Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 543 | 98 941 | 99 087 | 148 276 | 139 426 | 209 832 | 169 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 845 | 9 810 | 9 146 | 131 102 | 130 656 | 130 610 | 130 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 263 | 8 604 | 7 064 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 545 | 130 545 | 130 545 | 130 545 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 577 | 856 | 1 133 | 390 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 350 | 949 | 167 | 111 | 65 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 698 | 89 131 | 89 941 | 17 174 | 8 770 | 79 222 | 38 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 267 | 45 510 | 56 367 | 25 | 11 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 356 | 40 889 | 30 281 | 3 226 | 4 159 | 55 047 | 38 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 063 | 2 732 | 3 293 | 13 923 | 4 611 | 24 164 | 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 012 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 521 | 99 543 | 98 941 | 99 087 | 148 276 | 139 426 | 209 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 453 | 8 845 | 9 810 | 9 146 | 131 102 | 130 656 | 130 610 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 358 | 8 263 | 8 604 | 7 064 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 545 | 130 545 | 130 545 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 577 | 856 | 1 133 | 390 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 350 | 949 | 167 | 111 | 65 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 068 | 90 698 | 89 131 | 89 941 | 17 174 | 8 770 | 79 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 339 | 42 267 | 45 510 | 56 367 | 25 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 260 | 45 356 | 40 889 | 30 281 | 3 226 | 4 159 | 55 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 134 | 2 063 | 2 732 | 3 293 | 13 923 | 4 611 | 24 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 335 | 1 012 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 543 | 98 941 | 99 087 | 148 276 | 139 426 | 209 832 | 169 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 110 | 86 444 | 109 011 | 130 392 | 137 805 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 100 | 86 434 | 109 001 | 130 382 | 137 795 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 114 | 164 | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 114 | 164 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 404 | 114 764 | 119 959 | 61 829 | 30 415 | 79 440 | 31 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 329 | 81 272 | 447 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 240 | 29 349 | 114 624 | 59 881 | 30 415 | 79 440 | 31 697 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 835 | 4 143 | 4 888 | 1 948 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 521 | 99 543 | 98 941 | 99 087 | 148 276 | 139 426 | 209 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 039 | 11 110 | 86 444 | 109 011 | 130 392 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 029 | 11 100 | 86 434 | 109 001 | 130 382 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 005 | 29 | 114 | 164 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 29 | 114 | 164 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 477 | 88 404 | 114 764 | 119 959 | 61 829 | 30 415 | 79 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 271 | 31 329 | 81 272 | 447 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 742 | 54 240 | 29 349 | 114 624 | 59 881 | 30 415 | 79 440 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 464 | 2 835 | 4 143 | 4 888 | 1 948 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 004 | 210 901 | 444 592 | 573 965 | 465 181 | ||
| Выручка за предыдущий год | 883 430 | 1 852 270 | 2 886 421 | 3 281 721 | 1 857 613 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 842 426 | 1 641 369 | 2 441 829 | 2 707 756 | 1 392 432 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 852 270 | 2 886 421 | 3 281 721 | 1 857 613 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 901 | 444 592 | 573 965 | 465 181 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 786 | 248 986 | 331 268 | 328 340 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 232 | 167 033 | 205 047 | 113 791 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 883 | 28 573 | 37 650 | 23 050 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 641 369 | 2 441 829 | 2 707 756 | 1 392 432 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 285 | 135 786 | 248 986 | 331 268 | 328 340 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 987 | 64 232 | 167 033 | 205 047 | 113 791 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 732 | 10 883 | 28 573 | 37 650 | 23 050 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 079 | 46 846 | 25 758 | 155 283 | 70 571 | 104 009 | 12 454 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 447 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 604 | 6 982 | 6 407 | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 690 | 123 604 | 286 583 | 62 608 | 75 887 | 104 174 | 12 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 793 | 318 762 | 585 686 | 237 100 | 5 316 | 165 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 901 | 14 079 | 46 846 | 25 758 | 155 283 | 70 571 | 104 009 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 447 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 971 | 7 604 | 6 982 | 6 407 | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 852 | 49 690 | 123 604 | 286 583 | 62 608 | 75 887 | 104 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 265 | 163 793 | 318 762 | 585 686 | 237 100 | 5 316 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 029 | 11 100 | 35 553 | 19 901 | 119 480 | 54 740 | 82 642 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 959 | 3 438 | 11 485 | 6 009 | 31 808 | 15 445 | 20 988 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 24 | 86 | 50 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 94 | 482 | 278 | 277 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 | 75 | 3 412 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 438 | 11 485 | 6 009 | 31 808 | 15 445 | 20 988 | 5 046 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 164 | 1 923 | 631 | 1 334 | 1 717 | 186 | 2 556 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 486 | 164 | 1 923 | 631 | 1 334 | 1 717 | 186 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 86 | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 482 | 278 | 277 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 75 | 3 412 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 100 | 35 553 | 19 901 | 119 480 | 54 740 | 82 642 | 7 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 100 | 35 553 | 19 901 | 119 480 | 54 740 | 82 642 | 7 413 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 029 | 11 100 | 35 553 | 19 901 | 119 480 | 54 740 | 82 642 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 029 | 11 100 | 86 434 | 109 001 | 130 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 039 | 11 110 | 86 444 | 109 011 | 130 392 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 100 | 86 434 | 109 001 | 130 382 | 137 795 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 110 | 86 444 | 109 011 | 130 392 | 137 805 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 100 | 35 553 | 19 901 | 119 480 | 54 740 | 82 642 | 7 413 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 100 | 35 553 | 19 901 | 119 480 | 54 740 | 82 642 | 7 413 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 100 | 35 553 | 19 901 | 119 480 | 54 740 | 82 642 | 7 413 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 100 | 35 553 | 19 901 | 119 480 | 54 740 | 82 642 | 7 413 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 029 | 62 600 | 25 000 | 12 000 | 32 173 | 61 261 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 029 | 62 600 | 25 000 | 12 000 | 32 173 | 61 261 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 029 | 62 600 | 25 000 | 12 000 | 32 173 | 61 261 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 029 | 62 600 | 25 000 | 12 000 | 32 173 | 61 261 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 110 | 86 444 | 109 011 | 130 392 | 137 805 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 039 | 11 110 | 86 444 | 109 011 | 130 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 296 | 21 398 | 167 532 | 114 821 | 19 868 | 29 599 | 23 188 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 697 159 | 2 785 297 | 3 139 602 | 1 844 297 | 5 061 401 | 294 117 | 243 455 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 449 969 | 2 514 484 | 3 104 902 | 1 778 073 | 1 959 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 190 | 270 813 | 34 700 | 66 224 | 5 059 442 | 294 117 | 243 455 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 616 863 | 2 763 899 | 2 972 070 | 1 729 476 | 5 041 533 | 264 518 | 220 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 311 631 | 2 352 457 | 2 780 215 | 1 560 446 | 765 | 115 | 136 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 286 | 78 132 | 108 340 | 40 896 | 115 625 | 176 280 | 158 805 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 813 | 6 426 | 6 059 | 458 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 358 | 13 315 | 9 226 | 27 082 | 16 779 | 18 869 | 6 945 |
| Прочие платежи за отчетный год | 251 775 | 313 569 | 68 230 | 100 594 | 4 908 364 | 69 254 | 54 381 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 470 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | 1 843 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | 178 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 633 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 32 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 152 | 7 724 | 847 | 1 373 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 152 | 3 073 | 847 | 1 373 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 651 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 522 | 599 603 | 853 276 | 46 936 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 270 521 | 599 603 | 853 276 | 46 936 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 347 737 | 612 888 | 1 019 400 | 151 597 | 29 180 | 10 046 | 46 552 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 490 | 62 600 | 25 016 | 10 440 | 26 250 | 10 046 | 46 552 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 328 247 | 550 288 | 957 928 | 20 018 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 456 | 121 139 | 2 930 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 669 | 561 | 10 630 | 19 553 |