Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТК-СТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТК-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 303 | 44 447 | 57 059 | 64 497 | 73 146 | 95 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 729 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 729 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 303 | 44 447 | 57 059 | 61 767 | 73 146 | 95 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 131 | 2 140 | 4 406 | 3 837 | 2 687 | 3 098 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 159 | 42 302 | 52 642 | 40 840 | 70 418 | 92 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 058 | 41 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 013 | 4 | 12 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 015 | 44 447 | 57 059 | 64 497 | 73 146 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 729 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 729 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 015 | 44 447 | 57 059 | 61 767 | 73 146 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 131 | 2 140 | 4 406 | 3 837 | 2 687 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 872 | 42 302 | 52 642 | 40 840 | 70 418 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 058 | 41 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 013 | 4 | 12 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 303 | 44 447 | 57 059 | 64 497 | 73 146 | 95 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 468 | 3 399 | 9 945 | 10 839 | 11 049 | 12 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 935 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 458 | 3 389 | 10 829 | 11 039 | 12 870 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 835 | 41 048 | 47 114 | 53 658 | 62 097 | 82 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 655 | 2 105 | 16 162 | 26 555 | 13 642 | 18 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 180 | 38 943 | 30 952 | 27 103 | 48 455 | 63 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 015 | 44 447 | 57 059 | 64 497 | 73 146 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 468 | 3 399 | 9 945 | 10 839 | 11 049 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 389 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 458 | 9 935 | 10 829 | 11 039 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 548 | 41 048 | 47 114 | 53 658 | 62 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 655 | 2 105 | 16 162 | 26 555 | 13 642 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 893 | 38 943 | 30 952 | 27 103 | 48 455 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 968 | 8 372 | 14 884 | 7 660 | 8 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 204 | 74 168 | 65 070 | 21 121 | 73 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 236 | 65 796 | 50 186 | 13 461 | 65 049 | |
| Выручка за отчетный год | 17 204 | 74 168 | 65 070 | 21 121 | 73 308 | 154 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 968 | 8 372 | 14 884 | 7 660 | 8 259 | 17 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 268 | 2 762 | 9 284 | 2 024 | 224 | 3 737 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 700 | 5 610 | 5 600 | 5 636 | 8 035 | 13 595 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 236 | 65 796 | 50 186 | 13 461 | 65 049 | 137 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 268 | 2 762 | 9 284 | 2 024 | 224 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 700 | 5 610 | 5 600 | 5 636 | 8 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 629 | 2 426 | 7 301 | 1 775 | 875 | 3 324 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 671 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 639 | 336 | 1 983 | 251 | 1 020 | 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 629 | 2 426 | 7 301 | 1 775 | 875 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 671 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 639 | 336 | 1 983 | 251 | 1 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 1 931 | 7 301 | 894 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 581 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 608 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | |||||
| Прочее за отчетный год | 79 | 147 | 881 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 1 931 | 6 546 | 894 | 211 | 1 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 1 931 | 6 546 | 894 | 211 | 1 831 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 | 1 931 | 7 301 | 894 | 218 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 839 | 11 049 | 12 880 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 945 | 10 839 | 11 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 894 тыс. ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,21 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,12 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 11,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 32 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.