Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-КЛИН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-КЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 031 | 3 223 | 3 162 | 2 886 | 3 200 | 2 969 | 1 680 | 2 053 | 1 909 | 409 | 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 | 143 | 84 | 42 | 280 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 | 143 | 84 | 42 | 280 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 830 | 3 080 | 3 078 | 2 843 | 3 200 | 2 969 | 1 680 | 2 053 | 1 909 | 409 | 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 38 | 147 | 22 | 24 | 14 | 13 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 769 | 3 041 | 2 921 | 2 820 | 3 158 | 2 949 | 1 659 | 1 991 | 1 895 | 401 | 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 1 | 10 | 1 | 18 | 6 | 8 | 51 | 14 | 8 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 950 | 3 031 | 3 223 | 3 162 | 2 886 | 3 200 | 2 879 | 1 680 | 2 053 | 1 909 | 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 202 | 143 | 84 | 42 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 202 | 143 | 84 | 42 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 689 | 2 830 | 3 080 | 3 078 | 2 843 | 3 200 | 2 879 | 1 680 | 2 053 | 1 909 | 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 39 | 38 | 147 | 22 | 24 | 5 | 13 | 11 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 402 | 2 769 | 3 041 | 2 921 | 2 820 | 3 158 | 2 837 | 1 659 | 1 991 | 1 895 | 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 22 | 1 | 10 | 1 | 18 | 37 | 8 | 51 | 14 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 031 | 3 223 | 3 162 | 2 886 | 3 200 | 2 969 | 1 680 | 2 053 | 1 909 | 409 | 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 952 | 3 065 | 2 962 | 2 835 | 3 173 | 2 965 | 1 616 | 1 990 | 1 830 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 950 | 1 978 | 1 818 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 158 | 200 | 51 | 28 | 4 | 63 | 62 | 79 | 439 | 1 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 34 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | 336 | 781 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 106 | 166 | 39 | 20 | 2 | 63 | 43 | 35 | 103 | 359 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 950 | 3 031 | 3 223 | 3 162 | 2 886 | 3 200 | 2 879 | 1 680 | 2 053 | 1 909 | 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 881 | 2 952 | 3 065 | 2 962 | 2 835 | 3 173 | 2 859 | 1 616 | 1 990 | 1 830 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 053 | 1 604 | 1 978 | 1 818 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 80 | 158 | 200 | 51 | 28 | 20 | 63 | 63 | 79 | 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 34 | 12 | 8 | 19 | 44 | 336 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 80 | 106 | 166 | 39 | 20 | 20 | 63 | 44 | 35 | 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 139 | 1 114 | 152 | 874 | 2 512 | 1 074 | 1 395 | 867 | 689 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 276 | 2 187 | 967 | 834 | 844 | 1 661 | 1 544 | 1 908 | 2 209 | 1 760 | 1 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 137 | 1 073 | 815 | 883 | 914 | 787 | 968 | 834 | 814 | 893 | 1 110 |
| Выручка за отчетный год | 2 187 | 967 | 834 | 844 | 1 661 | 1 570 | 1 908 | 2 209 | 1 760 | 1 799 | 2 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 114 | 152 | 874 | 1 084 | 1 395 | 867 | 689 | 758 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 114 | 152 | 874 | 1 084 | 469 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 926 | 933 | 946 | 923 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 073 | 815 | 883 | 914 | 787 | 486 | 1 649 | 814 | 893 | 1 110 | 2 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 139 | 1 114 | 152 | 874 | 259 | 469 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 815 | 926 | 933 | 946 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 095 | 134 | 837 | 1 031 | 50 | 430 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 19 | 26 | 30 | 37 | 53 | 50 | 39 | 39 | 1 549 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 122 | 1 095 | 135 | 837 | 46 | 209 | 430 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 21 | 19 | 26 | 30 | 37 | 46 | 50 | 39 | 39 | 1 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 076 | 1 070 | 116 | 798 | 461 | 114 | 374 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 25 | 19 | 28 | 28 | 39 | 69 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 19 | 28 | 28 | 39 | 54 | 95 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 070 | 115 | 798 | 977 | 114 | 374 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 070 | 115 | 798 | 977 | 114 | 374 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 | 114 | 374 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 892 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 892 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 337 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 328 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 255 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 754 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 445 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 445 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 977 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -343 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 409 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -30 тыс. ₽ | -373 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,8 % | -20,3 % | +2,2 % | +65,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 742,25 | 26,67 | 33,11 | 24,16 | 0,93 | 0,43 | 2,31 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 738,75 | 26,46 | 32,94 | 24,16 | 0,93 | 0,43 | 2,02 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | 0,13 | 0,82 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 1,62 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | -0,07 | -0,49 | 0,65 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | — | — | 0,40 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 13,6 % | 21,2 % | -3,8 % | -14,3 % | -5,6 % | 6,3 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 16,9 % | -9,1 % | -103,4 % | -11,5 % | 3,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,9 % | 6,8 % | 18,2 % | -8,4 % | -454,8 % | -44,7 % | 5,1 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % | 7,1 % | 18,8 % | -8,8 % | — | — | 13,8 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 1,08 | 0,92 | 4,40 | 3,87 | 2,09 ▲ | 4,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 317 дн. | 329 дн. | 393 дн. | 81 дн. | 59 дн. | 71 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 14 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 34 дн. | 59 дн. | 37 дн. ▼ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | 306 дн. | 315 дн. | 379 дн. | 47 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | -0,07 | -1,34 | 0,64 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 787,20 | — | 44,08 | 33,35 | -30,56 | -9,82 | 6,24 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 682).