Финансы ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 543 | 35 527 | 17 802 | 14 651 | 12 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 543 | 35 527 | 17 802 | 14 651 | 12 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 226 | 956 | 613 | 434 | 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 529 | 34 043 | 15 951 | 11 262 | 5 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 706 | 806 | 806 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 788 | 528 | 529 | 2 124 | 5 760 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 543 | 33 808 | 17 802 | 14 651 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 543 | 33 808 | 17 802 | 14 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 226 | 930 | 613 | 434 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 529 | 31 612 | 15 951 | 11 262 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 706 | 706 | 806 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 788 | 528 | 529 | 2 124 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 543 | 35 527 | 17 802 | 14 651 | 12 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 079 | 40 050 | 33 292 | 26 190 | 22 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 254 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 537 | 38 762 | 32 536 | 25 435 | 22 401 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 755 | 755 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 288 | 1 288 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 543 | 33 808 | 17 802 | 14 651 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 079 | 38 352 | 33 293 | 26 190 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 537 | 37 063 | 32 537 | 25 435 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 288 | 755 | 755 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 288 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 910 | 7 501 | 6 845 | ||
| Выручка за предыдущий год | 102 878 | 133 402 | 124 765 | 48 667 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 414 | 127 492 | 117 264 | 41 822 | |
| Выручка за отчетный год | 102 878 | 133 193 | 124 766 | 48 667 | 8 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 7 502 | 6 845 | 1 163 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 | 2 181 | 4 710 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 321 | 2 135 | 1 425 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 414 | 132 965 | 117 264 | 41 822 | 7 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | 2 180 | 4 710 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 391 | 5 321 | 2 135 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 721 | 3 751 | 1 478 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 070 | 86 | 745 | 16 124 | 3 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 614 | 1 298 | 14 188 | 17 083 | 1 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 751 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 070 | 297 | 745 | 16 124 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 614 | 1 039 | 12 454 | 17 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 751 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 776 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 776 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 751 | 1 473 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 751 | 1 473 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 751 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 951 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 951 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 951 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 951 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 048 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 048 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 048 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 048 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 838 | 13 000 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 769 | 12 169 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 069 | 831 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 977 | 22 905 | 6 844 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 029 | 13 225 | 6 007 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 853 | 359 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 095 | 9 321 | 837 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -987 тыс. ₽ | -11,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 29,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,89 | 0,53 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,86 | 0,52 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,13 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | -2,8 % | -63,3 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,48 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.