Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 088 | 64 213 | 26 474 | 46 395 | 34 646 | 20 921 | 63 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 3 907 | 7 406 | 7 423 | 5 178 | 5 131 | 7 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 583 | 3 907 | 7 406 | 7 423 | 5 178 | 5 131 | 7 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 505 | 60 306 | 19 069 | 38 972 | 29 468 | 15 790 | 55 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 962 | 200 | 200 | 3 385 | 345 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 417 | 29 404 | 7 142 | 25 096 | 25 976 | 9 887 | 46 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 449 | 8 702 | 2 297 | 1 795 | 958 | 7 655 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 126 | 25 846 | 2 611 | 11 299 | 1 484 | 1 315 | 1 064 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 407 | 414 | 279 | 212 | 134 | 461 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 849 | 21 939 | 65 065 | 26 474 | 46 395 | 34 646 | 20 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 716 | 1 583 | 3 907 | 7 406 | 7 423 | 5 178 | 5 131 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 716 | 1 583 | 3 907 | 7 406 | 7 423 | 5 178 | 5 131 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 132 | 20 357 | 61 158 | 19 069 | 38 972 | 29 468 | 15 791 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 705 | 2 019 | 200 | 200 | 3 385 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 112 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 600 | 8 121 | 30 255 | 7 108 | 25 096 | 25 976 | 9 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 4 449 | 8 736 | 2 297 | 1 795 | 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 827 | 10 126 | 25 846 | 2 611 | 11 299 | 1 484 | 1 315 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 407 | 414 | 279 | 212 | 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 088 | 64 213 | 26 474 | 46 394 | 34 646 | 20 921 | 63 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 164 | 8 219 | 15 776 | 16 014 | 15 316 | 8 768 | 15 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 209 | 15 766 | 16 004 | 15 306 | 8 758 | 15 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 | 2 535 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 398 | 2 535 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 924 | 55 994 | 10 698 | 30 380 | 19 330 | 11 755 | 45 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | 156 | 603 | 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 695 | 55 994 | 10 698 | 30 224 | 18 727 | 11 755 | 45 090 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 849 | 21 940 | 65 064 | 26 474 | 46 394 | 34 646 | 20 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 706 | 5 139 | 8 219 | 15 776 | 16 014 | 15 316 | 8 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 129 | 8 209 | 15 766 | 16 004 | 15 306 | 8 758 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 398 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 143 | 16 801 | 56 845 | 10 698 | 30 380 | 19 330 | 11 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 156 | 603 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 609 | 16 525 | 56 845 | 10 698 | 30 224 | 18 727 | 11 755 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 856 | 4 466 | 25 504 | 13 353 | 1 035 | 1 141 | 5 491 |
| Выручка за предыдущий год | 30 930 | 61 232 | 151 327 | 52 185 | 35 874 | 28 482 | 21 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 926 | 56 766 | 125 823 | 38 832 | 34 839 | 27 341 | 16 373 |
| Выручка за отчетный год | 61 255 | 151 327 | 52 185 | 35 874 | 28 482 | 21 864 | 83 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 504 | 13 353 | 1 035 | 1 141 | 5 491 | 16 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 025 | 12 783 | 145 | 1 017 | 11 702 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 479 | 570 | 890 | 1 913 | 4 474 | 4 502 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 872 | 125 823 | 38 832 | 34 839 | 27 341 | 16 373 | 67 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 357 | 25 025 | 12 783 | 145 | 1 017 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 | 479 | 570 | 890 | 1 913 | 4 474 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 23 233 | 10 053 | 298 | 825 | 10 907 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 543 | 337 | 164 | 12 | 20 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 14 | 40 | 228 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 51 | 59 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 1 871 | 3 273 | 398 | 113 | 223 | 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 612 | 4 299 | 23 233 | 10 053 | 298 | 825 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 543 | 337 | 164 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 14 | 40 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 579 | 220 | 51 | 59 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 58 | 1 871 | 3 273 | 398 | 113 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 155 | 3 433 | 18 179 | 7 557 | 238 | 639 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 866 | 5 054 | 2 534 | 60 | 14 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 866 | 5 054 | 2 534 | 60 | 14 | 186 | 2 211 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 459 | 18 179 | 7 557 | 238 | 639 | 8 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 459 | 18 179 | 7 557 | 238 | 639 | 8 696 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 433 | 18 179 | 7 557 | 238 | 639 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 209 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 219 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 766 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 776 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 557 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 557 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 557 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 557 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 776 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 72 596 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 596 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 090 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 929 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 179 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 943 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 039 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 635 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 635 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 379 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 379 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | -698 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 63,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,52 | 1,34 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,51 | 1,03 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | -2,0 % | 3,1 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 75 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.