Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 39 | 6 607 | 15 557 | 14 083 | 1 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 39 | 6 608 | 15 557 | 14 083 | 1 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 35 | 896 | 1 205 | 1 180 | 1 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 426 | 13 859 | 12 903 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 286 | 493 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 39 | 6 605 | 15 557 | 14 083 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 39 | 6 606 | 15 557 | 14 083 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 896 | 1 205 | 1 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 424 | 13 859 | 12 903 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 286 | 493 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 39 | 6 607 | 15 557 | 14 083 | 1 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 19 | 112 | 114 | 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 79 | 6 588 | 15 445 | 13 969 | 1 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 13 | 528 | 27 | 27 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 66 | 6 060 | 15 418 | 13 942 | 1 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 39 | 6 605 | 15 557 | 14 083 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 17 | 112 | 114 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 79 | 6 587 | 15 445 | 13 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 13 | 528 | 27 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 66 | 6 059 | 15 418 | 13 942 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 78 | 43 | |||
| Выручка за предыдущий год | 79 | 11 428 | 35 598 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 | 11 350 | 35 555 | |||
| Выручка за отчетный год | 79 | 11 428 | 35 598 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 43 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 43 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 | 11 350 | 35 555 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 78 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 76 | 120 | 2 | 23 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 054 | 5 941 | 57 | 1 130 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 48 | 13 056 | 5 864 | 55 | 1 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 73 | 120 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 054 | 5 941 | 57 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 48 | 13 059 | 5 864 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 57 | 96 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 16 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 16 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 60 | 96 | 2 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 60 | 96 | 2 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79 тыс. ₽ | — | 11,4 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 41 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +211,5 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,49 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,05 | 0,87 | 0,93 | 0,92 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -1,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 9,25 | — | 346,74 | 137,90 | 122,54 | 7,62 |
| Рентабельность продаж | 16,5 % | — | 0,7 % | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | 0,5 % | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -123,1 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | — | 315,8 % | 85,7 % | 1,8 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | — | 1,73 | 2,29 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | 173 дн. | 142 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | — | 29 дн. | 12 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.