Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НОВГОРОДПРОДУКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НОВГОРОДПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 595 | 274 854 | 415 325 | 436 777 | 150 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 863 | 4 411 | 3 050 | 3 555 | 86 |
| Основные средства на конец отчетного года | 863 | 4 411 | 3 050 | 3 555 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 732 | 270 443 | 412 275 | 433 222 | 150 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 170 | 172 515 | 246 316 | 122 032 | 104 075 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 684 | 97 592 | 165 058 | 310 016 | 45 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 | 238 | 457 | 457 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 643 | 98 | 8 | 718 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 436 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 067 | 262 595 | 275 890 | 415 325 | 436 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 150 | 863 | 4 516 | 3 050 | 3 555 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 150 | 863 | 4 516 | 3 050 | 3 555 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 917 | 261 732 | 271 374 | 412 275 | 433 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 627 | 89 170 | 171 443 | 246 316 | 122 032 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 464 | 154 684 | 99 595 | 165 058 | 310 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 371 | 235 | 238 | 457 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 17 643 | 98 | 8 | 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 436 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 595 | 274 854 | 415 325 | 436 778 | 150 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 149 | 23 875 | 35 080 | 41 601 | 104 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 139 | 23 865 | 35 070 | 41 591 | 108 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 111 | 56 030 | 264 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 111 | 56 030 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 446 | 223 868 | 324 215 | 394 913 | 46 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 26 346 | 52 916 | 66 016 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 446 | 197 521 | 271 298 | 328 897 | 46 413 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 067 | 262 595 | 275 890 | 415 325 | 436 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 457 | 18 149 | 23 875 | 35 080 | 41 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 447 | 18 139 | 23 865 | 35 070 | 41 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 111 | 56 030 | 264 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 111 | 56 030 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 610 | 244 446 | 224 903 | 324 214 | 394 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 430 | 50 000 | 26 346 | 52 916 | 66 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 180 | 194 446 | 198 557 | 271 298 | 328 897 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 988 | 93 773 | 171 729 | 312 881 | 258 451 |
| Выручка за предыдущий год | 1 403 308 | 2 185 403 | 3 882 330 | 4 802 962 | 5 536 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 320 320 | 2 091 630 | 3 710 601 | 4 490 081 | 5 277 552 |
| Выручка за отчетный год | 2 185 403 | 3 882 330 | 4 802 962 | 5 536 003 | 3 590 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 773 | 171 729 | 312 881 | 258 451 | 181 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 371 | 13 630 | 37 927 | 27 155 | 463 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 912 | 120 066 | 229 813 | 166 755 | 136 021 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 490 | 38 033 | 45 141 | 64 541 | 44 752 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 091 630 | 3 710 601 | 4 490 081 | 5 277 552 | 3 409 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 509 | 12 371 | 13 630 | 37 927 | 27 155 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 169 | 67 912 | 120 066 | 229 813 | 166 755 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 310 | 13 490 | 38 033 | 45 141 | 64 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 615 | 7 157 | 14 007 | 8 150 | 68 264 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 461 | 8 821 | 8 450 | 5 804 | 4 164 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 4 651 | 139 | 15 330 | 158 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 355 | 2 303 | 15 609 | 28 531 | 87 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 589 | 4 615 | 7 157 | 14 007 | 8 150 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 750 | 7 461 | 8 821 | 8 450 | 5 804 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 60 | 4 651 | 139 | 15 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 355 | 2 303 | 15 609 | 28 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 671 | 3 692 | 5 726 | 11 206 | 6 520 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 918 | 923 | 1 431 | 2 801 | 1 630 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 923 | 1 431 | 2 801 | 1 630 | 1 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 692 | 5 726 | 11 206 | 6 520 | 66 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 692 | 5 726 | 11 206 | 6 520 | 66 813 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 671 | 3 692 | 5 726 | 11 206 | 6 520 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 447 | 18 139 | 23 865 | 35 070 | 41 591 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 457 | 18 149 | 23 875 | 35 080 | 41 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 139 | 23 865 | 35 070 | 41 591 | 108 403 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 149 | 23 875 | 35 080 | 41 601 | 104 080 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 110 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | 5 726 | 11 205 | 6 520 | 66 813 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 692 | 5 726 | 11 205 | 6 520 | 66 923 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | 5 726 | 11 205 | 6 520 | 66 813 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 692 | 5 726 | 11 205 | 6 520 | 66 813 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 149 | 23 875 | 35 081 | 41 601 | 104 081 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 457 | 18 150 | 23 875 | 35 080 | 41 600 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 171 | 116 462 | 10 493 | 74 507 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 561 058 | 4 210 538 | 5 274 986 | 4 780 928 | 3 646 414 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 392 230 | 4 127 310 | 5 027 078 | 4 683 199 | 3 552 069 |
| Прочие поступления за отчетный год | 168 828 | 83 228 | 247 908 | 97 729 | 94 345 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 525 887 | 4 284 100 | 5 158 524 | 4 770 435 | 3 571 907 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 456 384 | 4 024 124 | 5 109 963 | 4 661 841 | 3 367 217 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 590 | 4 810 | 9 509 | 10 746 | 10 554 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 461 | 8 821 | 8 450 | 5 804 | 4 210 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 944 | 1 878 | 3 116 | 1 531 | 742 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 508 | 244 467 | 27 486 | 90 513 | 189 184 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 669 | 1 686 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 669 | 1 686 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 669 | 1 686 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 570 | 53 457 | 64 827 | 945 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 831 740 | 851 397 | 1 533 751 | 1 325 630 | 543 761 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 831 740 | 851 397 | 1 533 751 | 1 325 630 | 543 761 |
| Платежи – всего за отчетный год | 831 170 | 797 940 | 1 468 924 | 1 324 685 | 603 044 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 831 170 | 797 380 | 1 466 665 | 1 312 531 | 602 467 |
| Прочие платежи за отчетный год | 560 | 2 259 | 12 154 | 577 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 741 | 181 289 | 13 124 | 15 224 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 274,9 млн ₽ | 415,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.