Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТ-ИНЖИНИРИНГ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 | 87 | 983 | 1 584 | 13 175 | 15 479 | 12 878 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 87 | 983 | 1 584 | 13 175 | 15 479 | 12 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 72 | 195 | 322 | 106 | 1 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 3 | 268 | 1 368 | 12 541 | 14 558 | 11 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 12 | 520 | 216 | 312 | 815 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 49 | 14 | 983 | 1 584 | 13 176 | 15 479 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 49 | 14 | 983 | 1 584 | 13 176 | 15 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 195 | 322 | 106 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 9 | 6 | 268 | 1 368 | 12 542 | 14 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 4 | 8 | 520 | 216 | 312 | 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 | 87 | 983 | 1 584 | 13 175 | 15 479 | 12 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 683 | 9 579 | 5 014 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 435 | 4 067 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 435 | 4 067 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | 262 | 1 191 | 2 172 | 2 491 | 3 465 | 3 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 212 | 262 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 889 | 1 870 | 2 189 | 3 163 | 3 495 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 49 | 14 | 983 | 1 584 | 13 176 | 15 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 683 | 9 579 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 435 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 435 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 212 | 262 | 1 191 | 2 172 | 2 493 | 3 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 212 | 262 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 889 | 1 870 | 2 191 | 3 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 62 | 257 | 4 754 | 2 361 | ||
| Выручка за предыдущий год | 909 | 15 155 | 12 216 | 10 597 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 | 18 | 36 | 847 | 14 898 | 7 462 | 8 236 |
| Выручка за отчетный год | 18 | 909 | 15 155 | 12 216 | 10 597 | 12 984 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 257 | 4 754 | 2 361 | 2 871 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 257 | 4 754 | 2 361 | 2 871 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 | 846 | 14 898 | 7 462 | 8 236 | 10 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 257 | 4 754 | 2 361 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 51 | 578 | 4 906 | 2 679 | 3 100 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 989 | 353 | 770 | 499 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 12 | 21 | 1 668 | 201 | 452 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 50 | 578 | 4 906 | 2 679 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 989 | 353 | 770 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 11 | 13 | 21 | 1 668 | 201 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 578 | 4 153 | 2 524 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 753 | 155 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 753 | 155 | 468 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 578 | 4 153 | 2 524 | 2 632 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 578 | 4 153 | 2 524 | 2 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 87 тыс. ₽ | 983 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -175 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ | -588 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,83 | 0,73 | 5,29 | 4,47 | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,66 | 0,73 | 5,16 | 4,44 | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,44 | 0,10 | 0,13 | 0,24 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,01 | -0,21 | -0,37 | 0,81 | 0,62 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,23 | 0,62 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,8 % | 4,2 % | 36,5 % | 31,5 % | 16,3 % | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 38,9 % | 26,3 % | 52,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 84 дн. | — | 16 дн. | 5 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.