Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКИЕ ТЕПЛИЦЫ", Лесная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКИЕ ТЕПЛИЦЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 127 270 | 1 056 100 | 970 776 | 864 056 | 832 557 | 712 129 | 603 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 003 431 | 1 000 722 | 898 720 | 828 648 | 756 777 | 655 254 | 557 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 002 632 | 984 496 | 898 720 | 828 648 | 756 777 | 655 254 | 557 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 799 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 227 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 839 | 55 377 | 72 056 | 35 408 | 75 780 | 56 875 | 46 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 882 | 3 570 | 17 300 | 18 488 | 27 965 | 3 467 | 3 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 792 | 3 753 | 4 877 | 745 | 56 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 033 | 48 641 | 49 208 | 11 138 | 42 098 | 41 249 | 41 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 924 | 322 | 103 | 268 | 976 | 12 093 | 1 786 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 1 692 | 637 | 3 996 | 10 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 523 | 1 127 270 | 1 039 871 | 970 776 | 864 056 | 832 557 | 712 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 792 | 1 003 431 | 984 496 | 898 720 | 828 648 | 756 777 | 655 254 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 215 | 1 002 632 | 984 496 | 898 720 | 828 648 | 756 777 | 655 254 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 577 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 799 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 735 | 123 839 | 55 375 | 72 056 | 35 408 | 75 780 | 56 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 882 | 3 570 | 17 300 | 18 488 | 27 965 | 3 467 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 792 | 3 753 | 4 877 | 745 | 56 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 241 | 83 988 | 48 639 | 49 208 | 11 138 | 42 098 | 41 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 494 | 25 924 | 322 | 103 | 268 | 976 | 12 093 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 53 | 1 692 | 637 | 3 996 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 127 270 | 1 056 100 | 970 776 | 864 056 | 832 557 | 712 129 | 603 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 964 320 | 844 446 | 955 617 | 213 448 | 51 622 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 964 254 | 844 254 | 955 617 | 213 448 | 51 622 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 192 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 807 | 300 638 | 260 757 | 1 200 070 | 1 671 618 | 1 845 658 | 1 945 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 550 | 237 866 | 160 978 | 989 615 | 1 360 478 | 1 405 365 | 1 405 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 177 | 60 614 | 99 589 | 208 555 | 309 426 | 440 278 | 431 963 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 113 | 1 885 | 1 699 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | 15 | 190 | 15 | 15 | 15 | 107 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 523 | 1 127 270 | 1 039 871 | 970 776 | 864 056 | 832 557 | 712 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 555 | 964 320 | 844 254 | 604 254 | 213 448 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 161 555 | 964 254 | 844 254 | 604 254 | 213 448 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 106 | 162 808 | 302 546 | 612 120 | 1 225 687 | 1 723 240 | 1 845 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 397 | 141 550 | 240 763 | 512 341 | 989 616 | 1 405 040 | 1 405 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 709 | 21 177 | 59 625 | 99 589 | 208 555 | 309 426 | 330 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 | 30 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 113 | 27 501 | 1 699 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 190 | 15 | 7 075 | 109 517 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 369 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 125 381 | 138 716 | 220 640 | 188 019 | 87 380 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 369 | 193 448 | 224 272 | 288 000 | 270 149 | 128 742 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 125 381 | 138 716 | 220 640 | 188 019 | 87 380 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 598 | 6 551 | 7 473 | 3 479 | 2 548 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 076 | 12 880 | 19 660 | 20 622 | 7 045 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 193 448 | 224 272 | 288 000 | 270 149 | 128 742 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 598 | 6 551 | 7 473 | 3 479 | 2 548 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 6 078 | 12 880 | 19 660 | 20 622 | 7 045 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 343 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 739 | 111 467 | 83 709 | 84 887 | 109 502 | 107 873 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 994 | 101 474 | 102 143 | 3 664 | 569 | 39 355 | 55 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 12 408 | 23 571 | 129 076 | 123 351 | 121 744 | 155 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 587 | 637 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 636 | 111 467 | 83 709 | 77 827 | 109 502 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 994 | 101 474 | 102 143 | 3 664 | 569 | 39 355 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 553 | 349 | 12 407 | 23 571 | 154 692 | 132 115 | 121 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 716 | 787 | 210 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 40 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 192 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 515 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 85 | 787 | 210 | 1 704 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 559 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 559 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 690 | 303 864 | 315 585 | 242 846 | 207 706 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 669 | 303 864 | 315 585 | 242 846 | 207 706 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 690 | 303 864 | 315 585 | 242 846 | 207 706 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 386 690 | 303 864 | 315 585 | 242 846 | 207 706 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 552 | 768 | 11 541 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 890 | 95 149 | 69 490 | 95 240 | 7 627 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 751 | 88 320 | 45 337 | 85 595 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 992 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 139 | 6 829 | 24 153 | 9 447 | 635 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 852 | 93 597 | 68 722 | 83 699 | 17 934 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 935 | 26 241 | 2 738 | 45 310 | 14 357 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 752 | 45 678 | 41 504 | 22 635 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 737 | 10 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 428 | 21 668 | 885 | 1 593 | 36 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 571 | 1 923 | 60 | 424 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 571 | 1 923 | 60 | 424 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 314 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 461 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 461 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 147 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 147 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 708 | 11 117 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -88,2 млн ₽ |
| Активы | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.