Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛУБИНКА ХОЛИДЕЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛУБИНКА ХОЛИДЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 890 | 1 144 | 2 237 | 1 031 | 1 284 | 1 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 888 | 1 144 | 2 237 | 1 031 | 1 284 | 1 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 665 | 1 143 | 1 070 | 709 | 1 027 | 1 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 1 | 1 167 | 322 | 257 | 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 | 1 890 | 1 144 | 2 237 | 1 031 | 1 284 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 1 889 | 1 144 | 2 237 | 1 031 | 1 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 1 665 | 1 143 | 1 070 | 709 | 1 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 223 | 1 | 1 167 | 322 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 890 | 1 144 | 2 237 | 1 031 | 1 284 | 1 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 251 | 869 | 2 182 | 995 | 1 255 | 1 432 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 638 | 275 | 55 | 36 | 19 | 42 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 275 | 55 | 36 | 19 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 | 1 890 | 1 144 | 2 237 | 1 031 | 1 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 | 1 251 | 869 | 2 182 | 995 | 1 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 638 | 275 | 55 | 36 | 19 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 638 | 275 | 55 | 36 | 19 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 289 | 1 523 | 401 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 837 | 1 973 | 6 156 | 1 815 | 3 193 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 548 | 2 277 | 4 633 | 1 902 | 2 792 | |
| Выручка за отчетный год | 3 837 | 1 973 | 6 156 | 1 815 | 3 193 | 3 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 289 | 1 523 | 401 | 318 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 289 | 1 523 | 401 | 318 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 548 | 2 277 | 4 633 | 1 902 | 2 792 | 2 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 289 | 1 523 | 401 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 249 | 1 497 | 356 | 276 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 18 | 26 | 46 | 45 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 249 | 1 497 | 356 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 18 | 26 | 46 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 134 | 1 313 | 260 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 60 | 184 | 53 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 60 | 184 | 53 | 96 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 134 | 1 313 | 260 | 177 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 1 313 | 260 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -382 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -186 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 869 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 4,16 | 40,67 | 28,64 | 67,58 | 35,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 | 4,16 | 40,67 | 28,64 | 67,58 | 34,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,00 | 21,22 | 8,94 | 13,53 | 7,57 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,76 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,32 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,0 % | -33,4 % | 58,7 % | -18,0 % | 20,2 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,6 % | -44,0 % | 60,2 % | -18,7 % | 20,7 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 35,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.