Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСТРОЙ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 888 | 16 401 | 17 453 | 29 994 | 21 621 | 24 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 346 | 4 819 | 3 309 | 2 882 | 2 849 | 3 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 346 | 4 819 | 3 309 | 2 882 | 2 849 | 3 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 541 | 11 581 | 14 143 | 27 112 | 18 773 | 21 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 014 | 1 185 | 1 072 | 7 656 | 11 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 492 | 9 290 | 11 035 | 19 676 | 10 431 | 10 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 277 | 1 923 | 6 364 | 686 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 888 | 16 401 | 17 453 | 29 994 | 21 621 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 346 | 4 819 | 3 309 | 2 882 | 2 849 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 346 | 4 819 | 3 309 | 2 882 | 2 849 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 541 | 11 581 | 14 143 | 27 112 | 18 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 014 | 1 185 | 1 072 | 7 656 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 492 | 9 290 | 11 035 | 19 676 | 10 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 277 | 1 923 | 6 364 | 686 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 888 | 16 401 | 17 453 | 29 994 | 21 621 | 24 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 871 | 3 690 | 3 424 | 3 449 | 3 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 447 | 3 029 | 2 653 | 2 190 | 1 634 | 966 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 447 | 3 029 | 2 653 | 2 190 | 1 634 | 966 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 569 | 15 321 | 11 111 | 24 381 | 16 539 | 20 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 4 509 | 2 175 | 6 897 | 5 420 | 4 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 489 | 10 811 | 8 932 | 17 478 | 11 110 | 16 035 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | 6 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 888 | 16 401 | 17 453 | 29 994 | 21 621 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 871 | 3 690 | 3 424 | 3 449 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 447 | 3 029 | 2 653 | 2 190 | 1 634 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 447 | 3 029 | 2 653 | 2 190 | 1 634 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 570 | 15 321 | 11 111 | 24 381 | 16 539 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 4 509 | 2 175 | 6 897 | 5 420 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 490 | 10 811 | 8 932 | 17 478 | 11 110 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 6 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 280 | 4 977 | 1 146 | 3 374 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 712 | 23 068 | 30 694 | 42 308 | 40 754 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 432 | 25 611 | 25 717 | 41 162 | 37 380 | |
| Выручка за отчетный год | 43 712 | 23 068 | 30 694 | 42 308 | 40 754 | 43 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 280 | 4 977 | 1 146 | 3 374 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 280 | 4 977 | 1 146 | 3 374 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 432 | 25 611 | 25 717 | 41 162 | 37 380 | 45 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 280 | 4 977 | 1 146 | 3 374 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 494 | 6 117 | 94 | 532 | 551 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 220 | 1 228 | 1 215 | 1 064 | 971 | 350 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 446 | 553 | 10 022 | 813 | 1 051 | 7 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 012 | 2 259 | 7 667 | 801 | 2 922 | 4 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 494 | 6 117 | 94 | 532 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 220 | 1 228 | 1 215 | 1 064 | 971 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 446 | 553 | 10 022 | 813 | 1 051 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 012 | 2 259 | 7 667 | 801 | 2 922 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 494 | 5 738 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 379 | 359 | 506 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 379 | 359 | 506 | 531 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 494 | 5 738 | 26 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 494 | 5 738 | 26 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -265 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 0,76 | 1,27 | 1,11 | 1,14 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 0,62 | 1,17 | 1,07 | 0,67 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,26 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | -0,12 | 0,21 | 0,11 | 0,16 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 4,40 | — | 3,73 | 7,76 | 5,27 | 6,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | -35,5 % | 32,9 % | -0,9 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,4 % | — | 155,5 % | -7,7 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 29 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 75 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.