Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ВОДНЫЙ МИР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ВОДНЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 766 | 15 097 | 15 389 | 18 004 | 17 910 | 24 281 | 1 367 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 240 | 12 084 | 11 452 | 11 236 | 11 021 | 12 232 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 017 | 2 601 | 2 601 | 2 601 | 4 028 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 283 | 9 067 | 8 851 | 8 635 | 8 420 | 8 204 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 957 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 526 | 3 013 | 3 937 | 6 768 | 6 889 | 12 049 | 1 367 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 2 | 1 129 | 929 | 2 340 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 409 | 1 041 | 217 | 13 | 102 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 785 | 532 | 2 866 | 4 794 | 5 853 | 9 607 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 069 | 3 | 269 | 1 367 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 25 | 359 | 94 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 313 | 13 766 | 15 111 | 15 389 | 18 004 | 17 910 | 24 281 | 22 919 | 1 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 963 | 11 240 | 12 084 | 11 452 | 11 236 | 11 021 | 12 232 | 22 173 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 957 | 3 017 | 2 601 | 2 601 | 2 601 | 4 028 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 283 | 9 067 | 8 851 | 8 635 | 8 420 | 8 204 | 22 173 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 963 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 2 526 | 3 027 | 3 937 | 6 768 | 6 889 | 12 049 | 746 | 1 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 291 | 737 | 7 | 2 | 1 129 | 929 | 2 340 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 662 | 1 409 | 1 041 | 217 | 13 | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 117 | 539 | 2 866 | 4 794 | 5 853 | 9 607 | 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 4 | 1 069 | 3 | 269 | 322 | 1 367 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | 25 | 359 | 94 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 766 | 15 097 | 15 389 | 18 004 | 17 910 | 24 281 | 1 367 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 23 | 380 | 299 | 299 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 370 | 289 | 289 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 811 | 13 009 | 13 273 | 13 179 | 13 455 | 18 267 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 811 | 13 009 | 13 273 | 13 179 | 13 455 | 18 267 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 945 | 2 065 | 2 171 | 4 445 | 4 156 | 5 715 | 26 926 | 17 322 | 17 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 945 | 2 065 | 2 171 | 4 445 | 4 156 | 5 715 | 26 926 | 17 322 | 17 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 313 | 13 766 | 15 111 | 15 389 | 18 004 | 17 910 | 24 281 | 22 919 | 1 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 23 | 380 | 299 | 299 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 370 | 289 | 289 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 811 | 13 008 | 13 273 | 13 179 | 13 455 | 18 267 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 811 | 13 008 | 13 273 | 13 179 | 13 455 | 18 267 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 303 | 945 | 2 080 | 2 171 | 4 445 | 4 156 | 5 715 | 32 077 | 17 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 417 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 886 | 945 | 2 080 | 2 171 | 4 445 | 4 156 | 5 715 | 32 077 | 17 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 160 | 1 637 | 2 415 | 3 093 | 2 781 | 660 | ||
| Выручка за предыдущий год | 266 | 160 | 1 637 | 2 415 | 3 093 | 3 167 | 835 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 | 386 | 175 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 160 | 1 637 | 2 415 | 3 093 | 3 167 | 835 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 637 | 2 415 | 3 093 | 2 781 | 660 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 218 | 1 514 | 324 | 85 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 14 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 387 | 2 197 | 1 570 | 2 443 | 575 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 | 386 | 175 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 250 | 218 | 1 514 | 324 | 85 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 145 | 1 387 | 2 197 | 1 570 | 2 443 | 575 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 19 | 546 | 295 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 18 267 | 18 200 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 231 | 296 | 968 | 390 | 190 | 45 492 | 26 128 | 1 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 15 | 19 | 546 | 295 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 2 217 | 18 200 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 15 | 231 | 296 | 968 | 390 | 190 | 3 700 | 26 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 435 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 111 | 15 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 131 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 111 | 15 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 131 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 435 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 435 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,0 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,00 | 2,25 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,98 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,15 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -11,67 | — | 0,63 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,34 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,8 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,1 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -497,2 % | — | 4,4 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,7 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,00 | 2,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 28 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 60 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.5 (компаний: 6893).