Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОДОРОДИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОДОРОДИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 303 802 | 1 381 408 | 1 285 970 | 1 296 475 | 1 233 948 | 1 242 549 | 1 297 664 | 1 601 889 | 1 647 503 | 1 495 313 | 1 687 421 | 2 762 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 294 833 | 1 300 766 | 985 489 | 1 083 388 | 1 094 744 | 1 215 657 | 1 267 366 | 1 238 157 | 1 364 607 | 1 039 594 | 1 237 558 | 1 286 967 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 9 | 2 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 056 | 72 028 | 87 913 | 76 117 | 72 703 | 71 231 | 60 198 | 2 170 | 4 830 | 3 329 | 1 114 | 1 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 023 | 1 159 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 207 655 | 1 211 405 | 878 033 | 992 027 | 1 006 775 | 1 125 587 | 1 185 945 | 1 187 468 | 1 303 832 | 967 478 | 1 146 762 | 1 187 468 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 122 | 17 333 | 16 519 | 14 085 | 15 266 | 18 839 | 20 332 | 48 127 | 55 872 | 68 788 | 89 682 | 97 863 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 861 | 382 | 70 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 969 | 80 642 | 300 481 | 213 087 | 139 204 | 26 892 | 30 298 | 363 732 | 282 896 | 455 719 | 449 863 | 1 475 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 18 252 | 14 409 | 13 346 | 13 056 | 18 092 | 6 103 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 333 | 417 | 117 | 664 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 947 | 449 | 20 885 | 44 368 | 114 353 | 9 519 | 3 571 | 5 008 | 7 449 | 14 087 | 3 211 | 40 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 250 000 | 150 000 | 11 000 | 3 090 | 8 500 | 351 050 | 275 415 | 441 028 | 435 248 | 1 435 183 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 999 | 66 185 | 11 337 | 4 303 | 431 | 1 175 | 49 | 27 | 4 | 3 | 10 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 7 | 7 | 74 | 51 | 86 | 210 | 28 | 184 | 11 277 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 288 077 | 1 303 802 | 1 381 409 | 1 285 970 | 1 296 475 | 1 233 948 | 1 242 549 | 1 555 517 | 1 607 113 | 1 647 503 | 1 495 313 | 1 687 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 233 294 | 1 294 833 | 1 300 766 | 985 489 | 1 083 388 | 1 094 744 | 1 215 657 | 1 535 144 | 1 242 565 | 1 364 607 | 1 039 594 | 1 237 558 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 9 | 2 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 284 | 72 056 | 72 028 | 87 913 | 76 117 | 72 703 | 71 231 | 59 757 | 6 297 | 4 830 | 3 329 | 1 114 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 023 | 1 159 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 151 545 | 1 207 655 | 1 211 405 | 878 033 | 992 027 | 1 006 775 | 1 125 587 | 1 437 468 | 1 187 468 | 1 303 832 | 967 478 | 1 146 762 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 465 | 15 122 | 17 333 | 16 519 | 14 085 | 15 266 | 18 839 | 37 456 | 48 409 | 55 872 | 68 787 | 89 682 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 447 | 382 | 70 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 783 | 8 969 | 80 643 | 300 481 | 213 087 | 139 204 | 26 892 | 20 373 | 364 548 | 282 896 | 455 719 | 449 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 18 252 | 14 409 | 13 346 | 13 056 | 6 103 | 6 103 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 333 | 417 | 117 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 941 | 7 947 | 449 | 20 885 | 44 368 | 114 353 | 9 519 | 1 311 | 5 008 | 7 449 | 14 087 | 3 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 250 000 | 150 000 | 11 000 | 3 090 | 12 870 | 351 050 | 275 415 | 441 028 | 435 248 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 841 | 999 | 66 185 | 11 337 | 4 303 | 431 | 1 175 | 33 | 27 | 4 | 3 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 74 | 51 | 55 | 1 026 | 28 | 184 | 11 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 303 802 | 1 381 408 | 1 285 970 | 1 296 475 | 1 233 948 | 1 242 549 | 1 297 664 | 1 601 889 | 1 647 503 | 1 495 313 | 1 687 421 | 2 762 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 301 375 | 1 304 393 | 1 282 223 | 1 292 464 | 1 229 533 | 1 238 005 | 1 292 883 | 1 598 629 | 1 640 775 | 1 486 168 | 1 678 804 | 2 759 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 600 796 | 1 600 796 | 1 600 796 | 1 600 796 | 1 600 796 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 408 | 33 904 | 35 904 | 35 904 | 35 904 | 50 212 | 114 436 | 177 101 | 177 102 | 177 102 | 177 102 | 177 102 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 981 139 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 264 | 1 480 | 1 755 | 4 435 | 4 360 | 4 241 | 205 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 264 | 1 480 | 1 755 | 670 | 462 | 716 | 205 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 765 | 3 899 | 3 525 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 168 | 76 756 | 3 488 | 3 752 | 4 156 | 4 279 | 3 301 | 1 505 | 2 292 | 4 785 | 4 376 | 3 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 466 | 76 149 | 2 606 | 2 516 | 2 651 | 2 460 | 2 395 | 1 089 | 671 | 3 032 | 3 577 | 3 639 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 702 | 607 | 882 | 1 236 | 1 505 | 1 819 | 907 | 416 | 1 621 | 1 753 | 799 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 288 077 | 1 303 802 | 1 381 408 | 1 285 970 | 1 296 475 | 1 233 948 | 1 242 549 | 1 555 517 | 1 607 113 | 1 647 503 | 1 495 313 | 1 687 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 717 | 1 301 375 | 1 304 393 | 1 282 223 | 1 292 464 | 1 229 533 | 1 238 005 | 1 553 097 | 1 598 922 | 1 640 775 | 1 486 169 | 1 678 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 326 626 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 600 796 | 1 600 796 | 1 600 796 | 1 600 796 | 1 600 796 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 408 | 33 904 | 35 904 | 35 904 | 35 904 | 50 212 | 177 101 | 177 102 | 177 102 | 177 102 | 177 102 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 264 | 1 221 | 6 686 | 4 435 | 4 360 | 4 241 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 264 | 1 221 | 2 109 | 670 | 461 | 716 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 576 | 3 765 | 3 899 | 3 525 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 101 | 2 168 | 76 756 | 3 488 | 3 752 | 4 156 | 4 279 | 1 199 | 1 505 | 2 292 | 4 784 | 4 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 561 | 1 466 | 76 149 | 2 606 | 2 516 | 2 651 | 2 460 | 834 | 1 089 | 671 | 3 032 | 3 577 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 702 | 607 | 882 | 1 236 | 1 505 | 1 819 | 365 | 416 | 1 621 | 1 752 | 799 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 53 | 28 | 655 | 118 | 32 | 1 775 | 11 941 | 12 400 | 13 800 | 13 800 | |
| Выручка за предыдущий год | 158 | 53 | 28 | 19 846 | 1 792 | 954 | 212 | 1 775 | 11 941 | 12 400 | 13 800 | 13 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 191 | 2 586 | 836 | 180 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 53 | 28 | 19 846 | 1 792 | 954 | 212 | 1 133 | 11 941 | 12 400 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 28 | 655 | 118 | 32 | 121 | 11 941 | 12 400 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 157 | 11 162 | 15 630 | 16 983 | 17 227 | 17 599 | 15 283 | 81 262 | 88 683 | 112 043 | 95 352 | 102 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 191 | 2 586 | 836 | 180 | 1 012 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 857 | 10 157 | 11 162 | 15 630 | 16 983 | 17 227 | 17 599 | 52 884 | 81 262 | 88 683 | 112 043 | 95 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 674 | 35 397 | 32 951 | 171 995 | 1 071 541 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 983 | 24 780 | 10 356 | 10 356 | 2 797 | 89 694 | 85 834 | 126 827 | 84 870 | 1 079 710 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 463 | 13 523 | 28 144 | 11 567 | 199 | 24 | 6 021 | 30 424 | 30 607 | 34 218 | 36 940 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | 114 | 65 | 77 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 161 | 388 | 350 211 | 15 184 | 3 244 | 63 | 9 145 | 319 179 | 1 055 | 1 363 | 179 454 | 44 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 616 | 6 406 | 372 116 | 37 657 | 72 170 | 2 455 | 6 427 | 310 176 | 7 871 | 228 172 | 44 930 | 938 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 674 | 35 397 | 32 951 | 171 995 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 983 | 24 780 | 10 356 | 10 356 | 27 521 | 89 694 | 85 834 | 126 827 | 84 870 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 463 | 13 523 | 28 144 | 11 567 | 199 | 1 085 | 6 021 | 30 424 | 30 607 | 34 218 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 114 | 65 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 815 | 10 161 | 388 | 350 211 | 15 184 | 3 244 | 63 | 2 977 | 319 179 | 1 055 | 1 363 | 179 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 034 | 19 616 | 6 406 | 372 116 | 37 657 | 72 170 | 2 455 | 2 329 | 310 176 | 7 871 | 228 172 | 44 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 241 | 45 534 | 41 853 | 192 635 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 270 | 10 137 | 8 902 | 13 125 | 20 640 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 644 | 1 721 | 2 211 | 2 433 | 1 181 | 3 573 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 917 | 8 902 | 13 125 | 20 640 | 8 692 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 485 | 102 | 1 687 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 485 | 102 | 1 687 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 721 | 2 211 | 1 181 | 3 573 | 1 493 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 64 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 241 | 45 533 | 41 853 | 192 635 | 1 080 233 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 241 | 45 533 | 41 853 | 192 635 | 1 080 233 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 241 | 45 534 | 41 853 | 192 635 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 326 626 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 408 | 33 904 | 35 904 | 35 904 | 35 904 | 50 212 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 274 717 | 1 301 375 | 1 304 393 | 1 282 223 | 1 292 464 | 1 229 533 | 1 238 005 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | 1 350 796 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 408 | 33 904 | 35 904 | 35 904 | 35 904 | 50 212 | 114 436 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 301 375 | 1 304 393 | 1 282 223 | 1 292 464 | 1 229 533 | 1 238 005 | 1 292 883 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 170 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 408 | 17 496 | 2 000 | 14 308 | 64 224 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 241 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 578 | 17 496 | 2 000 | 10 241 | 14 308 | 64 224 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 241 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 241 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 17 496 | 2 000 | 14 308 | 64 224 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 17 496 | 2 000 | 14 308 | 64 224 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 24 170 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 16 408 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 919 | 14 478 | 24 170 | 62 931 | 5 836 | 9 346 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 919 | 14 478 | 24 170 | 62 931 | 5 836 | 9 346 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 855 | 14 478 | 24 170 | 62 931 | 5 836 | 9 346 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 855 | 14 478 | 24 170 | 62 931 | 5 836 | 9 346 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 64 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 301 375 | 1 304 393 | 1 282 223 | 1 292 463 | 1 229 533 | 1 238 005 | 1 292 883 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 274 717 | 1 301 375 | 1 304 393 | 1 282 223 | 1 292 463 | 1 229 533 | 1 238 005 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 472 | 28 | 17 299 | 1 877 | 2 326 | 616 | 16 321 | 17 564 | 35 164 | 23 617 | 32 416 | 39 208 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 | 28 | 13 797 | 1 685 | 2 300 | 616 | 16 010 | 11 338 | 12 486 | 13 683 | 13 800 | 13 800 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 192 | 213 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 419 | 2 | 26 | 311 | 6 013 | 22 678 | 9 934 | 18 616 | 25 408 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 414 | 11 887 | 76 396 | 16 386 | 17 511 | 17 759 | 16 581 | 87 480 | 85 538 | 115 796 | 94 938 | 103 425 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 300 | 3 229 | 62 187 | 2 591 | 2 503 | 2 686 | 4 489 | 16 751 | 7 884 | 25 790 | 22 883 | 23 083 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 970 | 5 981 | 8 395 | 11 654 | 9 992 | 10 492 | 10 456 | 55 930 | 77 300 | 79 879 | 71 620 | 78 889 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 144 | 2 677 | 3 066 | 1 045 | 5 016 | 4 581 | 589 | 14 799 | 354 | 10 127 | 435 | 1 453 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 160 | 65 145 | 35 187 | 29 988 | 89 573 | 358 091 | 101 426 | 32 752 | 83 857 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 161 | 79 145 | 285 187 | 158 959 | 199 315 | 12 387 | 5 984 | 408 091 | 91 522 | 141 426 | 140 927 | 1 066 652 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 161 | 14 763 | 68 397 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 75 000 | 264 000 | 250 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 000 | 100 000 | 150 000 | 1 910 | 3 090 | 41 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 145 | 7 187 | 44 196 | 44 015 | 10 477 | 2 894 | 89 694 | 91 522 | 141 426 | 99 927 | 1 066 652 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 300 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 14 000 | 250 000 | 128 971 | 109 742 | 19 308 | 62 573 | 50 000 | 265 631 | 40 000 | 108 175 | 982 795 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 | 37 | 692 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 128 804 | 109 742 | 14 308 | 61 881 | 43 178 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 | 250 000 | 5 000 | 50 000 | 265 631 | 40 000 | 64 997 | 982 795 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 900 | 24 808 | 55 723 | 224 460 | 29 777 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 218 | 17 496 | 2 462 | 25 308 | 64 223 | 14 439 093 | 224 460 | 29 777 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 496 | 2 000 | 14 308 | 64 223 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 218 | 14 439 093 | 224 460 | 29 777 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 278 | 5 596 | 33 400 | 22 513 | 78 260 | 500 | 8 500 | 14 727 274 | 9 248 | 19 641 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 278 | 5 596 | 11 000 | 500 | 8 500 | 14 727 274 | 9 248 | 19 641 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 186 | 744 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,3 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | -154,6 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,30 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 2,76 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,60 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 2,76 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,8 % | +11,3 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,18 | 241,68 | 123,43 | 95,24 | 102,80 | 405,58 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,67 | 236,60 | 123,42 | 95,11 | 100,20 | 405,40 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,59 | 233,27 | 120,17 | 92,17 | 99,46 | 394,39 | 1,27 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -580,5 % | -615,2 % | -711,9 % | -591,0 % | -643,5 % | 6,0 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 381,3 % | 337,5 % | -1 120,3 % | 1 395,9 % | 7 827,8 % | 5,0 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 2,8 % | 2,5 % | -10,3 % | 11,4 % | 39,1 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,8 % | 2,6 % | -10,4 % | 11,5 % | 39,2 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 153 дн. | 219 дн. | 373 дн. | 85 дн. | 1 060 дн. | 168 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 525 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 405,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7 827,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).