Финансы ООО "ТСК СТРОЙ СИ", Пестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК СТРОЙ СИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 902 | 10 902 | 11 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 85 | 196 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 196 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 817 | 10 817 | 11 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 003 | 2 003 | 2 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 268 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 785 | 5 139 | 8 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 29 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 378 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 888 | 10 902 | 10 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 803 | 10 817 | 10 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 025 | 2 003 | 2 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 268 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 687 | 5 139 | 5 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 29 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 378 | 3 378 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 902 | 10 902 | 11 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 955 | 10 955 | 12 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 955 | 10 955 | 12 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 888 | 10 902 | 10 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 770 | 10 955 | 10 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 770 | 10 955 | 10 955 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 258 | 234 | 234 |
| Выручка за предыдущий год | 14 040 | 12 247 | 12 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 218 | 12 013 | 12 013 |
| Выручка за отчетный год | 12 247 | 12 247 | 7 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 013 | 12 013 | 7 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 508 | 508 | 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 508 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 51 | 51 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 38 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 51 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 11 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 | ||
| Прочее за отчетный год | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -365 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -55 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -42,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,47 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 1,9 % | -0,7 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | -3,0 % | -7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -3,3 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | 1,12 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 262 дн. | 153 дн. | 462 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 61 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.