Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ГИД", Пестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ГИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 812 | 16 865 | 17 063 | 30 120 | 29 730 | 33 861 | 37 050 | 33 076 | 33 367 | 31 958 | 32 922 | 30 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 42 | 36 | 30 | 24 | 34 | 28 | 16 | 1 311 | 4 442 | 5 471 | 4 008 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 1 295 | 4 426 | 5 471 | 4 008 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 787 | 16 823 | 17 027 | 30 090 | 29 706 | 33 827 | 37 022 | 33 060 | 32 056 | 27 516 | 27 451 | 26 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 866 | 9 097 | 11 154 | 17 473 | 23 939 | 28 157 | 33 158 | 26 255 | 20 317 | 4 957 | 11 662 | 4 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 685 | 360 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 3 631 | 3 336 | 10 496 | 4 155 | 4 248 | 3 854 | 4 547 | 6 163 | 3 154 | 2 001 | 1 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 13 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 4 095 | 1 168 | 2 121 | 1 612 | 1 422 | 10 | 2 258 | 5 567 | 19 396 | 13 103 | 6 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 812 | 16 865 | 17 063 | 30 120 | 29 730 | 33 861 | 34 242 | 33 076 | 33 367 | 31 958 | 32 922 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 42 | 36 | 30 | 24 | 34 | 16 | 16 | 1 311 | 4 442 | 5 471 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 1 295 | 4 426 | 5 471 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 787 | 16 823 | 17 027 | 30 090 | 29 706 | 33 827 | 34 227 | 33 060 | 32 056 | 27 516 | 27 451 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 866 | 9 097 | 11 154 | 17 473 | 23 939 | 28 157 | 29 839 | 26 255 | 20 317 | 4 957 | 11 662 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 | 685 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 3 631 | 3 336 | 10 496 | 4 155 | 4 248 | 4 212 | 4 547 | 6 163 | 3 154 | 2 001 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 4 095 | 1 168 | 2 121 | 1 612 | 1 422 | 175 | 2 258 | 5 567 | 19 396 | 13 103 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 812 | 16 865 | 17 063 | 30 120 | 29 730 | 33 861 | 37 050 | 33 076 | 33 367 | 31 958 | 32 922 | 30 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 223 | 9 881 | 10 941 | 11 629 | 12 207 | 12 659 | 13 327 | 14 176 | 14 216 | 14 022 | 14 159 | 13 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 871 | 10 931 | 11 619 | 12 197 | 12 649 | 13 317 | 14 166 | 14 206 | 14 012 | 14 149 | 13 149 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 240 | 2 240 | 2 117 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 240 | 2 240 | 2 117 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 | 4 744 | 4 005 | 18 491 | 17 523 | 21 202 | 23 723 | 18 900 | 19 151 | 17 936 | 18 763 | 17 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | 206 | 206 | 1 106 | 1 106 | 4 557 | 4 556 | 7 056 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 349 | 4 744 | 4 005 | 18 490 | 17 519 | 20 996 | 23 517 | 17 794 | 18 045 | 13 379 | 14 207 | 10 216 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 812 | 16 865 | 17 063 | 30 120 | 29 730 | 33 861 | 34 242 | 33 076 | 33 367 | 31 958 | 32 922 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 223 | 9 881 | 10 941 | 11 629 | 12 207 | 12 659 | 13 893 | 14 176 | 14 216 | 14 022 | 14 159 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 213 | 9 871 | 10 931 | 11 619 | 12 197 | 12 649 | 13 883 | 14 166 | 14 206 | 14 012 | 14 149 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 240 | 2 240 | 2 117 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 240 | 2 240 | 2 117 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 | 4 744 | 4 005 | 18 491 | 17 523 | 21 202 | 20 349 | 18 900 | 19 151 | 17 936 | 18 763 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 206 | 2 016 | 1 106 | 1 106 | 4 557 | 4 556 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 | 4 744 | 4 005 | 18 490 | 17 519 | 20 996 | 18 333 | 17 794 | 18 045 | 13 379 | 14 207 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 003 | 4 719 | 38 568 | 9 796 | 10 080 | 7 270 | 6 376 | 2 187 | 5 098 | 8 931 | 8 552 | |
| Выручка за предыдущий год | 115 620 | 144 820 | 134 354 | 100 029 | 73 263 | 44 211 | 32 536 | 29 227 | 46 932 | 60 590 | 32 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 617 | 140 101 | 95 786 | 90 233 | 63 183 | 36 941 | 26 160 | 27 040 | 41 834 | 51 659 | 24 000 | |
| Выручка за отчетный год | 115 620 | 144 820 | 134 354 | 100 029 | 73 263 | 44 211 | 63 281 | 29 227 | 46 932 | 60 590 | 32 552 | 37 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 719 | 38 568 | 9 796 | 10 080 | 7 270 | 6 077 | 2 187 | 5 098 | 8 931 | 8 552 | 9 268 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 719 | 248 | 887 | 766 | 514 | 965 | 148 | 191 | 28 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 455 | 1 510 | 99 | 1 379 | 304 | 677 | 1 010 | 14 | 769 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 865 | 7 399 | 9 215 | 6 756 | 3 733 | 3 693 | 4 273 | 7 730 | 8 510 | 10 160 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 617 | 140 101 | 95 786 | 90 233 | 63 183 | 36 941 | 57 204 | 27 040 | 41 834 | 51 659 | 24 000 | 28 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 003 | 4 719 | 248 | 887 | 766 | 514 | 302 | 148 | 191 | 28 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 455 | 1 510 | 99 | 2 641 | 304 | 677 | 1 010 | 14 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 865 | 7 399 | 9 215 | 6 756 | 3 433 | 3 693 | 4 273 | 7 730 | 8 510 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 4 669 | 1 446 | 901 | 739 | 566 | 864 | 362 | 69 | 176 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 14 | 1 | 1 | 201 | 695 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 691 | 2 224 | 1 757 | 766 | 304 | 2 930 | 38 | 85 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 50 | 23 509 | 2 224 | 1 784 | 715 | 406 | 758 | 117 | 435 | 53 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 955 | 4 573 | 1 446 | 901 | 739 | 566 | 354 | 362 | 69 | 176 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 14 | 1 | 201 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 691 | 2 224 | 1 757 | 766 | 10 156 | 2 930 | 38 | 85 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 146 | 23 509 | 2 224 | 1 784 | 715 | 10 104 | 758 | 117 | 435 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 154 | 3 639 | 1 060 | 688 | 578 | 452 | 274 | 283 | 40 | 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 801 | 934 | 385 | 213 | 159 | 114 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 801 | 934 | 385 | 213 | 159 | 114 | 196 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | 33 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 96 | 33 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 154 | 3 735 | 1 060 | 688 | 578 | 452 | 668 | 283 | 40 | 137 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 154 | 3 735 | 1 060 | 688 | 578 | 452 | 668 | 283 | 40 | 137 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 154 | 3 639 | 1 060 | 688 | 578 | 452 | 274 | 283 | 40 | 137 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 871 | 10 931 | 11 619 | 12 197 | 12 649 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 881 | 10 941 | 11 629 | 12 207 | 12 659 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 931 | 11 619 | 12 197 | 12 649 | 13 317 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 941 | 11 629 | 12 207 | 12 659 | 13 327 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 060 | 688 | 578 | 452 | 668 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 060 | 688 | 578 | 452 | 668 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 060 | 688 | 578 | 452 | 668 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 060 | 688 | 578 | 452 | 668 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 941 | 11 629 | 12 207 | 12 659 | 13 327 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 881 | 10 941 | 11 629 | 12 207 | 12 659 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 167 | 948 | 1 983 | 3 309 | 10 713 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 852 | 101 992 | 89 044 | 45 119 | 63 329 | 36 811 | 46 173 | 66 663 | 34 411 | 42 925 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 278 | 100 443 | 87 890 | 44 673 | 63 329 | 35 651 | 45 308 | 62 846 | 34 154 | 40 651 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 574 | 1 549 | 1 154 | 446 | 1 160 | 865 | 3 817 | 257 | 2 274 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 685 | 101 044 | 89 562 | 45 515 | 64 741 | 34 828 | 42 864 | 55 950 | 40 704 | 52 113 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 649 | 95 791 | 80 652 | 39 792 | 61 531 | 31 144 | 40 038 | 48 561 | 37 423 | 35 965 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 951 | 4 800 | 5 705 | 5 617 | 2 092 | 2 426 | 1 948 | 2 726 | 1 631 | 1 842 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 2 | 89 | 38 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 085 | 451 | 3 205 | 104 | 1 118 | 1 169 | 878 | 4 625 | 1 650 | 13 040 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 9 | 206 | 100 | 3 116 | 2 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 9 | 206 | 100 | 3 600 | 2 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 9 | 2 | 3 600 | 2 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 204 | 100 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 484 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 334 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 167 | 953 | 2 083 | 3 309 | 13 829 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,2 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 33,1 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +60,6 % | +29,1 % | -46,3 % | +16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,67 | 1,53 | 1,46 | 1,53 | 1,43 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,61 | 1,26 | 0,80 | 1,23 | 0,96 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,29 | 1,08 | 0,70 | 1,12 | 0,63 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,38 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 1,35 | 1,28 | 1,33 | 1,31 | 1,09 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | -6,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | -4,4 % | 3,9 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,1 % | -0,3 % | 0,4 % | -2,6 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,1 % | -0,6 % | 0,4 % | -3,3 % | 2,0 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 0,3 % | -1,4 % | 1,0 % | -7,6 % | 10,5 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 1,41 | 1,90 | 0,99 | 1,25 | 1,33 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 48 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 66 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 354 дн. | 177 дн. | 35 дн. | 177 дн. | 62 дн. | 55 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 157 дн. | 95 дн. | 216 дн. | 130 дн. | 91 дн. ▼ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 171 дн. | 68 дн. | -41 дн. | -16 дн. | -51 дн. | 34 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,35 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,07 | 4,72 | 4,18 | 3,96 | 3,96 | 3,24 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1356).