Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 334 | 145 | 311 | 339 | 275 | 258 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 | 145 | 311 | 339 | 275 | 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 120 | 297 | 260 | 252 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 25 | 14 | 4 | 23 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 334 | 145 | 311 | 339 | 275 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 145 | 311 | 339 | 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 120 | 297 | 260 | 252 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 25 | 14 | 4 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 334 | 145 | 311 | 339 | 275 | 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 34 | 257 | 214 | 178 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | 111 | 54 | 125 | 97 | 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 111 | 54 | 125 | 97 | 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 334 | 145 | 311 | 339 | 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 34 | 257 | 214 | 178 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | 111 | 54 | 125 | 97 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 111 | 54 | 125 | 97 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 109 | 310 | 51 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 653 | 3 067 | 2 408 | 2 001 | 2 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 403 | 2 958 | 2 098 | 2 010 | 2 194 | |
| Выручка за отчетный год | 2 653 | 3 067 | 2 408 | 2 001 | 2 245 | 2 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 109 | 310 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 109 | 310 | 51 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 403 | 2 958 | 2 098 | 2 010 | 2 194 | 2 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 109 | 310 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 10 | 224 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 10 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 99 | 86 | 76 | 97 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 10 | 224 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 99 | 86 | 76 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 10 | 224 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 10 | 224 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 10 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ |
| Активы | 334 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,31 | 5,76 | 2,71 | 2,84 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,31 | 5,76 | 2,11 | 2,84 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,23 | 0,26 | 0,03 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,23 | 0,83 | 0,63 | 0,65 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 24,69 | 3,26 | 0,21 | 0,58 | 0,54 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,2 % | 6,9 % | 72,0 % | -12,7 % | -13,1 % | -81,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 161,5 % | 29,4 % | 87,2 % | -20,1 % | -20,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 14 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.