Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУМОТОРИ-НОВОСИБИРСК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУМОТОРИ-НОВОСИБИРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 182 | 31 066 | 97 927 | 52 377 | 57 452 | 60 383 | 91 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 25 | 7 517 | 8 226 | 6 102 | 3 969 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 25 | 214 | 2 432 | 1 816 | 3 959 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 293 | 5 784 | 4 276 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 182 | 31 025 | 97 902 | 44 860 | 49 226 | 54 281 | 87 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 643 | 16 185 | 9 581 | 19 956 | 15 280 | 19 601 | 15 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 103 | 180 | 968 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 189 | 10 637 | 87 420 | 12 866 | 11 623 | 14 895 | 68 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 572 | 21 722 | 18 794 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 4 203 | 901 | 213 | 255 | 23 | 3 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 166 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 398 | 31 182 | 31 066 | 97 927 | 52 377 | 57 452 | 60 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 25 | 7 517 | 8 226 | 6 102 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 25 | 214 | 2 432 | 6 092 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 293 | 5 784 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 398 | 31 182 | 31 025 | 97 902 | 44 860 | 49 226 | 54 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 345 | 22 643 | 16 185 | 9 581 | 19 956 | 15 280 | 19 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 865 | 1 103 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 300 | 5 391 | 10 637 | 87 420 | 12 866 | 11 623 | 34 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 | 10 572 | 21 722 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 753 | 350 | 4 203 | 901 | 213 | 255 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 743 | 150 | 166 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 182 | 31 066 | 97 927 | 52 377 | 57 452 | 60 383 | 91 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 903 | 9 275 | 11 197 | 13 602 | 15 870 | 16 588 | 17 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 255 | 11 177 | 13 582 | 15 850 | 16 568 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 364 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 365 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 279 | 21 791 | 86 730 | 38 775 | 41 582 | 43 795 | 65 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 970 | 1 279 | 15 803 | 1 529 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 279 | 21 791 | 86 730 | 30 805 | 40 303 | 27 992 | 64 239 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 398 | 31 182 | 31 066 | 97 927 | 52 377 | 57 452 | 60 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 044 | 4 903 | 9 275 | 11 197 | 13 602 | 15 870 | 16 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 883 | 9 255 | 11 177 | 13 582 | 15 850 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 378 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 379 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 354 | 26 279 | 21 791 | 86 730 | 38 775 | 41 582 | 42 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 970 | 1 279 | 5 492 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 354 | 26 279 | 21 791 | 86 730 | 30 805 | 40 303 | 36 962 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 552 | 21 585 | 11 250 | 17 159 | 19 807 | 21 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 180 716 | 243 438 | 234 361 | 296 022 | 190 386 | 144 557 | 151 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 836 | 221 853 | 223 111 | 278 863 | 170 579 | 123 207 | 152 587 |
| Выручка за отчетный год | 243 438 | 234 361 | 296 022 | 190 386 | 144 557 | 151 531 | 250 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 250 | 17 159 | 19 807 | 21 350 | 8 586 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 371 | 4 359 | 2 770 | 2 115 | 415 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 879 | 12 800 | 11 553 | 8 350 | 8 171 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 484 | 10 885 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 103 | 223 111 | 278 863 | 170 579 | 123 207 | 142 945 | 251 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 335 | 4 371 | 4 359 | 2 770 | 2 115 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 250 | 6 879 | 12 800 | 11 553 | 8 350 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 484 | 10 885 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 858 | 5 465 | 5 638 | 3 008 | 1 154 | 894 | 1 595 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 443 | 265 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 792 | 4 055 | 1 964 | 3 915 | 3 505 | 3 308 | 2 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 2 961 | 685 | 4 120 | 4 731 | 2 829 | 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 238 | 6 061 | 5 465 | 5 638 | 3 008 | 1 154 | 856 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 443 | 265 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 728 | 1 792 | 4 055 | 1 964 | 3 915 | 3 505 | 3 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 66 | 2 961 | 685 | 4 120 | 4 731 | 1 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 990 | 4 849 | 4 372 | 4 421 | 2 407 | 923 | 686 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 108 | 1 212 | 1 093 | 1 217 | 601 | 231 | 170 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 212 | 1 093 | 1 217 | 601 | 231 | 178 | 437 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 849 | 4 372 | 4 421 | 2 407 | 923 | 716 | 1 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 849 | 4 372 | 4 421 | 2 407 | 923 | 716 | 1 158 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 849 | 4 372 | 4 421 | 2 407 | 923 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 255 | 11 177 | 13 582 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 275 | 11 197 | 13 602 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 177 | 13 582 | 15 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 197 | 13 602 | 15 870 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 421 | 2 407 | 923 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 421 | 2 407 | 923 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 421 | 2 407 | 923 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 421 | 2 407 | 923 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 197 | 13 602 | 15 857 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 275 | 11 197 | 13 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 712 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 548 | 294 997 | 227 063 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 851 | 207 931 | 148 690 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 697 | 87 066 | 78 373 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 350 | 327 926 | 223 351 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 483 | 264 300 | 132 847 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 138 | 1 269 | 988 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 729 | 62 357 | 89 516 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 241 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 241 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 241 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 712 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 91,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,95 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.