Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБОРЫ ОХРАНЫ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБОРЫ ОХРАНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 476 | 100 894 | 104 848 | 126 388 | 150 705 | 168 061 | 241 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 586 | 422 | 284 | 123 | 45 | 296 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 586 | 422 | 284 | 123 | 45 | 296 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 414 | 100 308 | 104 426 | 126 104 | 150 582 | 168 016 | 240 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 582 | 84 886 | 94 237 | 97 477 | 118 458 | 126 834 | 173 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | 34 | 111 | 241 | 3 462 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 866 | 12 761 | 8 638 | 27 790 | 31 851 | 39 687 | 57 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 966 | 2 486 | 1 551 | 803 | 162 | 1 254 | 6 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 278 | 94 476 | 100 894 | 104 848 | 126 388 | 150 705 | 168 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 62 | 586 | 422 | 284 | 123 | 45 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 62 | 586 | 422 | 284 | 123 | 45 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 174 | 94 414 | 100 308 | 104 426 | 126 104 | 150 582 | 168 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 099 | 82 582 | 84 886 | 94 237 | 97 477 | 118 458 | 126 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 311 | 175 | 34 | 111 | 241 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 561 | 8 345 | 12 761 | 8 638 | 27 790 | 31 851 | 39 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 966 | 2 486 | 1 551 | 803 | 162 | 1 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 210 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 476 | 100 894 | 104 848 | 126 388 | 150 705 | 168 061 | 241 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 944 | 45 837 | 56 035 | 78 868 | 98 508 | 106 062 | 118 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 817 | 56 015 | 78 848 | 98 488 | 106 042 | 118 232 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 140 | 23 613 | 14 165 | 16 529 | 13 334 | 9 999 | 11 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 140 | 23 613 | 14 165 | 16 529 | 13 334 | 9 999 | 11 973 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 392 | 31 444 | 34 648 | 30 991 | 38 863 | 52 000 | 110 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 924 | 4 502 | 19 492 | 28 500 | 61 915 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 392 | 27 520 | 34 648 | 26 489 | 19 371 | 23 500 | 48 985 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 278 | 94 476 | 100 894 | 104 848 | 126 388 | 150 705 | 168 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 981 | 35 944 | 45 837 | 56 035 | 78 868 | 98 508 | 106 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 924 | 45 817 | 56 015 | 78 848 | 98 488 | 106 042 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 708 | 26 140 | 23 613 | 14 165 | 16 529 | 13 334 | 9 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 708 | 26 140 | 23 613 | 14 165 | 16 529 | 13 334 | 9 999 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 589 | 32 392 | 31 444 | 34 648 | 30 991 | 38 863 | 52 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 924 | 4 502 | 19 492 | 28 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 089 | 32 392 | 27 520 | 34 648 | 26 489 | 19 371 | 23 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 439 | 48 262 | 47 505 | 54 744 | 63 612 | 61 174 | 52 712 |
| Выручка за предыдущий год | 357 669 | 387 025 | 333 635 | 339 426 | 379 229 | 412 334 | 419 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 770 | 338 763 | 286 130 | 284 682 | 315 617 | 351 160 | 366 766 |
| Выручка за отчетный год | 387 025 | 333 635 | 339 426 | 379 229 | 412 334 | 419 478 | 569 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 505 | 54 744 | 63 612 | 61 174 | 52 712 | 63 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 976 | 25 960 | 32 911 | 29 255 | 18 585 | 22 366 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 530 | 28 784 | 30 701 | 31 919 | 34 127 | 41 112 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 365 209 | 286 130 | 284 682 | 315 617 | 351 160 | 366 766 | 505 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 816 | 22 975 | 25 960 | 32 911 | 29 255 | 18 585 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 446 | 24 530 | 28 784 | 30 701 | 31 919 | 34 127 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 905 | 22 424 | 25 253 | 32 328 | 26 985 | 12 784 | 16 239 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 31 | 93 | 1 833 | 3 257 | 4 344 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 | 257 | 427 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 900 | 484 | 676 | 491 | 694 | 2 971 | 1 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 744 | 20 921 | 22 424 | 25 253 | 32 328 | 26 985 | 12 784 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 68 | 31 | 93 | 1 833 | 3 257 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 5 | 1 | 257 | 427 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 675 | 900 | 484 | 676 | 491 | 694 | 2 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 297 | 16 631 | 17 893 | 20 199 | 25 832 | 21 588 | 9 753 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 916 | 4 290 | 4 531 | 5 054 | 6 496 | 5 397 | 2 995 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 290 | 4 531 | 5 054 | 6 496 | 5 397 | 2 995 | 3 448 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 631 | 17 893 | 20 199 | 25 832 | 21 588 | 9 753 | 12 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 631 | 17 893 | 20 199 | 25 832 | 21 588 | 9 753 | 12 791 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 631 | 17 893 | 20 199 | 25 832 | 21 588 | 9 753 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 848 | 98 488 | 106 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 868 | 98 508 | 106 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 488 | 106 041 | 118 232 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 508 | 106 061 | 118 252 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 588 | 9 753 | 12 791 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 588 | 9 753 | 12 791 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 588 | 9 753 | 12 791 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 588 | 9 753 | 12 791 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | 2 200 | 600 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 600 | 2 200 | 600 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | 2 200 | 600 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 600 | 2 200 | 600 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 508 | 106 061 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 868 | 98 508 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 333,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. |
| Финансовый цикл | 87 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.