Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 668 | 81 818 | 78 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 364 | 81 537 | 78 624 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 364 | 81 537 | 78 624 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 304 | 281 | 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 678 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 238 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 43 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 247 | 85 017 | 81 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 277 | 84 451 | 81 537 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 277 | 84 451 | 81 537 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 970 | 567 | 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 267 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 407 | 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 130 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 668 | 81 818 | 78 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 420 | 86 213 | 87 851 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 420 | 86 213 | 87 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 821 | 5 391 | 2 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 410 | 892 | 1 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 411 | 4 500 | 1 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 248 | 85 017 | 81 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 549 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 539 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 309 | 85 149 | 86 213 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 309 | 85 149 | 86 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 390 | 5 079 | 5 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 632 | 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 183 | 4 447 | 4 500 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 3 677 | 3 610 |
| Выручка за предыдущий год | 284 | 3 677 | 3 610 |
| Выручка за отчетный год | 2 758 | 3 610 | 2 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 758 | 3 610 | 2 614 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 836 | 5 991 | 4 868 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 314 | 5 189 | 5 991 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 260 | 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 2 782 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 839 | 2 077 | 1 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 221 | 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 277 | 79 | 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 067 | 2 175 | 2 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 88,7 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 78,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -5,6 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.