Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРИЛОВО", Ленинградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРИЛОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 524 162 | 578 683 | 585 623 | 572 165 | 505 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 361 | 420 552 | 429 122 | 436 418 | 360 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 292 462 | 355 789 | 364 359 | 371 655 | 295 543 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 899 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 763 | 64 763 | 64 763 | 64 763 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 801 | 158 131 | 156 501 | 135 747 | 144 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 929 | 130 759 | 122 350 | 103 841 | 105 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 732 | 507 | 507 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 382 | 24 372 | 30 912 | 28 738 | 28 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 490 | 2 677 | 94 | 34 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 323 | 2 413 | 2 627 | 10 362 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 790 | 524 162 | 578 683 | 585 623 | 533 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 183 | 343 361 | 420 552 | 429 122 | 374 079 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 183 | 292 462 | 355 789 | 364 359 | 309 316 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 899 | 64 763 | 64 763 | 64 763 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 607 | 180 801 | 158 131 | 156 501 | 159 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 508 | 145 929 | 130 759 | 122 350 | 119 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 732 | 507 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 096 | 34 382 | 24 372 | 30 912 | 33 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 490 | 2 677 | 94 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 323 | 2 413 | 5 957 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 524 162 | 578 683 | 585 623 | 572 165 | 505 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 145 | 166 140 | 129 609 | 95 593 | 26 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 189 755 | 189 755 | 189 755 | 189 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 357 | 353 132 | 388 950 | 398 855 | 383 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 315 357 | 353 132 | 388 950 | 398 855 | 383 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 660 | 59 411 | 67 064 | 77 717 | 94 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 721 | 48 127 | 39 390 | 38 114 | 44 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 939 | 3 598 | 25 807 | 39 603 | 50 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 686 | 1 867 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 790 | 524 162 | 578 683 | 585 623 | 533 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 145 | 166 140 | 129 609 | 68 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 189 755 | 189 755 | 189 755 | 189 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 357 | 353 132 | 388 950 | 391 893 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 315 357 | 353 132 | 388 950 | 391 893 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 493 | 20 660 | 59 411 | 67 064 | 73 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 246 | 13 721 | 48 127 | 39 390 | 45 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 247 | 6 939 | 3 598 | 25 807 | 27 602 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 686 | 1 867 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 001 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 003 | 6 726 | 14 749 | 23 544 | 48 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 998 | 19 872 | 29 567 | 60 346 | 76 165 |
| Выручка за отчетный год | 6 726 | 14 749 | 23 544 | 33 374 | 26 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 872 | 29 567 | 60 346 | 69 361 | 61 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 401 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 265 | 39 343 | 47 475 | 52 052 | 37 558 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 895 | 37 677 | 54 057 | 63 222 | 35 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 241 | 5 521 | 6 159 | 9 072 | 3 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 265 | 39 343 | 47 475 | 36 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 52 895 | 37 677 | 54 057 | 42 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 21 241 | 5 521 | 6 159 | 5 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 152 | ||||
| Прочее за отчетный год | 152 | 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 189 755 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 166 140 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 189 755 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 609 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 531 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 531 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 531 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 531 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 476 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 826 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 82 393 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 899 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 343 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 151 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 154 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 731 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 511 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 475 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 174 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 152 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 077 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 977 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 081 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 892 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 811 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -757 тыс. ₽ |
| Активы | 524,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 188,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,79 |
| Рентабельность продаж | -195,5 % |
| Чистая рентабельность | -11,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 866 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 680 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 8,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.