Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ТЕХНОСТРОЙ", Валдай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ТЕХНОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 052 | 10 813 | 12 927 | 14 289 | 16 037 | 16 054 | 16 122 | 14 718 | 13 049 | 13 651 | 13 651 | 7 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 671 | 4 358 | 5 382 | 5 204 | 5 094 | 4 894 | 4 953 | 4 266 | 4 018 | 3 821 | 3 640 | 3 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 671 | 4 358 | 5 382 | 5 204 | 5 094 | 4 894 | 4 953 | 4 266 | 4 018 | 3 821 | 3 640 | 3 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 381 | 6 455 | 7 545 | 9 085 | 10 943 | 11 160 | 11 169 | 10 452 | 9 031 | 9 830 | 10 011 | 3 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 163 | 2 062 | 3 007 | 3 569 | 2 910 | 5 351 | 6 295 | 8 178 | 7 275 | 8 305 | 7 533 | 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 238 | 1 287 | 1 980 | 2 156 | 3 412 | 2 679 | 2 702 | 1 040 | 683 | 337 | 1 247 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 029 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 980 | 3 106 | 2 558 | 3 360 | 4 621 | 3 130 | 2 172 | 1 234 | 1 073 | 1 188 | 1 231 | 1 985 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 165 | 8 052 | 10 813 | 12 927 | 14 289 | 16 037 | 16 054 | 13 436 | 14 718 | 13 049 | 13 651 | 13 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 671 | 4 358 | 5 382 | 5 204 | 5 094 | 4 894 | 4 482 | 4 266 | 4 018 | 3 821 | 3 640 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 671 | 4 358 | 5 382 | 5 204 | 5 094 | 4 894 | 4 482 | 4 266 | 4 018 | 3 821 | 3 640 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 154 | 7 381 | 6 455 | 7 545 | 9 085 | 10 943 | 11 160 | 8 954 | 10 452 | 9 031 | 9 830 | 10 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 563 | 2 163 | 2 062 | 3 007 | 3 569 | 2 910 | 5 351 | 7 264 | 8 178 | 7 275 | 8 305 | 7 533 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 154 | 1 238 | 1 287 | 1 980 | 2 156 | 3 412 | 2 679 | 591 | 1 040 | 683 | 337 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 247 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 437 | 3 980 | 3 106 | 2 558 | 3 360 | 4 621 | 3 130 | 1 099 | 1 234 | 1 073 | 1 188 | 1 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 052 | 10 813 | 12 927 | 14 289 | 16 037 | 16 054 | 16 122 | 14 718 | 13 049 | 13 651 | 13 651 | 7 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 754 | 10 553 | 12 078 | 13 916 | 15 464 | 15 603 | 15 616 | 12 808 | 12 841 | 12 873 | 12 900 | 5 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 | 260 | 849 | 373 | 573 | 451 | 506 | 1 910 | 208 | 778 | 751 | 1 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 260 | 849 | 373 | 573 | 451 | 506 | 1 910 | 208 | 778 | 751 | 1 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 165 | 8 052 | 10 813 | 12 927 | 14 289 | 16 037 | 16 054 | 13 436 | 14 718 | 13 049 | 13 651 | 13 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 054 | 7 754 | 10 553 | 12 078 | 13 916 | 15 464 | 15 603 | 12 759 | 12 808 | 12 841 | 12 873 | 12 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 111 | 298 | 260 | 849 | 373 | 573 | 451 | 677 | 1 910 | 208 | 778 | 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 111 | 298 | 260 | 849 | 373 | 573 | 451 | 677 | 1 910 | 208 | 778 | 751 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 037 | 3 642 | 3 255 | 1 846 | 2 496 | 1 860 | 549 | 25 310 | 33 224 | 30 742 | 22 774 | 29 051 |
| Выручка за предыдущий год | 13 133 | 13 982 | 13 048 | 10 574 | 12 161 | 16 946 | 16 707 | 12 425 | 16 978 | 15 612 | 11 559 | 14 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 904 | 10 340 | 9 793 | 8 728 | 9 665 | 15 086 | 16 158 | 12 885 | 16 246 | 15 130 | 11 215 | 14 267 |
| Выручка за отчетный год | 13 982 | 13 048 | 10 574 | 12 161 | 16 946 | 16 707 | 13 342 | 16 978 | 15 612 | 11 559 | 14 784 | 15 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 255 | 1 846 | 2 496 | 1 860 | 549 | 442 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 255 | 1 846 | 2 496 | 1 860 | 549 | 442 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 340 | 9 793 | 8 728 | 9 665 | 15 086 | 16 158 | 12 900 | 16 246 | 15 130 | 11 215 | 14 267 | 22 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 642 | 3 255 | 1 846 | 2 496 | 1 860 | 549 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 128 | 2 799 | 1 525 | 1 838 | 1 548 | 139 | 13 | 701 | 879 | 1 232 | 1 796 | 2 009 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 706 | 439 | 879 | 908 | 433 | 470 | 9 | 215 | 460 | 653 | 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 035 | 1 162 | 760 | 1 537 | 1 220 | 843 | 899 | 692 | 664 | 772 | 1 143 | 1 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 798 | 2 700 | 2 799 | 1 525 | 1 838 | 1 548 | 139 | 829 | 701 | 879 | 1 232 | 1 796 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 93 | 706 | 439 | 879 | 908 | 433 | 82 | 9 | 215 | 460 | 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 593 | 1 035 | 1 162 | 760 | 1 537 | 1 220 | 843 | 747 | 692 | 664 | 772 | 1 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 841 | 2 700 | 2 799 | 1 525 | 1 838 | 1 548 | 139 | 49 | 33 | 32 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 700 | 2 799 | 1 525 | 1 838 | 1 548 | 139 | 13 | 49 | 33 | 32 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 700 | 2 799 | 1 525 | 1 838 | 1 548 | 139 | 13 | 49 | 33 | 32 | 27 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 543 | 12 068 | 13 906 | 15 454 | 15 593 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 553 | 12 078 | 13 916 | 15 464 | 15 603 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 068 | 13 906 | 15 454 | 15 593 | 15 606 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 078 | 13 916 | 15 464 | 15 603 | 15 616 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 1 838 | 1 548 | 139 | 13 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 525 | 1 838 | 1 548 | 139 | 13 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 1 838 | 1 548 | 139 | 13 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 525 | 1 838 | 1 548 | 139 | 13 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 916 | 15 464 | 15 603 | 15 616 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 078 | 13 916 | 15 464 | 15 603 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 522 | 802 | 1 329 | 186 | 115 | 43 | 754 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 005 | 11 955 | 16 694 | 17 929 | 13 837 | 18 033 | 14 543 | 12 288 | 14 639 | 16 644 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 969 | 11 862 | 16 581 | 17 816 | 13 743 | 17 987 | 14 494 | 12 238 | 14 552 | 16 511 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 93 | 113 | 91 | 51 | 3 | 6 | 7 | 44 | 133 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 483 | 11 153 | 15 365 | 19 420 | 14 490 | 17 847 | 14 704 | 12 173 | 14 596 | 15 890 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 144 | 8 593 | 12 609 | 16 571 | 11 560 | 14 170 | 10 605 | 8 172 | 9 774 | 10 768 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 845 | 2 008 | 2 195 | 2 298 | 2 454 | 3 079 | 3 517 | 3 676 | 4 223 | 4 512 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 494 | 552 | 561 | 551 | 476 | 598 | 582 | 325 | 599 | 610 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 070 | 68 | 305 | 51 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 070 | 68 | 305 | 51 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 802 | 1 261 | 135 | 115 | 43 | 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | ||
| Активы | 16,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,3 % | -8,0 % | -26,0 % | +27,9 % | +6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,07 | 5,47 | 43,42 | 12,63 | 13,33 | 1,86 | 1,66 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,63 | 1,19 | 8,44 | 1,96 | 3,30 | 1,54 | 1,24 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,29 | 0,65 | 5,16 | 1,53 | 1,64 | 1,54 | 1,01 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,87 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,73 | 0,48 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,38 | 0,68 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 4,3 % | 3,1 % | 3,0 % | 3,5 % | -42,2 % | 5,3 % ▼ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | -49,3 % | 2,6 % ▼ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | -109,2 % | 2,3 % ▼ | 34,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | -150,5 % | 11,0 % ▼ | 50,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 1,15 | 1,20 | 0,85 | 1,08 | 2,21 | 1,33 ▲ | 2,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 22 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 31 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 184 дн. | 176 дн. | 270 дн. | 193 дн. | 10 дн. | 34 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -49,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).