Финансы ООО "ОПТИМА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 864 | 1 993 | 2 142 | 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 21 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 864 | 1 993 | 2 122 | 397 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 858 | 1 993 | 2 122 | 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 1 994 | 1 993 | 2 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 1 994 | 1 993 | 2 122 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 988 | 1 993 | 2 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 864 | 1 993 | 2 143 | 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 115 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 105 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 777 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 777 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 060 | 1 904 | 1 251 | 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 709 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 000 | 1 814 | 1 039 | 90 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 90 | 78 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 1 994 | 1 993 | 2 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 89 | 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 | 105 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 777 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 190 | 1 904 | 1 251 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 130 | 1 814 | 1 039 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 90 | 78 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 678 | 1 104 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 010 | 1 955 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 332 | 851 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 010 | 1 955 | 3 429 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 678 | 1 104 | 3 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 599 | 281 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 773 | 505 | 2 799 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 332 | 851 | 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 599 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 773 | 505 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 564 | 36 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 132 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 130 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 36 | 1 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 564 | 36 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 36 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 55 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | |||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 279 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | |||
| Прочее за отчетный год | 42 | 279 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 55 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 285 | 55 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 79 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 | 89 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 285 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 607 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 607 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 | 115 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 260 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 3 121 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 451 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | 670 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 604 | 130 | 3 659 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 604 | 130 | 1 662 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 646 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 598 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 865 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 865 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 267 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 267 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | -607 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 417 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -145,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.