Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАННЫЙ РАЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАННЫЙ РАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 515 | 19 790 | 16 301 | 19 987 | 26 821 | 36 284 | 38 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 2 312 | 1 830 | 772 | 521 | 271 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 2 312 | 1 830 | 772 | 521 | 271 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 409 | 17 478 | 14 471 | 19 215 | 26 300 | 36 013 | 38 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 200 | 11 774 | 7 512 | 7 896 | 7 671 | 22 076 | 18 367 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 253 | 5 311 | 6 693 | 10 999 | 18 498 | 13 858 | 19 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 956 | 140 | 320 | 131 | 79 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 266 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 762 | 13 834 | 19 790 | 16 301 | 19 987 | 26 821 | 36 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 90 | 2 312 | 1 830 | 772 | 521 | 271 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 90 | 2 312 | 1 830 | 772 | 521 | 271 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 657 | 13 744 | 17 478 | 14 471 | 19 215 | 26 300 | 36 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 368 | 8 450 | 11 914 | 7 512 | 7 896 | 7 671 | 22 076 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 775 | 4 114 | 5 311 | 6 959 | 10 999 | 18 498 | 13 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 953 | 320 | 131 | 79 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 227 | 253 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 515 | 19 790 | 16 301 | 19 987 | 26 821 | 36 284 | 38 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 678 | 11 622 | 11 702 | 14 968 | 15 667 | 16 286 | 16 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 612 | 11 692 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 837 | 8 168 | 4 599 | 5 019 | 11 154 | 19 998 | 21 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 094 | 622 | 6 596 | 16 000 | 17 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 814 | 8 145 | 3 483 | 4 397 | 4 558 | 3 998 | 3 915 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 | 22 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 762 | 13 834 | 19 790 | 16 301 | 19 987 | 26 821 | 36 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 154 | 11 429 | 11 622 | 11 702 | 14 968 | 15 667 | 16 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 419 | 11 612 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 608 | 2 405 | 8 168 | 4 577 | 5 019 | 11 154 | 19 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 094 | 622 | 6 596 | 16 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 | 2 382 | 8 145 | 3 483 | 4 397 | 4 558 | 3 998 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 | 22 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 880 | 12 113 | 9 318 | 10 129 | 3 407 | 2 576 | 3 335 |
| Выручка за предыдущий год | 31 436 | 31 652 | 32 631 | 27 624 | 18 823 | 18 085 | 16 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 444 | 19 539 | 23 313 | 17 495 | 15 416 | 15 509 | 12 865 |
| Выручка за отчетный год | 31 620 | 32 631 | 27 624 | 18 823 | 18 085 | 16 200 | 15 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 318 | 10 129 | 3 407 | 2 576 | 3 335 | 2 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 708 | 1 336 | 3 407 | 2 576 | 3 335 | 2 812 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 610 | 8 793 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 700 | 23 313 | 17 495 | 15 416 | 15 509 | 12 865 | 12 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 671 | 708 | 10 129 | 3 407 | 2 576 | 3 335 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 442 | 8 610 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 633 | 202 | 3 189 | 814 | 740 | 685 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 707 | 2 366 | 1 849 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 196 | 339 | 27 | 17 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 271 | 1 473 | 245 | 1 072 | 246 | 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 2 570 | 633 | 80 | 3 189 | 814 | 740 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 707 | 2 366 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 126 | 196 | 339 | 27 | 17 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 227 | 271 | 10 388 | 245 | 1 072 | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 369 | 2 090 | 194 | 80 | 3 049 | 693 | 619 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 446 | 140 | 121 | 121 | |||
| Прочее за предыдущий год | 480 | 439 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 480 | 140 | 121 | 121 | 126 | ||
| Прочее за отчетный год | 439 | 122 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 339 | 194 | 80 | 3 049 | 693 | 619 | 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 339 | 194 | 80 | 3 049 | 693 | 619 | 559 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 090 | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 693 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 2,36 | 1,80 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 1,67 | 0,70 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,58 | 0,45 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,71 | 1,23 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 2,6 % | 1,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 4,4 % | 3,8 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 181 дн. | 626 дн. | 547 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.