Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 506 | 144 996 | 153 624 | 53 237 | 70 283 | 48 560 | 75 908 | 57 679 | 62 258 | 90 776 | 124 310 | 24 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 373 | 238 | 168 | 151 | 150 | 661 | 308 | 313 | 325 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 362 | 227 | 157 | 151 | 150 | 661 | 308 | 313 | 325 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 495 | 144 985 | 153 251 | 52 999 | 70 115 | 48 409 | 75 758 | 57 018 | 61 950 | 90 776 | 123 997 | 24 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 | 21 700 | 20 577 | 21 381 | 1 452 | 86 | 671 | 9 020 | 3 224 | 4 482 | 6 394 | 1 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | 26 | 1 625 | 1 332 | 62 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 090 | 72 858 | 100 209 | 10 078 | 49 336 | 22 180 | 66 742 | 16 139 | 37 164 | 68 961 | 108 094 | 16 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 25 000 | 20 900 | 18 443 | 23 877 | 5 257 | 31 093 | 10 423 | 9 200 | 5 608 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 054 | 7 299 | 6 014 | 544 | 836 | 2 221 | 3 042 | 393 | 11 113 | 6 508 | 2 569 | 6 973 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 128 | 1 451 | 96 | 48 | 45 | 46 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 908 | 7 493 | 144 998 | 144 509 | 53 074 | 70 350 | 48 505 | 62 478 | 57 679 | 80 171 | 90 776 | 124 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 373 | 238 | 168 | 151 | 969 | 661 | 163 | 313 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 362 | 227 | 157 | 151 | 969 | 661 | 163 | 313 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 897 | 7 482 | 144 987 | 144 136 | 52 836 | 70 182 | 48 354 | 61 509 | 57 018 | 80 008 | 90 776 | 123 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 553 | 351 | 21 700 | 20 577 | 21 381 | 1 452 | 86 | 9 239 | 9 020 | 6 777 | 4 482 | 6 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 41 | 373 | 1 305 | 1 625 | 1 332 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 6 077 | 72 860 | 91 094 | 10 047 | 49 403 | 22 125 | 42 017 | 16 139 | 51 453 | 68 961 | 108 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 25 000 | 20 712 | 18 443 | 23 877 | 9 593 | 31 093 | 9 193 | 9 200 | 5 608 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 1 054 | 7 299 | 6 014 | 544 | 836 | 2 221 | 619 | 393 | 11 280 | 6 508 | 2 569 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 128 | 1 451 | 96 | 48 | 45 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 506 | 144 996 | 153 624 | 53 237 | 70 283 | 48 560 | 75 908 | 57 679 | 62 258 | 90 776 | 124 310 | 24 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 821 | 15 432 | 14 876 | 18 966 | 20 005 | 24 024 | 21 524 | 27 185 | 9 990 | 13 248 | 14 517 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 811 | 15 422 | 14 866 | 18 956 | 19 995 | 24 014 | 20 514 | 26 175 | 8 980 | 12 238 | 13 507 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 363 | 141 175 | 138 192 | 38 361 | 51 317 | 28 555 | 51 884 | 36 155 | 35 073 | 80 786 | 111 062 | 10 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 274 | 3 027 | 2 158 | 5 189 | 5 000 | 5 111 | 5 111 | 13 000 | 3 400 | 12 600 | 24 499 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 089 | 138 148 | 136 034 | 33 172 | 46 317 | 23 444 | 46 773 | 23 155 | 31 673 | 68 186 | 86 563 | 5 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 908 | 7 493 | 144 998 | 144 509 | 53 074 | 70 350 | 48 505 | 62 478 | 57 679 | 80 171 | 90 776 | 124 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 795 | 15 432 | 14 876 | 19 021 | 20 005 | 17 768 | 21 524 | 10 614 | 9 990 | 13 248 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 785 | 15 422 | 14 866 | 19 011 | 19 995 | 16 758 | 20 514 | 9 604 | 8 980 | 12 238 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 958 | 9 350 | 141 203 | 129 077 | 38 198 | 51 329 | 28 500 | 44 710 | 36 155 | 69 557 | 80 786 | 111 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 311 | 2 274 | 3 027 | 2 158 | 5 000 | 5 000 | 5 111 | 11 600 | 13 000 | 12 600 | 12 600 | 24 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 | 7 076 | 138 176 | 126 919 | 33 198 | 46 329 | 23 389 | 33 110 | 23 155 | 56 957 | 68 186 | 86 563 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 661 | 208 | 15 096 | 17 214 | 1 556 | 3 322 | 2 869 | 13 018 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 405 | 6 868 | 396 506 | 288 515 | 8 067 | 90 737 | 36 479 | 91 964 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 256 | 6 660 | 381 410 | 271 301 | 6 511 | 87 415 | 33 610 | 78 946 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 868 | 396 506 | 288 515 | 8 067 | 90 737 | 36 479 | 89 433 | 57 482 | 93 145 | 75 173 | 91 964 | 94 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 096 | 17 214 | 1 556 | 3 322 | 2 869 | 8 531 | 3 396 | 5 798 | 10 231 | 13 018 | 10 384 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 248 | 14 121 | 2 224 | 526 | 5 129 | 3 396 | 5 798 | 5 665 | 8 611 | 4 371 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 848 | 3 093 | 2 441 | 1 098 | 2 343 | 3 402 | 4 566 | 4 407 | 6 013 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 807 | 381 410 | 271 301 | 6 511 | 87 415 | 33 610 | 80 902 | 54 086 | 87 347 | 64 942 | 78 946 | 83 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 12 248 | 14 121 | 2 224 | 526 | 8 611 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 848 | 3 093 | 2 441 | 1 098 | 2 343 | 4 407 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 11 969 | 14 587 | 1 259 | 4 944 | 3 756 | 5 661 | 5 673 | 8 694 | 5 012 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 519 | 1 138 | 2 168 | 925 | 623 | 503 | 265 | 146 | 769 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 37 | 53 | 809 | 5 247 | 192 | 808 | 143 | 137 | 257 | 63 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 46 | 11 969 | 14 554 | 1 259 | 8 694 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 242 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 518 | 1 138 | 2 168 | 925 | 146 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 15 | 37 | 85 | 809 | 5 247 | 192 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 37 | 9 575 | 11 637 | 984 | 10 432 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 9 | 2 394 | 2 917 | 470 | 275 | 1 738 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 2 394 | 2 917 | 470 | 275 | 925 | 751 | 1 738 | 1 253 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 9 575 | 11 670 | 984 | 4 019 | 4 507 | 5 661 | 5 673 | 10 432 | 6 265 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 9 575 | 11 670 | 984 | 4 019 | 4 507 | 5 661 | 5 673 | 10 432 | 6 265 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 9 575 | 11 637 | 984 | 10 432 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | |
| Активы | 75,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 24,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,7 % | +62,0 % | -19,3 % | +22,3 % | +2,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,58 | 1,77 | 1,12 | 1,12 | 2,40 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,32 | 1,67 | 1,05 | 1,05 | 2,27 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,87 | 0,61 | 0,19 | 0,07 | 0,69 | 0,60 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,59 | 0,27 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 1,68 | 1,29 | 8,09 | 8,38 | 0,70 | 1,20 ▲ |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 5,9 % | 6,2 % | 7,5 % | 9,4 % | 4,6 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | 7,8 % | 6,1 % | 7,5 % | 11,3 % | 6,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 7,8 % | 9,1 % | 6,2 % | 8,4 % | 25,4 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 20,9 % | 20,8 % | 56,8 % | 78,7 % | 43,2 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,00 | 1,50 | 0,83 | 0,74 | 3,83 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 272 дн. | 102 дн. | 146 дн. | 335 дн. | 429 дн. | 62 дн. | 141 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 61 дн. | 13 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 5 дн. | 51 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 211 дн. | 156 дн. | 132 дн. | 383 дн. | 400 дн. | 22 дн. | 151 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 64 дн. | 7 дн. | 27 дн. | -23 дн. | 58 дн. | 45 дн. | 16 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,11 | 0,10 | 0,58 | 0,34 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,02 | 4,59 | 5,63 | 1,59 | 1,60 | 8,43 | 2,09 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).