 18 903 | 20 414 | 31 938 | 18 742 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 159 | 3 781 | 4 082 | 6 388 | 3 770 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 490 | 25 945 | 25 700 | 33 721 | 23 838 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 009 | 20 944 | 17 938 | 26 325 | 18 392 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 551 | 708 | 948 | 1 143 | 1 657 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 199 | 212 | 492 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 156 | 99 | 448 | 226 | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 438 | 4 194 | 6 167 | 5 815 | 3 290 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 542 | 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 601 | 2 581 | 620 | 1 215 | 3 052 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 601 | 2 581 | 620 | 1 215 | 2 760 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 292 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 151 | 39 | 1 465 | 1 401 | 2 642 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 151 | 39 | 1 465 | 1 401 | 2 642 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 593 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 767 | 19 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 767 | 19 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 2 174 | 1 823 | 1 525 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 | 2 174 | 1 823 | 1 525 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 544 | 2 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 934 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 19,1 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +135,3 % | -23,3 % | +72,4 % | -43,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 | 1,37 | 1,26 | 1,16 | 1,77 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,75 | 0,95 | 0,89 | 0,65 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,05 | 0,19 | 0,28 | 0,18 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 17,48 | 9,85 | 6,74 | 5,84 | 6,11 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 4,8 % | 11,2 % | 5,0 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 3,7 % | 6,4 % | 2,7 % | -5,8 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 4,4 % | 5,0 % | 3,3 % | -5,0 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,8 % | 48,2 % | 38,9 % | 22,2 % | -35,6 % | 8,8 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 1,19 | 0,78 | 1,19 | 0,87 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 215 дн. | 194 дн. | 256 дн. | 148 дн. | 169 дн. | 61 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 324 дн. | 124 дн. | 183 дн. | 102 дн. | 234 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).