Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗПС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 981 | 51 876 | 46 582 | 46 649 | 46 307 | 46 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 839 | 9 798 | 9 241 | 9 239 | 9 236 | 9 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 839 | 9 798 | 9 241 | 9 239 | 9 236 | 9 234 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 142 | 42 078 | 37 341 | 37 410 | 37 071 | 37 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 625 | 8 386 | 5 176 | 5 176 | 4 956 | 4 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 251 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 33 659 | 32 151 | 32 163 | 31 994 | 31 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 33 | 6 | 71 | 107 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 8 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 186 | 14 981 | 51 876 | 46 582 | 46 649 | 46 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 728 | 5 839 | 9 798 | 9 241 | 9 238 | 9 236 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 728 | 5 839 | 9 798 | 9 241 | 9 238 | 9 236 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 458 | 9 142 | 42 078 | 37 341 | 37 411 | 37 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 625 | 8 386 | 5 176 | 5 176 | 4 956 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 583 | 439 | 33 653 | 32 159 | 32 148 | 31 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 840 | 6 | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 78 | 33 | 6 | 71 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | 6 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 981 | 51 876 | 46 582 | 46 649 | 46 307 | 46 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 705 | 27 607 | 28 302 | 26 730 | 25 192 | 24 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 605 | 28 202 | 25 092 | 24 143 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 874 | 10 612 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 874 | 10 612 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | 24 269 | 18 280 | 19 919 | 10 241 | 11 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 870 | 11 365 | 13 760 | 4 082 | 5 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 19 399 | 6 915 | 6 159 | 6 159 | 5 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 186 | 14 981 | 51 876 | 46 582 | 46 649 | 46 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 024 | 14 705 | 27 607 | 28 302 | 26 730 | 25 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 924 | 27 507 | 26 630 | 25 092 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 229 | 10 874 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 229 | 10 874 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 276 | 24 269 | 18 280 | 8 690 | 10 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 870 | 11 365 | 2 531 | 4 082 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 276 | 19 399 | 6 915 | 6 159 | 6 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 700 | 11 089 | 16 700 | 15 326 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 700 | 16 772 | 16 700 | 15 326 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 683 | |||||
| Выручка за отчетный год | 16 700 | 16 700 | 15 326 | 6 360 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 017 | 16 700 | 15 326 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 017 | 16 700 | 15 326 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 683 | 6 329 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 700 | 11 089 | 16 700 | 15 326 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 049 | 14 907 | 695 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 900 | 1 562 | 1 568 | 1 526 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 473 | 700 | 780 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 1 793 | 13 740 | 483 | 670 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 883 | 11 049 | 14 907 | 695 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 190 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 900 | 1 562 | 1 568 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 473 | 700 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 007 | 40 | 1 721 | 13 740 | 483 | 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 954 | 10 111 | 12 902 | 695 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 929 | 938 | 2 005 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 938 | 2 005 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 111 | 12 902 | 695 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 111 | 12 902 | 695 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 954 | 12 902 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 507 | 26 630 | 25 092 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 607 | 26 730 | 25 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 202 | 25 092 | 24 143 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 302 | 25 192 | 24 243 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 695 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 695 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 538 | 949 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 538 | 949 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 538 | 949 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 538 | 949 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 302 | 25 192 | 24 243 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 607 | 26 730 | 25 192 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 645 | 421 | 8 030 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 | 269 | 8 030 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 595 | 152 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 672 | 501 | 8 625 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 243 | 66 | 7 913 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 | 152 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 204 | 267 | 712 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 471 | 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 571 | 780 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 471 | 780 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 | 262 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 355 | 262 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 51,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % | -5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.