Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "КАВЕ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "КАВЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 662 | 67 652 | 64 240 | 62 274 | 101 236 | 107 266 | 85 770 | 38 806 | 27 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 662 | 67 652 | 64 240 | 62 274 | 101 236 | 107 266 | 85 770 | 38 806 | 27 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 260 | 36 316 | 38 815 | 50 531 | 74 366 | 85 194 | 70 569 | 28 049 | 24 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 386 | 31 093 | 25 424 | 11 742 | 26 863 | 22 063 | 14 951 | 10 736 | 2 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 243 | 1 | 1 | 7 | 9 | 250 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 303 | 45 662 | 67 652 | 64 240 | 62 274 | 101 236 | 107 266 | 46 481 | 38 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 303 | 45 662 | 67 652 | 64 240 | 62 274 | 101 236 | 107 266 | 46 481 | 38 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 584 | 33 260 | 36 316 | 38 815 | 50 531 | 74 366 | 85 194 | 31 726 | 28 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 498 | 12 386 | 31 093 | 25 424 | 11 742 | 26 863 | 22 063 | 14 520 | 10 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 221 | 16 | 243 | 1 | 1 | 7 | 9 | 235 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 662 | 67 652 | 64 240 | 62 274 | 101 236 | 107 266 | 85 770 | 38 806 | 27 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 701 | 814 | 1 587 | 1 837 | 1 887 | 2 109 | 2 628 | 1 301 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 827 | 2 099 | 2 618 | 1 620 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 961 | 66 838 | 62 653 | 60 437 | 99 349 | 105 157 | 83 142 | 37 505 | 33 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 769 | 13 556 | 12 071 | 17 235 | 17 935 | 26 017 | 21 095 | 14 967 | 15 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 192 | 53 282 | 50 582 | 43 202 | 81 414 | 79 140 | 62 047 | 22 538 | 17 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 303 | 45 662 | 67 652 | 64 240 | 62 274 | 101 236 | 107 266 | 46 481 | 38 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 | 701 | 814 | 1 587 | 1 837 | 1 887 | 2 109 | 804 | 1 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 577 | 1 877 | 2 099 | 1 123 | 1 620 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 960 | 44 961 | 66 838 | 62 653 | 60 437 | 99 349 | 105 157 | 45 677 | 37 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 345 | 8 769 | 13 556 | 12 071 | 17 235 | 17 935 | 26 017 | 13 462 | 14 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 539 | 36 192 | 53 282 | 50 582 | 43 202 | 81 414 | 79 140 | 32 215 | 22 538 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 005 | 2 180 | 1 760 | 18 725 | 2 110 | 10 435 | 11 896 | 1 384 | 465 |
| Выручка за предыдущий год | 136 535 | 137 734 | 163 956 | 164 430 | 163 965 | 72 762 | 88 232 | 23 158 | 6 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 470 | 135 554 | 162 196 | 145 705 | 161 855 | 62 327 | 76 336 | 21 774 | 6 380 |
| Выручка за отчетный год | 137 734 | 163 956 | 164 430 | 163 965 | 72 762 | 88 232 | 71 404 | 6 845 | 5 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 760 | 2 915 | 13 594 | 158 | 11 896 | 6 770 | 465 | 563 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 760 | 2 915 | 2 110 | 158 | 1 944 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 484 | 9 952 | 8 362 | 2 185 | 1 225 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 554 | 162 196 | 161 515 | 150 371 | 72 604 | 76 336 | 64 634 | 6 380 | 4 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 180 | 1 760 | 2 915 | 2 110 | 158 | 1 944 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 810 | 10 277 | 9 952 | 3 134 | 2 185 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 221 | 298 | 1 027 | 314 | 73 | 278 | 647 | 621 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 275 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 365 | 1 592 | 1 621 | 3 022 | 2 932 | 3 221 | 3 154 | 1 505 | 1 467 |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 1 104 | 390 | 1 603 | 3 338 | 3 470 | 31 760 | 4 305 | 2 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 974 | 657 | 652 | 491 | 1 915 | 26 367 | 459 | 7 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 515 | 497 | 298 | 1 027 | 314 | 73 | 278 | 621 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 732 | 1 365 | 1 592 | 1 621 | 3 022 | 2 932 | 3 221 | 1 507 | 1 505 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 269 | 1 104 | 390 | 1 878 | 3 338 | 3 470 | 3 397 | 4 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 501 | 587 | 974 | 657 | 652 | 491 | 1 915 | 1 724 | 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 358 | 113 | 773 | 250 | 50 | 222 | 497 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 139 | 185 | 254 | 64 | 23 | 56 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 185 | 254 | 64 | 23 | 56 | 128 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 113 | 773 | 250 | 50 | 222 | 519 | 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 113 | 773 | 250 | 50 | 222 | 519 | 497 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 773 | 50 | 222 | 497 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 577 | 1 877 | 2 099 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 587 | 1 887 | 2 109 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 1 877 | 2 099 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 837 | 1 887 | 2 109 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 250 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 250 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 837 | 2 109 | 2 628 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 587 | 1 887 | 2 109 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 369 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 209 | 127 181 | 120 866 | 74 619 | 4 165 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 125 | 120 740 | 120 294 | 74 486 | 4 090 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 815 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 269 | 6 441 | 572 | 133 | 75 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 396 | 135 261 | 117 497 | 74 833 | 4 187 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 471 | 118 377 | 112 384 | 73 282 | 3 697 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 212 | 1 427 | 1 455 | 962 | 349 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 899 | 3 221 | 2 103 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | 58 | 111 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 669 | 12 178 | 1 444 | 589 | 141 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 706 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 706 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 187 | 8 082 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 450 | 108 678 | 77 033 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 384 | 108 678 | 77 033 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 179 066 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 263 | 100 596 | 78 455 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 472 | 100 596 | 78 455 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 178 791 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 241 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 101,2 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -22,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 0,82 | 1,58 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,29 | 0,09 | 1,05 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | -0,22 | 0,35 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 52,65 | 28,83 | — | 1,23 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | -25,1 % | -12,5 % | 3,9 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,3 % | -139,0 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,3 % | -26,7 % | 3,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 38,2 % | — | 16,8 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,19 | 1,66 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 572 дн. | 199 дн. | 70 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 374 дн. | 1 605 дн. | 1 898 дн. | 53 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 409 дн. | 1 289 дн. | 1 368 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 888 дн. | 730 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 | -0,22 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,15 | 0,50 | -4,11 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -139,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 17914).