Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВК ТРИЭС", Пестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВК ТРИЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 301 | 31 682 | 35 438 | 29 082 | 41 830 | 28 483 | 42 646 | 61 454 | 59 382 | 111 420 | 95 169 | 71 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 | 607 | 613 | 583 | 629 | 708 | 830 | 11 318 | 12 570 | 33 912 | 35 196 | 26 752 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 103 | 109 | 83 | 129 | 94 | 216 | 10 704 | 11 956 | 33 912 | 35 196 | 26 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 504 | 504 | 500 | 500 | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 504 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 581 | 31 075 | 34 825 | 28 499 | 41 201 | 27 775 | 41 816 | 50 136 | 46 811 | 77 509 | 59 973 | 44 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 287 | 25 374 | 26 426 | 20 614 | 31 612 | 15 616 | 22 345 | 26 881 | 23 927 | 62 246 | 29 617 | 29 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 230 | 5 411 | 8 127 | 7 421 | 8 612 | 12 139 | 16 215 | 23 231 | 22 461 | 15 220 | 29 592 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 950 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 290 | 137 | 464 | 977 | 20 | 3 256 | 24 | 423 | 43 | 764 | 4 982 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 175 | 29 301 | 31 682 | 35 438 | 29 082 | 41 830 | 28 483 | 33 265 | 61 454 | 59 382 | 111 420 | 95 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 924 | 720 | 607 | 613 | 583 | 629 | 708 | 930 | 11 318 | 12 570 | 33 912 | 35 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 420 | 216 | 103 | 109 | 83 | 129 | 94 | 316 | 10 704 | 11 956 | 33 912 | 35 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 504 | 504 | 504 | 500 | 500 | 614 | 614 | 614 | 614 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 504 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 251 | 28 581 | 31 075 | 34 825 | 28 499 | 41 201 | 27 775 | 32 335 | 50 136 | 46 811 | 77 509 | 59 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 315 | 19 287 | 25 374 | 26 426 | 20 614 | 31 612 | 15 616 | 13 071 | 26 881 | 23 927 | 62 246 | 29 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 210 | 8 199 | 5 411 | 8 262 | 7 421 | 8 612 | 12 139 | 19 215 | 23 231 | 22 461 | 15 220 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 592 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 726 | 1 095 | 148 | 137 | 464 | 977 | 20 | 49 | 24 | 423 | 43 | 764 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 301 | 31 682 | 35 438 | 29 082 | 41 830 | 28 483 | 42 646 | 61 454 | 59 382 | 111 420 | 95 169 | 71 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 748 | 12 898 | 14 145 | 17 140 | 18 758 | 19 735 | 20 042 | 19 352 | 29 266 | 42 218 | 38 887 | 33 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 135 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 10 308 | 21 923 | 20 781 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 308 | 21 923 | 20 781 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 553 | 17 784 | 21 293 | 11 942 | 23 072 | 8 748 | 22 604 | 42 102 | 19 807 | 47 279 | 35 500 | 37 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 617 | 1 066 | 2 578 | 1 365 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 452 | 17 784 | 21 293 | 11 942 | 21 455 | 7 682 | 22 604 | 39 524 | 19 807 | 45 914 | 35 500 | 37 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 175 | 29 301 | 31 682 | 35 438 | 29 082 | 41 830 | 28 483 | 33 265 | 61 454 | 59 382 | 111 420 | 95 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 088 | 13 748 | 12 898 | 14 145 | 17 140 | 18 758 | 19 735 | 20 819 | 19 352 | 29 266 | 42 218 | 38 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 888 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 1 000 | 10 308 | 21 923 | 20 781 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 20 781 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 504 | 10 308 | 21 923 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 583 | 15 553 | 17 784 | 21 293 | 11 942 | 23 072 | 8 748 | 12 446 | 42 102 | 19 807 | 47 279 | 35 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 617 | 1 066 | 1 352 | 2 578 | 1 365 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 479 | 15 452 | 17 784 | 21 293 | 11 942 | 21 455 | 7 682 | 11 094 | 39 524 | 19 807 | 45 914 | 35 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 101 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 019 | 3 908 | 6 815 | 1 065 | 2 279 | 544 | 207 193 | 298 623 | 389 029 | 484 762 | 672 502 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 365 | 113 369 | 64 905 | 94 079 | 67 252 | 38 766 | 109 160 | 103 079 | 148 065 | 194 238 | 248 794 | 336 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 654 | 109 461 | 58 090 | 93 014 | 64 973 | 40 651 | 108 616 | 104 114 | 150 558 | 194 791 | 235 968 | 336 017 |
| Выручка за отчетный год | 113 369 | 64 905 | 94 079 | 67 252 | 38 766 | 109 160 | 85 016 | 148 065 | 194 238 | 248 794 | 336 485 | 233 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 1 065 | 2 279 | 544 | 334 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 397 | 1 065 | 2 279 | 544 | 334 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 461 | 63 508 | 93 014 | 64 973 | 40 651 | 108 616 | 84 682 | 150 558 | 194 791 | 235 968 | 336 017 | 224 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 908 | 1 397 | 1 065 | 2 279 | 544 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 695 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 723 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 287 | 2 790 | 2 087 | 3 645 | 2 038 | 2 516 | 1 519 | 5 921 | 25 402 | 18 107 | 14 583 | 5 981 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 413 | 103 | 101 | 37 | 57 | 67 | 64 | 34 | 316 | 99 | 50 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 998 | 16 454 | 10 692 | 4 468 | 6 270 | 3 434 | 3 032 | 4 119 | 13 374 | 7 745 | 10 266 | 4 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 140 | 14 648 | 9 567 | 3 001 | 2 310 | 1 405 | 1 780 | 1 738 | 11 994 | 10 046 | 4 218 | 1 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 175 | 4 556 | 2 790 | 2 087 | 3 645 | 2 038 | 2 516 | 2 639 | 5 921 | 25 402 | 18 107 | 14 583 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 149 | 413 | 103 | 101 | 37 | 57 | 33 | 64 | 34 | 316 | 99 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 931 | 7 937 | 16 454 | 10 692 | 4 468 | 6 270 | 3 434 | 1 971 | 4 119 | 13 374 | 7 745 | 10 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 101 | 7 140 | 14 648 | 9 567 | 3 001 | 2 310 | 1 405 | 635 | 1 738 | 11 994 | 10 046 | 4 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 814 | 3 599 | 1 649 | 2 861 | 1 618 | 1 864 | 179 | 775 | 9 290 | 4 982 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 584 | 957 | 577 | 438 | 784 | 420 | 652 | 89 | 290 | 18 | 919 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 063 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 957 | 3 640 | 438 | 784 | 420 | 652 | 1 405 | 290 | 18 | 919 | 1 435 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 660 | 1 649 | 2 861 | 1 618 | 1 864 | 114 | 775 | 9 290 | 4 982 | 8 842 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 660 | 1 649 | 2 861 | 1 618 | 1 864 | 114 | 775 | 9 290 | 4 982 | 8 842 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 148,1 млн ₽ | 194,2 млн ₽ | 248,8 млн ₽ | 336,5 млн ₽ | 233,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | -466 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,2 % | +28,1 % | +35,2 % | -30,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,19 | 2,36 | 1,64 | 1,69 | 1,19 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,55 | 1,16 | 0,32 | 0,86 | 0,40 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,40 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,31 | 0,49 | 0,38 | 0,41 | 0,47 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 2,18 | 1,03 | 1,64 | 1,45 | 1,11 | 1,11 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -1,7 % | -0,3 % | 5,2 % | 0,1 % | 3,7 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -0,3 % | 0,4 % | 3,7 % | 1,5 % | 3,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,8 % | 1,3 % | 8,3 % | 5,2 % | 12,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -2,4 % | 2,6 % | 22,0 % | 12,8 % | 26,1 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,41 | 3,27 | 2,23 | 3,54 | 3,27 | 1,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 42 дн. | 22 дн. | 32 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 65 дн. | 45 дн. | 96 дн. | 32 дн. | 48 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 96 дн. | 37 дн. | 71 дн. | 39 дн. | 61 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 27 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 26 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,16 | 0,58 | 0,39 | 0,41 | 0,16 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,13 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).