Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ДЕВЕЛОП ГРУПП", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ДЕВЕЛОП ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 | 84 598 | 91 124 | 29 106 | 27 558 | 49 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 087 | 64 901 | 8 230 | 5 986 | 3 742 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 087 | 64 901 | 8 230 | 5 986 | 3 742 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 | 23 511 | 26 224 | 20 876 | 21 572 | 45 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 23 502 | 26 215 | 20 875 | 21 570 | 45 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 9 | 9 | 1 | 2 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 33 292 | 84 513 | 91 124 | 29 106 | 27 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 876 | 52 885 | 64 901 | 8 230 | 5 986 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 876 | 52 885 | 64 901 | 8 230 | 5 986 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 8 416 | 31 628 | 26 224 | 20 876 | 21 572 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 8 387 | 31 619 | 26 215 | 20 875 | 21 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 29 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 | 84 598 | 91 124 | 29 106 | 27 558 | 49 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 | 82 | 165 | 975 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 408 | 80 743 | 17 567 | 17 568 | 18 777 | 20 234 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 408 | 80 743 | 17 567 | 17 567 | 18 777 | 20 234 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 921 | 73 445 | 11 458 | 8 616 | 28 442 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 398 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 921 | 9 528 | 11 458 | 8 616 | 13 044 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 917 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 33 292 | 84 513 | 91 124 | 29 106 | 27 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 82 | 165 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 354 | 33 157 | 80 743 | 17 567 | 17 566 | 18 777 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 354 | 33 157 | 18 067 | 17 567 | 17 567 | 18 777 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 676 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 3 837 | 73 447 | 11 458 | 8 616 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 3 837 | 9 530 | 11 458 | 8 616 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 917 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 349 | 863 | 391 | 643 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 661 | 3 124 | 7 294 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 349 | 8 798 | 2 733 | 6 651 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 911 | 9 661 | 3 124 | 7 294 | 19 108 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 863 | 391 | 643 | 12 202 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 863 | 391 | 643 | 12 202 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 911 | 8 798 | 2 733 | 6 651 | 6 906 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 863 | 391 | 643 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 222 | 84 | 400 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 52 | 641 | 421 | 559 | 11 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 222 | 84 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 18 | 52 | 641 | 421 | 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 84 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 84 | 400 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 84 | 400 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 103 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 470 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 349 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 284 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 803 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 854 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 892 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -52 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Активы | 152 тыс. ₽ | 84,6 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,3 млн ₽ | -66 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 975 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 6,00 | 0,36 | 1,82 | 2,50 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 6,00 | 0,36 | 1,82 | 2,50 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -47,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 812,61 | 353,95 | 166,02 | 49,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 917,8 % | -0,1 % | 0,2 % | -0,1 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 159,8 % | -36,6 % | 50,9 % | 41,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.