Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ-ДЕНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ-ДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 163 | 5 918 | 6 269 | 6 269 | 970 | 1 037 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 163 | 5 918 | 6 269 | 6 269 | 970 | 1 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 117 | 2 387 | 3 392 | 3 392 | 454 | 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 253 | 3 320 | 2 765 | 2 765 | 433 | 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 793 | 211 | 112 | 112 | 83 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 241 | 6 163 | 5 919 | 6 269 | 116 | 468 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 241 | 6 163 | 5 918 | 6 269 | 116 | 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 475 | 2 117 | 2 387 | 3 392 | 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 764 | 3 253 | 3 320 | 2 765 | 99 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 793 | 211 | 112 | 116 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 163 | 5 918 | 6 269 | 6 269 | 970 | 1 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 372 | 533 | 682 | 682 | 82 | 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 791 | 5 385 | 5 587 | 5 587 | 888 | 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 788 | 70 | 140 | 140 | 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 003 | 5 315 | 5 447 | 5 447 | 408 | 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 241 | 6 163 | 5 919 | 6 269 | 116 | 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 | 372 | 533 | 682 | 109 | 38 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 022 | 5 791 | 5 385 | 5 587 | 7 | 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 142 | 788 | 70 | 140 | 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 880 | 5 003 | 5 315 | 5 447 | 7 | 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 561 | 201 | 211 | 194 | 61 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 351 | 10 406 | 10 772 | 10 887 | 10 149 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 210 | 10 205 | 10 561 | 10 693 | 10 088 | |
| Выручка за отчетный год | 10 406 | 10 772 | 10 887 | 10 149 | 8 582 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 194 | 132 | 846 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 194 | 132 | 846 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 205 | 10 561 | 10 693 | 10 017 | 7 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 211 | 194 | 61 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 201 | 186 | 75 | 814 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 8 | 57 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 191 | 201 | 186 | 44 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 10 | 10 | 8 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 153 | 161 | 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 38 | 40 | 37 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 40 | 37 | 102 | 87 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 161 | 149 | 727 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 161 | 149 | 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | — | -27 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 970 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 372 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,09 | 3,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,66 | 0,51 | 0,51 | 0,58 | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 15,57 | 10,10 | 8,19 | 8,19 | 10,83 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,7 % | 2,4 % | — | -2,8 % | 70,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % | 30,2 % | 21,8 % | — | -32,9 % | 96,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 82 дн. | 116 дн. | — | 17 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.