Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРМЕР", Старая русса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 217 | 1 651 | 1 448 | 2 787 | 2 987 | 3 148 | 3 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 681 | 837 | 659 | 484 | 637 | 684 | 1 011 |
| Основные средства на конец отчетного года | 837 | 659 | 484 | 637 | 684 | 1 011 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 681 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 536 | 814 | 789 | 2 303 | 2 350 | 2 464 | 2 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 479 | 349 | 565 | 2 126 | 2 200 | 2 388 | 1 611 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 465 | 224 | 161 | 108 | 76 | 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 42 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 872 | 2 217 | 1 644 | 1 448 | 2 787 | 2 987 | 3 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 001 | 1 681 | 837 | 660 | 484 | 638 | 685 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 681 | 837 | 660 | 484 | 638 | 685 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 001 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 871 | 536 | 807 | 788 | 2 303 | 2 349 | 2 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 871 | 479 | 342 | 564 | 2 126 | 2 199 | 2 387 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 465 | 224 | 161 | 108 | 76 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 217 | 1 651 | 1 448 | 2 787 | 2 987 | 3 148 | 3 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 779 | 1 379 | 1 324 | 679 | 15 | 88 | 66 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 863 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 | 232 | 2 972 | 3 012 | 3 012 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 409 | 232 | 2 972 | 3 012 | 3 012 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 40 | 124 | 2 108 | 48 | 52 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 40 | 124 | 8 | 48 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 872 | 2 217 | 1 644 | 1 448 | 2 787 | 2 987 | 3 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 210 | 1 779 | 1 372 | 1 323 | 679 | 15 | 88 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 863 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 661 | 409 | 232 | 2 100 | 2 972 | 3 012 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 661 | 409 | 232 | 2 100 | 2 972 | 3 012 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 29 | 40 | 125 | 8 | 48 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 29 | 40 | 125 | 8 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 671 | 3 943 | 4 478 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 210 | 1 094 | 989 | 1 597 | 1 617 | 2 446 | 1 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 461 | 1 347 | 1 526 | 1 798 | 2 326 | 3 321 | 2 761 |
| Выручка за отчетный год | 1 094 | 989 | 1 597 | 1 617 | 2 446 | 1 790 | 1 956 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 347 | 1 529 | 1 798 | 2 326 | 3 321 | 2 834 | 2 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 84 | 260 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 52 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 174 | 167 | 65 | 212 | 1 128 | 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | 1 276 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 | 93 | 52 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 314 | 67 | 174 | 167 | 65 | 212 | 1 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 74 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 11 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,4 млн ₽ | — | 2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -418 тыс. ₽ | -645 тыс. ₽ | -664 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 679 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,35 | 1,09 | — | 51,33 | 40,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,63 | 0,08 | — | 1,58 | 9,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,24 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 3,10 | 198,13 | 34,77 | 46,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | -35,8 % | — | -14,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -27,1 % | — | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,3 % | -23,1 % | -22,2 % | 2,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,3 % | -95,0 % | -4 426,7 % | 83,0 % | -31,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,82 | — | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 16 дн. | — | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 334 дн. | 242 дн. | 308 дн. | 263 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.