Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ", Пестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 093 | 3 706 | 3 651 | 3 949 | 6 056 | 4 733 | 6 471 | 37 490 | 32 929 | 53 144 | 47 824 | 91 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 823 | 8 060 | 16 703 | 35 368 | 27 499 | 42 641 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 823 | 8 060 | 16 703 | 35 368 | 27 499 | 42 641 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 093 | 3 706 | 3 651 | 3 949 | 6 056 | 4 733 | 3 648 | 29 430 | 16 226 | 17 776 | 20 325 | 49 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 933 | 1 277 | 2 681 | 3 292 | 5 658 | 3 494 | 2 569 | 7 136 | 4 202 | 3 000 | 3 250 | 6 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 2 370 | 968 | 651 | 202 | 1 070 | 1 022 | 19 744 | 10 575 | 13 336 | 16 926 | 39 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 59 | 2 | 6 | 196 | 170 | 57 | 2 550 | 1 449 | 1 440 | 149 | 2 270 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 1 093 | 3 706 | 3 651 | 3 949 | 6 056 | 4 733 | 13 118 | 37 490 | 32 929 | 53 144 | 47 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 541 | 8 060 | 16 703 | 35 368 | 27 499 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 541 | 8 060 | 16 703 | 35 368 | 27 499 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 1 093 | 3 706 | 3 651 | 3 949 | 6 056 | 4 733 | 7 577 | 29 430 | 16 226 | 17 776 | 20 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 933 | 1 330 | 2 681 | 3 292 | 5 658 | 3 493 | 4 442 | 7 136 | 4 202 | 3 000 | 3 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 131 | 2 370 | 968 | 651 | 202 | 1 070 | 2 136 | 19 744 | 10 575 | 13 336 | 16 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 29 | 59 | 2 | 6 | 196 | 170 | 999 | 2 550 | 1 449 | 1 440 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 093 | 3 706 | 3 651 | 3 949 | 6 056 | 4 733 | 6 471 | 37 490 | 32 929 | 53 144 | 47 824 | 91 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 424 | 905 | 879 | 799 | 593 | 536 | 2 438 | 6 691 | 10 044 | 17 016 | 12 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 414 | 895 | 869 | 789 | 583 | 526 | 2 428 | 6 681 | 10 034 | 17 006 | 12 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 | 3 282 | 2 746 | 3 070 | 5 257 | 4 140 | 5 935 | 35 052 | 26 238 | 43 100 | 30 808 | 79 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 561 | 824 | 1 757 | 1 927 | 8 496 | 6 933 | 4 548 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 3 282 | 1 996 | 3 070 | 4 696 | 3 316 | 4 178 | 33 125 | 26 238 | 34 604 | 23 875 | 74 671 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 1 093 | 3 706 | 3 651 | 3 949 | 6 056 | 4 733 | 13 118 | 37 490 | 32 929 | 53 144 | 47 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 336 | 424 | 905 | 879 | 799 | 593 | 903 | 2 438 | 6 691 | 10 044 | 17 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 326 | 414 | 895 | 869 | 789 | 583 | 893 | 2 428 | 6 681 | 10 034 | 17 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 757 | 3 282 | 2 746 | 3 070 | 5 257 | 4 140 | 12 215 | 35 052 | 26 238 | 43 100 | 30 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 555 | 824 | 1 625 | 1 927 | 8 496 | 6 933 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 757 | 3 282 | 1 996 | 3 070 | 4 702 | 3 316 | 10 590 | 33 125 | 26 238 | 34 604 | 23 875 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 352 | 437 | 582 | 1 391 | 1 169 | 1 117 | 105 | 1 568 | 3 313 | 8 433 | 13 252 | 23 356 |
| Выручка за предыдущий год | 17 180 | 39 407 | 37 043 | 37 861 | 27 805 | 53 823 | 72 062 | 94 661 | 207 985 | 220 465 | 258 693 | 360 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 172 | 38 970 | 36 461 | 36 470 | 26 636 | 52 706 | 71 957 | 93 093 | 204 672 | 212 032 | 245 441 | 337 045 |
| Выручка за отчетный год | 39 407 | 37 043 | 37 861 | 27 805 | 53 823 | 72 062 | 91 914 | 207 985 | 220 465 | 258 693 | 360 401 | 180 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 1 391 | 1 169 | 1 117 | 105 | 925 | 3 313 | 8 433 | 13 252 | 23 356 | 17 665 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 1 391 | 1 169 | 1 117 | 105 | 925 | 3 313 | 8 433 | 13 252 | 23 356 | 17 665 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 970 | 36 461 | 36 470 | 26 636 | 52 706 | 71 957 | 90 989 | 204 672 | 212 032 | 245 441 | 337 045 | 163 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 | 582 | 1 391 | 1 169 | 1 117 | 105 | 1 568 | 3 313 | 8 433 | 13 252 | 23 356 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 518 | 1 119 | 1 086 | 986 | 729 | 658 | 3 035 | 8 351 | 12 543 | 21 257 | 16 575 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | 377 | 351 | 311 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 12 | 3 | 730 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 286 | 284 | 83 | 134 | 106 | 267 | 102 | 82 | 332 | 1 748 | 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 408 | 518 | 1 119 | 1 086 | 986 | 729 | 1 116 | 3 035 | 8 351 | 12 543 | 21 257 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | 176 | 377 | 351 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 | 12 | 3 | 730 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 29 | 286 | 284 | 83 | 134 | 106 | 142 | 102 | 82 | 332 | 1 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 414 | 895 | 869 | 789 | 583 | 893 | 2 428 | 6 681 | 10 034 | 17 006 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 104 | 224 | 217 | 197 | 146 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 104 | 224 | 217 | 197 | 146 | 132 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 414 | 895 | 869 | 789 | 583 | 526 | 2 428 | 6 681 | 10 034 | 17 006 | 12 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 414 | 895 | 869 | 789 | 583 | 526 | 2 428 | 6 681 | 10 034 | 17 006 | 12 431 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 | 414 | 895 | 869 | 789 | 583 | 893 | 2 428 | 6 681 | 10 034 | 17 006 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 740 | 1 635 | 5 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 750 | 1 645 | 5 110 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 | 2 504 | 5 623 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 645 | 2 514 | 5 633 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 895 | 869 | 529 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 895 | 869 | 529 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 895 | 869 | 529 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 895 | 869 | 529 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 905 | 879 | 535 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 424 | 905 | 593 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 754 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 565 | 31 189 | 1 268 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 123 | 30 791 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 442 | 398 | 1 268 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 372 | 30 435 | 91 424 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 588 | 30 010 | 90 018 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 577 | 408 | 1 406 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 207 | 17 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 750 | 2 300 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 2 300 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 300 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | 750 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 750 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 91,9 млн ₽ | 208,0 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 258,7 млн ₽ | 360,4 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 526 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Активы | 6,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 536 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +126,3 % | +6,0 % | +17,3 % | +39,3 % | -49,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,84 | 0,62 | 0,41 | 0,66 | 0,62 | 1,51 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,64 | 0,46 | 0,34 | 0,55 | 0,53 | 0,96 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,58 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | 0,20 | 0,19 | 0,36 | 0,14 | 0,46 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 11,07 | 14,38 | 3,92 | 4,29 | 1,81 | 6,37 | 0,59 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 1,6 % | 3,8 % | 5,1 % | 6,5 % | 9,8 % | 3,6 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,2 % | 3,0 % | 3,9 % | 4,7 % | 6,9 % | 1,5 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 6,5 % | 20,3 % | 18,9 % | 35,6 % | 13,6 % | 0,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 99,6 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 4,4 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 14,20 | 5,55 | 6,70 | 4,87 | 7,54 | 1,97 | 0,97 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 35 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 80 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 16 дн. | 65 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 59 дн. | 45 дн. | 51 дн. | 26 дн. | 167 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -2 дн. | -12 дн. | -20 дн. | -28 дн. | -5 дн. | -71 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,63 | -0,19 | -0,62 | -1,42 | -0,52 | -0,62 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,28 | -0,16 | 0,64 | -0,68 | 3,29 | -0,34 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.23 (компаний: 498).