Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 | 3 893 | 10 486 | 13 906 | 45 692 | 91 935 | 132 034 | 134 967 | 130 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 1 690 | 31 498 | 39 858 | 37 359 | 34 748 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 1 690 | 31 498 | 39 858 | 37 359 | 34 748 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 | 3 893 | 10 390 | 13 906 | 44 002 | 60 437 | 92 176 | 97 608 | 95 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 326 | 2 784 | 4 383 | 26 871 | 30 034 | 61 645 | 65 343 | 66 469 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 2 458 | 7 492 | 9 499 | 9 566 | 11 914 | 18 364 | 27 047 | 27 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 095 | 3 000 | 5 100 | 2 000 | 3 900 | 1 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 13 | 114 | 24 | 2 532 | 1 899 | 1 457 | 1 176 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 2 033 | 11 490 | 8 710 | 142 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 562 | 3 893 | 10 486 | 37 766 | 45 692 | 91 935 | 132 034 | 134 967 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 1 690 | 31 498 | 39 858 | 37 359 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 1 690 | 31 498 | 39 858 | 37 359 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 562 | 3 893 | 10 390 | 37 766 | 44 002 | 60 437 | 92 176 | 97 608 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 326 | 2 784 | 16 037 | 26 871 | 30 034 | 61 645 | 65 343 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 363 | 2 458 | 7 492 | 12 852 | 9 566 | 11 914 | 18 364 | 27 047 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 095 | 3 500 | 3 000 | 5 100 | 2 000 | 3 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 13 | 114 | 1 544 | 2 532 | 1 899 | 1 457 | 1 176 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 3 833 | 2 033 | 11 490 | 8 710 | 142 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 | 3 893 | 10 486 | 13 906 | 45 692 | 91 935 | 132 034 | 134 967 | 130 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 143 | 387 | 1 033 | 5 144 | 8 528 | 11 732 | 18 388 | 22 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | 377 | 1 023 | 5 134 | 8 518 | 11 722 | 18 378 | 22 193 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 800 | 13 600 | 8 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 800 | 13 600 | 8 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 | 3 750 | 10 099 | 12 873 | 40 548 | 83 407 | 103 502 | 102 979 | 99 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | 639 | 1 310 | 1 721 | 24 759 | 65 688 | 74 437 | 68 382 | 88 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 3 111 | 8 789 | 11 152 | 15 789 | 17 719 | 29 065 | 34 597 | 10 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 562 | 3 893 | 10 486 | 37 766 | 45 692 | 91 935 | 132 034 | 134 967 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 143 | 387 | 4 548 | 5 144 | 8 528 | 11 732 | 18 388 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 133 | 377 | 4 538 | 5 134 | 8 518 | 11 722 | 18 378 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 800 | 13 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 800 | 13 600 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 | 3 750 | 10 099 | 33 218 | 40 548 | 83 407 | 103 502 | 102 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 639 | 1 310 | 12 613 | 24 759 | 65 688 | 74 437 | 68 382 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 3 111 | 8 789 | 20 605 | 15 789 | 17 719 | 29 065 | 34 597 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 9 417 | 71 486 | 65 439 | 89 489 | 133 758 | 177 458 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 073 | 51 167 | 208 414 | 180 101 | 308 293 | 356 756 | 420 412 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 398 | 41 750 | 136 928 | 114 662 | 218 804 | 222 998 | 242 954 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 073 | 51 167 | 106 475 | 180 101 | 308 293 | 356 756 | 420 412 | 303 622 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 9 417 | 18 419 | 65 439 | 89 489 | 133 758 | 177 458 | 150 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | 1 437 | 995 | 2 236 | 6 021 | 15 101 | 14 886 | 12 172 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 290 | 7 980 | 17 393 | 62 976 | 83 269 | 118 071 | 161 655 | 137 618 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 227 | 199 | 586 | 917 | 978 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 398 | 41 750 | 88 056 | 114 662 | 218 804 | 222 998 | 242 954 | 152 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | 1 437 | 4 082 | 2 236 | 6 021 | 15 101 | 14 886 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 290 | 7 980 | 67 395 | 62 976 | 83 269 | 118 071 | 161 655 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 227 | 199 | 586 | 917 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 305 | 808 | 745 | 4 230 | 4 005 | 8 320 | 5 086 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 197 | 396 | 1 279 | 1 011 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 540 | 641 | 1 249 | 4 426 | 6 931 | 7 204 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 4 | 94 | 254 | 89 | 265 | 522 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 608 | 191 | 977 | 993 | 7 155 | 1 179 | 1 415 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 305 | 2 280 | 745 | 4 230 | 4 005 | 8 320 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 33 | 197 | 396 | 1 279 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 540 | 633 | 641 | 1 249 | 4 426 | 6 931 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 25 | 94 | 254 | 89 | 265 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 76 | 608 | 1 248 | 977 | 993 | 7 155 | 1 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 244 | 1 824 | 596 | 3 384 | 3 204 | 6 656 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 61 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 61 | 162 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 244 | 646 | 596 | 3 384 | 3 204 | 6 656 | 3 815 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 244 | 646 | 596 | 3 384 | 3 204 | 6 656 | 3 815 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 244 | 1 824 | 596 | 3 384 | 3 204 | 6 656 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 133 | 377 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 | 143 | 387 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 377 | 1 023 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 | 387 | 1 033 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 244 | 646 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | 244 | 646 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 244 | 646 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 | 244 | 646 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 | 387 | 1 033 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 | 143 | 387 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 | 988 | 38 254 | 195 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 179 | 84 314 | 110 548 | 258 408 | 378 484 | 458 940 | 497 747 | 312 868 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 796 | 64 762 | 103 906 | 218 779 | 367 176 | 420 487 | 494 859 | 308 968 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 383 | 19 552 | 6 642 | 39 629 | 11 308 | 38 453 | 2 888 | 3 900 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 243 | 84 213 | 110 638 | 257 420 | 420 217 | 478 216 | 459 493 | 312 673 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 074 | 64 129 | 96 274 | 209 901 | 344 233 | 411 104 | 403 182 | 725 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 | 79 | 852 | 5 577 | 6 819 | 11 118 | 14 410 | 14 196 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | 438 | 641 | 1 249 | 4 426 | 6 931 | 7 218 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | 233 | 142 | 799 | 693 | 1 633 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 19 510 | 13 279 | 41 159 | 67 117 | 50 875 | 33 337 | 290 534 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 | 41 100 | 18 834 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | 70 828 | 75 000 | 51 222 | 112 523 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 | 70 657 | 75 000 | 51 222 | 112 270 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 728 | 56 166 | 89 757 | 113 770 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 728 | 56 166 | 89 757 | 113 770 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 101 | 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 106,5 млн ₽ | 180,1 млн ₽ | 308,3 млн ₽ | 356,8 млн ₽ | 420,4 млн ₽ | 303,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 646 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 13,9 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 130,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +69,1 % | +71,2 % | +15,7 % | +17,8 % | -27,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,09 | 0,72 | 0,89 | 0,95 | 0,96 | 1,42 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,37 | 0,23 | 0,21 | 0,31 | 0,29 | 0,88 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,38 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 12,46 | 7,88 | 9,78 | 10,25 | 6,34 | 4,87 | 0,84 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 1,2 % | 2,0 % | 4,2 % | 3,5 % | 4,0 % | 3,9 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,3 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 1,3 % | 3,7 % | 2,4 % | 4,9 % | 2,9 % | 1,2 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,5 % | 11,6 % | 39,7 % | 27,3 % | 36,2 % | 17,2 % | 7,1 % ▲ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,66 | 3,94 | 3,35 | 2,70 | 3,11 | 2,33 | 1,07 ▲ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 33 дн. | 56 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 86 дн. | 50 дн. | 101 дн. | 98 дн. | 159 дн. | 64 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 776).