Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ СЕРВИС НОВГОРОД", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ СЕРВИС НОВГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 102 | 2 844 | 2 903 | 5 760 | 4 913 | 4 693 | 4 224 | 3 102 | 3 032 | 3 071 | 3 181 | 3 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 55 | 178 | 418 | 513 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 178 | 418 | 513 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 101 | 2 844 | 2 904 | 5 760 | 4 848 | 4 628 | 4 159 | 3 103 | 2 976 | 2 894 | 2 763 | 2 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 337 | 463 | 415 | 550 | 916 | 751 | 330 | 224 | 201 | 136 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 2 458 | 2 363 | 5 264 | 4 132 | 2 766 | 3 005 | 2 771 | 2 642 | 2 685 | 2 621 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 652 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 49 | 78 | 80 | 166 | 84 | 203 | 2 | 110 | 8 | 6 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 861 | 200 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 212 | 1 102 | 2 844 | 3 997 | 5 760 | 4 913 | 4 693 | 3 320 | 3 102 | 3 032 | 3 071 | 3 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 65 | 55 | 178 | 418 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 178 | 418 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 65 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 212 | 1 101 | 2 844 | 3 997 | 5 760 | 4 848 | 4 628 | 3 320 | 3 103 | 2 976 | 2 894 | 2 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 175 | 337 | 463 | 415 | 550 | 916 | 446 | 330 | 224 | 201 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 110 | 911 | 2 458 | 3 457 | 5 265 | 4 132 | 2 766 | 2 813 | 2 771 | 2 642 | 2 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 621 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 15 | 49 | 78 | 80 | 166 | 84 | 61 | 2 | 110 | 8 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 861 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 102 | 2 844 | 2 903 | 5 760 | 4 913 | 4 693 | 4 252 | 3 102 | 3 032 | 3 071 | 3 181 | 3 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 | 428 | 493 | 796 | 490 | 593 | 727 | 424 | 203 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 786 | 480 | 583 | 717 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 178 | 1 798 | 1 410 | 743 | 457 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 178 | 1 798 | 1 410 | 743 | 457 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 | 2 416 | 2 410 | 3 786 | 2 624 | 2 691 | 2 783 | 2 679 | 2 830 | 3 359 | 4 015 | 3 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 2 416 | 2 410 | 3 786 | 2 624 | 2 691 | 2 783 | 2 679 | 2 830 | 3 359 | 4 015 | 3 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 212 | 1 102 | 2 844 | 3 997 | 5 760 | 4 913 | 4 693 | 3 320 | 3 102 | 3 032 | 3 071 | 3 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 428 | 493 | 796 | 490 | 593 | 405 | 424 | 203 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 483 | 786 | 480 | 583 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 178 | 1 798 | 1 410 | 134 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 178 | 1 798 | 1 410 | 134 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 493 | 911 | 2 416 | 3 505 | 3 786 | 2 624 | 2 691 | 2 781 | 2 679 | 2 830 | 3 359 | 4 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 293 | 911 | 2 416 | 3 505 | 3 786 | 2 624 | 2 691 | 2 781 | 2 679 | 2 830 | 3 359 | 4 015 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 300 | 625 | 328 | 106 | 1 594 | 1 918 | 2 009 | 19 297 | 20 270 | 11 648 | 8 384 | 6 628 |
| Выручка за предыдущий год | 7 912 | 12 676 | 13 694 | 9 940 | 13 638 | 15 015 | 13 754 | 9 729 | 10 154 | 5 698 | 3 896 | 2 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 388 | 12 051 | 13 366 | 9 834 | 12 044 | 13 097 | 11 745 | 9 568 | 10 116 | 5 950 | 4 488 | 3 696 |
| Выручка за отчетный год | 12 676 | 13 694 | 9 940 | 13 638 | 15 015 | 13 754 | 14 975 | 10 154 | 5 698 | 3 896 | 2 932 | 1 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 106 | 1 594 | 1 918 | 2 009 | 2 245 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 328 | 106 | 399 | 201 | 206 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 195 | 2 225 | 1 808 | 2 039 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 051 | 13 366 | 9 834 | 12 044 | 13 097 | 11 745 | 12 730 | 10 116 | 5 950 | 4 488 | 3 696 | 1 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 625 | 328 | 106 | 399 | 201 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 195 | 2 225 | 1 808 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 307 | 89 | 383 | 171 | 171 | 23 | 23 | 21 | 22 | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 21 | 17 | 16 | 20 | 30 | 35 | 23 | 23 | 21 | 22 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 601 | 307 | 89 | 383 | 171 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 5 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 19 | 21 | 17 | 16 | 20 | 30 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 470 | 256 | 66 | 303 | 137 | 4 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 131 | 51 | 23 | 77 | 34 | 132 | 5 | 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 51 | 23 | 77 | 34 | 34 | 5 | 94 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 256 | 66 | 303 | 137 | 134 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 256 | 66 | 303 | 137 | 134 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 303 | 137 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 796 | 490 | 593 | 699 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 493 | 796 | 491 | 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ | -546 тыс. ₽ | -284 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 727 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | -833 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,2 % | -43,9 % | -31,6 % | -24,7 % | -48,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,16 | 1,05 | 0,86 | 0,69 | 0,71 | 1,77 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,04 | 0,97 | 0,80 | 0,65 | 0,67 | 1,11 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,14 | 0,07 | -0,09 | -0,26 | -0,34 | 0,43 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 4,81 | 6,32 | 13,94 | — | — | — | 0,88 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 0,4 % | -4,4 % | -15,2 % | -26,1 % | -23,8 % | 3,2 % ▼ | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,1 % | -3,9 % | -12,6 % | -18,6 % | -18,7 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,3 % | -7,3 % | -16,0 % | -17,2 % | -8,5 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 2,4 % | -108,9 % | — | — | — | 8,8 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,55 | 3,27 | 1,88 | 1,27 | 0,92 | 0,46 | 1,52 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 100 дн. | 169 дн. | 252 дн. | 326 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 27 дн. | 54 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).