Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭННОВА", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭННОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 558 763 | 525 034 | 509 976 | 486 033 | 557 626 | 419 148 | 457 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 672 | 45 586 | 50 205 | 48 018 | 67 969 | 20 935 | 19 783 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 441 | 398 | 450 | 396 | 342 | 174 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 801 | 4 349 | 7 016 | 4 513 | 7 289 | 4 615 | 1 919 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 663 | 40 663 | 42 669 | 42 669 | 42 669 | 2 006 | 2 006 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 71 | 57 | 79 | 17 448 | 13 972 | 15 218 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 | 62 | 65 | 307 | 167 | 466 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 514 091 | 479 448 | 459 771 | 438 015 | 489 657 | 398 213 | 438 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 465 | 114 624 | 115 014 | 109 152 | 24 438 | 14 878 | 5 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 591 | 153 | 810 | 169 | 33 | 971 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 370 655 | 336 370 | 298 230 | 319 075 | 335 938 | 235 000 | 254 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 500 | 18 600 | 18 600 | 4 861 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 953 | 9 683 | 27 046 | 4 603 | 16 752 | 22 802 | 11 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 927 | 18 | 71 | 155 | 112 529 | 125 500 | 164 912 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 407 519 | 558 763 | 525 034 | 509 976 | 474 125 | 557 626 | 419 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 409 | 44 672 | 45 586 | 50 205 | 53 434 | 67 969 | 20 935 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 441 | 398 | 450 | 396 | 342 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 326 | 3 801 | 4 349 | 7 016 | 4 513 | 7 289 | 4 615 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 027 | 40 663 | 40 663 | 42 669 | 42 669 | 42 669 | 2 006 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 58 | 71 | 57 | 5 495 | 17 448 | 13 972 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 62 | 65 | 307 | 167 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 110 | 514 091 | 479 448 | 459 771 | 420 691 | 489 657 | 398 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 419 | 107 465 | 114 624 | 115 014 | 73 184 | 24 438 | 14 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 591 | 153 | 810 | 169 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 698 | 370 655 | 336 370 | 298 230 | 319 075 | 335 938 | 235 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 040 | 18 500 | 18 600 | 18 600 | 2 761 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 086 | 1 953 | 9 683 | 27 046 | 6 703 | 16 752 | 22 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 821 | 14 927 | 18 | 71 | 18 799 | 112 529 | 125 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 558 763 | 525 034 | 509 976 | 486 033 | 557 626 | 419 148 | 457 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 498 | 61 523 | 55 923 | 31 064 | 7 079 | 89 717 | 106 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 16 000 | 16 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 109 | 161 | 60 151 | 60 153 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 432 | 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 448 | 60 478 | 54 866 | 29 905 | 5 868 | 13 134 | 29 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 387 | 152 835 | 53 356 | 2 905 | 22 087 | 23 655 | 27 608 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 169 768 | 150 000 | 50 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 619 | 2 835 | 3 356 | 2 905 | 22 087 | 23 655 | 27 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 878 | 310 676 | 400 697 | 452 064 | 528 460 | 305 776 | 324 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 106 | 181 | 73 029 | 134 500 | 88 030 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 393 | 310 495 | 325 928 | 317 032 | 414 490 | 273 849 | 285 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 375 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 296 | 13 076 | 13 362 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 379 | 1 365 | 532 | 16 644 | 18 851 | 25 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 407 519 | 558 763 | 525 034 | 509 976 | 474 125 | 557 626 | 419 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 302 | 37 498 | 90 509 | 55 923 | 2 219 | 7 079 | 89 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 16 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 7 | 109 | 161 | 60 151 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 432 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 252 | 36 448 | 89 454 | 54 866 | 1 060 | 5 868 | 13 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 891 | 171 387 | 152 835 | 53 356 | 5 719 | 22 087 | 23 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 847 | 169 768 | 150 000 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 044 | 1 619 | 2 835 | 3 356 | 5 719 | 22 087 | 23 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 326 | 349 878 | 281 690 | 400 697 | 466 187 | 528 460 | 305 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 975 | 18 106 | 181 | 73 029 | 134 500 | 88 030 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 835 | 326 393 | 281 509 | 325 928 | 317 032 | 414 490 | 273 849 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 375 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 279 | 9 296 | 13 076 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 516 | 5 379 | 1 365 | 3 376 | 16 644 | 18 851 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 272 | 180 945 | 140 402 | 117 602 | 164 389 | 202 591 | 145 940 |
| Выручка за предыдущий год | 373 292 | 588 276 | 641 185 | 515 576 | 490 428 | 751 829 | 714 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 020 | 407 331 | 500 783 | 397 974 | 326 039 | 549 238 | 568 118 |
| Выручка за отчетный год | 588 276 | 641 185 | 515 576 | 474 628 | 751 829 | 714 058 | 665 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 945 | 140 402 | 117 602 | 164 908 | 202 591 | 145 940 | 123 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 051 | 65 563 | 40 956 | 78 469 | 91 975 | 45 317 | 37 561 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 946 | 7 528 | 8 556 | 9 141 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 894 | 74 839 | 74 700 | 78 911 | 102 060 | 91 482 | 85 648 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 331 | 500 783 | 397 974 | 309 720 | 549 238 | 568 118 | 542 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 136 | 67 051 | 65 563 | 40 956 | 77 950 | 91 975 | 45 317 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 946 | 7 528 | 8 556 | 9 141 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 136 | 113 894 | 74 839 | 74 700 | 78 911 | 102 060 | 91 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 590 | 34 759 | 14 460 | 13 121 | 14 090 | 27 848 | 27 101 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 577 | 2 328 | 1 528 | 658 | 1 542 | 1 094 | 950 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 266 | 18 544 | 15 009 | 20 861 | 17 391 | 3 358 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 276 | 11 803 | 13 937 | 15 097 | 6 033 | 15 016 | 6 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 048 | 26 391 | 26 952 | 60 242 | 68 069 | 30 221 | 17 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 330 | 25 590 | 34 759 | 14 460 | 12 602 | 14 090 | 27 848 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 386 | 1 577 | 2 328 | 1 528 | 658 | 1 542 | 1 094 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 038 | 22 266 | 18 544 | 15 009 | 20 861 | 17 391 | 3 358 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 957 | 25 276 | 11 803 | 13 937 | 4 202 | 6 033 | 15 016 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 111 | 46 048 | 26 391 | 26 952 | 49 347 | 68 069 | 30 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 165 | 17 196 | 24 030 | 6 416 | 110 | 4 808 | 7 266 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 047 | 6 686 | 8 351 | 6 045 | 4 408 | 381 | 2 735 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 874 | 575 | 1 216 | 521 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | 13 | 22 | 11 953 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 245 | 1 135 | 1 175 | 1 464 | 8 557 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 686 | 8 351 | 6 045 | 4 408 | 381 | 2 735 | 2 632 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 311 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 688 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 575 | 1 216 | 521 | 16 391 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 13 | 22 | 11 953 | 295 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 135 | 1 175 | 1 464 | 8 661 | 4 463 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 196 | 24 030 | 6 416 | 525 | 4 808 | 7 266 | 16 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 196 | 24 030 | 6 416 | 525 | 4 808 | 7 266 | 16 510 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 165 | 17 196 | 24 030 | 6 416 | 110 | 4 808 | 7 266 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 16 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 7 | 109 | 161 | 60 151 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 432 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 252 | 36 448 | 89 454 | 54 866 | 1 060 | 5 868 | 13 134 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 302 | 37 498 | 90 509 | 55 923 | 2 219 | 7 079 | 89 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 16 000 | 16 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 109 | 161 | 60 151 | 60 153 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 432 | 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 448 | 60 478 | 54 866 | 29 905 | 5 868 | 13 134 | 29 276 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 498 | 61 523 | 55 923 | 31 064 | 7 079 | 89 717 | 106 229 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 102 | 60 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 196 | 24 030 | 6 416 | 525 | 4 808 | 7 648 | 16 510 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 196 | 24 030 | 6 416 | 627 | 4 808 | 82 648 | 16 510 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 196 | 24 030 | 6 416 | 525 | 4 808 | 7 648 | 16 510 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 196 | 24 030 | 6 416 | 525 | 4 808 | 7 648 | 16 510 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 60 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 75 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 000 | 25 486 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 000 | 25 486 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 000 | 25 486 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 000 | 25 486 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 | 52 | 2 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 382 | 368 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 498 | 61 523 | 55 923 | 31 064 | 7 079 | 89 717 | 106 229 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 302 | 37 498 | 90 509 | 55 923 | 2 219 | 7 079 | 89 717 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 573 | 74 295 | 42 179 | 13 221 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 625 853 | 633 858 | 525 976 | 582 249 | 640 632 | 684 878 | 596 978 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 533 458 | 620 401 | 474 836 | 532 047 | 622 323 | 675 202 | 595 725 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 273 | 296 | 20 | 81 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 395 | 13 184 | 50 844 | 50 202 | 18 309 | 9 656 | 1 172 |
| Платежи – всего за отчетный год | 590 280 | 559 563 | 483 797 | 598 695 | 627 411 | 701 242 | 607 028 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 286 084 | 261 957 | 191 619 | 214 876 | 309 805 | 412 561 | 340 891 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 858 | 212 063 | 185 794 | 252 456 | 267 277 | 260 104 | 261 482 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 961 | 23 090 | 17 362 | 3 358 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 686 | 4 195 | 8 701 | 12 175 | 2 732 | 1 005 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 652 | 81 348 | 84 722 | 96 098 | 30 235 | 24 214 | 4 655 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 443 | 43 407 | 115 691 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 508 | 5 207 | 10 810 | 340 | 50 034 | 116 368 | 1 500 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 334 | 415 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 970 | 7 693 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 484 | 5 147 | 10 462 | 11 648 | 108 260 | 1 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | 60 | 348 | 340 | 1 082 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 105 | 15 039 | 2 367 | 3 161 | 6 627 | 677 | 2 576 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 985 | 2 688 | 1 326 | 1 661 | 5 994 | 677 | 2 576 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 970 | 7 401 | 1 000 | 1 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 150 | 4 950 | 500 | 633 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 046 | 196 000 | 118 200 | 144 280 | 405 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 203 862 | 196 000 | 118 200 | 144 280 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 184 | 405 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 220 | 252 743 | 151 741 | 147 881 | 46 470 | 93 709 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 695 | 14 911 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 183 049 | 232 498 | 147 400 | 130 580 | 46 470 | 88 030 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 171 | 20 245 | 1 646 | 2 390 | 5 679 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 720 | 17 081 | 10 158 | 6 023 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 72 | 10 | 282 | 425 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24,0 млн ₽ |
| Активы | 525,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,53 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.