Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 274 | 41 420 | 39 927 | 49 291 | 53 300 | 59 548 | 75 775 | 23 409 | 20 788 | 46 797 | 53 855 | 54 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 167 | 18 843 | 15 683 | 12 866 | 12 103 | 11 583 | 9 664 | 7 168 | 6 339 | 5 495 | 8 366 | 7 928 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 167 | 18 843 | 15 683 | 12 866 | 12 103 | 11 583 | 9 664 | 7 168 | 6 339 | 5 495 | 8 366 | 7 928 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 107 | 22 577 | 24 244 | 36 425 | 41 197 | 47 965 | 66 111 | 16 240 | 14 449 | 41 302 | 45 490 | 46 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 213 | 16 850 | 20 482 | 25 424 | 33 167 | 37 419 | 45 799 | 12 189 | 12 891 | 34 732 | 32 502 | 39 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 838 | 5 491 | 3 639 | 9 900 | 2 620 | 8 438 | 16 326 | 1 719 | 1 180 | 3 545 | 11 307 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 036 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 236 | 123 | 1 101 | 5 410 | 2 108 | 3 986 | 2 332 | 378 | 3 025 | 1 681 | 799 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 274 | 41 420 | 39 927 | 49 291 | 53 300 | 59 548 | 25 579 | 23 409 | 20 788 | 46 797 | 53 855 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 167 | 18 843 | 15 683 | 12 866 | 12 103 | 11 583 | 4 021 | 7 168 | 6 339 | 5 495 | 8 366 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 167 | 18 843 | 15 683 | 12 866 | 12 103 | 11 583 | 4 021 | 7 168 | 6 339 | 5 495 | 8 366 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 107 | 22 577 | 24 244 | 36 425 | 41 197 | 47 965 | 21 558 | 16 240 | 14 449 | 41 302 | 45 490 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 213 | 16 850 | 20 482 | 25 424 | 33 167 | 37 419 | 16 680 | 12 189 | 12 891 | 34 732 | 32 502 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 838 | 5 491 | 3 639 | 9 900 | 2 620 | 8 438 | 2 133 | 1 719 | 1 180 | 3 545 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 307 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 236 | 123 | 1 101 | 5 410 | 2 108 | 2 745 | 2 332 | 378 | 3 025 | 1 681 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 274 | 41 420 | 39 927 | 49 291 | 53 300 | 59 548 | 75 775 | 23 409 | 20 788 | 46 797 | 53 855 | 54 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 317 | 16 216 | 18 088 | 25 381 | 38 651 | 43 051 | 55 500 | 14 553 | 13 640 | 37 228 | 44 346 | 46 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 307 | 4 481 | 7 637 | 4 367 | 5 751 | 4 752 | 4 188 | 4 572 | 3 114 | 2 369 | 4 346 | 1 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 307 | 4 481 | 7 637 | 4 367 | 5 751 | 4 752 | 4 188 | 3 908 | 2 935 | 2 117 | 4 032 | 1 921 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 664 | 179 | 252 | 314 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 650 | 20 723 | 14 202 | 19 543 | 8 898 | 11 745 | 16 087 | 4 283 | 4 035 | 7 201 | 5 163 | 6 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 815 | 1 644 | 1 023 | 1 296 | 3 390 | 834 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 650 | 20 723 | 13 387 | 17 899 | 7 875 | 10 449 | 12 697 | 4 283 | 4 035 | 6 367 | 5 163 | 6 074 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 274 | 41 420 | 39 927 | 49 291 | 53 300 | 59 548 | 25 579 | 23 409 | 20 788 | 46 797 | 53 855 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 317 | 16 216 | 18 088 | 25 381 | 38 651 | 43 051 | 11 952 | 14 553 | 13 640 | 37 228 | 44 346 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 307 | 4 481 | 7 637 | 4 367 | 5 751 | 4 752 | 3 560 | 4 572 | 3 114 | 2 369 | 4 346 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 307 | 4 481 | 7 637 | 4 367 | 5 751 | 4 752 | 2 784 | 3 908 | 2 935 | 2 117 | 4 032 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 776 | 664 | 179 | 252 | 314 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 650 | 20 723 | 14 202 | 19 543 | 8 898 | 11 745 | 10 067 | 4 283 | 4 035 | 7 201 | 5 163 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 815 | 1 644 | 1 023 | 1 296 | 4 068 | 834 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 650 | 20 723 | 13 387 | 17 899 | 7 875 | 10 449 | 5 999 | 4 283 | 4 035 | 6 367 | 5 163 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 879 | 306 | 3 193 | 8 876 | 14 023 | 7 691 | 215 339 | 213 409 | 205 866 | 190 894 | 225 017 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 857 | 49 261 | 66 237 | 111 564 | 142 912 | 148 816 | 114 557 | 113 678 | 115 849 | 114 026 | 118 892 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 978 | 48 955 | 63 044 | 102 688 | 128 889 | 141 125 | 100 782 | 99 731 | 90 017 | 76 868 | 106 125 | |
| Выручка за отчетный год | 56 857 | 49 261 | 66 237 | 111 564 | 142 912 | 148 816 | 154 643 | 113 678 | 115 849 | 114 026 | 118 892 | 77 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 3 193 | 8 876 | 14 023 | 7 691 | 14 950 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 3 193 | 8 876 | 14 023 | 7 691 | 14 950 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 978 | 48 955 | 63 044 | 102 688 | 128 889 | 141 125 | 139 693 | 99 731 | 90 017 | 76 868 | 106 125 | 72 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 879 | 306 | 3 193 | 8 876 | 14 023 | 7 691 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 211 | 62 | 2 037 | 7 513 | 13 536 | 5 006 | 13 195 | 6 468 | 2 189 | 5 512 | 4 278 | 3 305 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 313 | 505 | 1 215 | 1 335 | 753 | 954 | 907 | 526 | 439 | 368 | 767 | 535 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 537 | 277 | 507 | 1 268 | 190 | 409 | 4 506 | 468 | 3 450 | 23 | 353 |
| Прочие расходы за отчетный год | 854 | 276 | 218 | 535 | 1 002 | 1 921 | 1 257 | 1 436 | 1 282 | 1 694 | 3 488 | 2 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 756 | 62 | 2 037 | 7 513 | 13 536 | 5 006 | 2 227 | 6 468 | 2 189 | 5 512 | 4 278 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | 505 | 1 215 | 1 335 | 753 | 954 | 805 | 526 | 439 | 368 | 767 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 537 | 277 | 507 | 1 268 | 190 | 440 | 4 506 | 468 | 3 450 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 854 | 276 | 218 | 535 | 1 002 | 1 921 | 982 | 1 436 | 1 282 | 1 694 | 3 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 587 | 31 | 1 872 | 7 292 | 13 270 | 4 545 | 11 952 | 14 253 | 13 340 | 22 454 | 7 102 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 31 | 165 | 221 | 266 | 461 | 476 | 2 238 | 11 239 | 16 092 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 31 | 165 | 221 | 266 | 461 | 657 | 2 238 | 11 239 | 16 092 | 1 433 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 587 | 31 | 1 872 | 7 292 | 13 270 | 4 545 | 12 538 | 14 253 | 13 340 | 22 454 | 7 102 | 1 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 587 | 31 | 1 872 | 7 292 | 13 270 | 4 545 | 12 538 | 14 253 | 13 340 | 22 454 | 7 102 | 1 920 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 154,6 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 75,8 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,5 % | +1,9 % | -1,6 % | +4,3 % | -34,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 | 3,79 | 3,58 | 5,74 | 8,81 | 7,63 | 2,33 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,95 | 0,39 | 0,91 | 2,52 | 1,13 | 1,03 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,54 | 0,09 | 0,42 | 0,33 | 1,13 | 0,79 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,62 | 0,66 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,61 | 0,52 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,29 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | 12,3 % | 22,3 % | 32,6 % | 10,7 % | 6,8 % | 4,5 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | 12,5 % | 11,5 % | 19,7 % | 6,0 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 60,9 % | 64,2 % | 48,0 % | 13,2 % | 3,5 % | 2,1 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 97,9 % | 97,8 % | 60,3 % | 16,0 % | 4,1 % | 7,2 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 4,86 | 5,57 | 2,44 | 2,21 | 1,44 | 1,82 ▼ | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 35 дн. | — | 18 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 45 дн. | 52 дн. | 165 дн. | 112 дн. | 199 дн. | 56 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 30 дн. | 18 дн. | 31 дн. | 36 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 125 дн. | 34 дн. | 40 дн. | 146 дн. | 129 дн. | — | 29 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,83 | 0,89 | 0,87 | 0,72 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,38 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11.1 (компаний: 5919).