Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 | 83 | 3 017 | 16 167 | 14 397 | 14 628 | 30 848 | 170 810 | 269 252 | 259 893 | 272 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 79 | 139 | 2 777 | 2 399 | 1 998 | 12 164 | 54 911 | 39 615 | 32 540 | 25 465 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 79 | 139 | 2 777 | 2 399 | 1 998 | 12 164 | 51 613 | 39 615 | 32 540 | 25 465 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 298 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 878 | 13 390 | 11 998 | 12 630 | 18 684 | 115 899 | 229 637 | 227 353 | 247 000 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 747 | 13 157 | 11 821 | 9 953 | 6 288 | 107 482 | 209 211 | 208 241 | 224 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 2 454 | 11 932 | 1 293 | 19 489 | 17 192 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 100 | 22 174 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 | 233 | 177 | 223 | 464 | 24 | 937 | 1 920 | 717 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 | 83 | 3 017 | 16 167 | 15 775 | 13 652 | 30 848 | 170 810 | 269 252 | 259 893 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 79 | 139 | 2 777 | 2 399 | 1 158 | 12 164 | 54 911 | 39 615 | 32 540 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 79 | 139 | 2 777 | 2 399 | 1 158 | 12 164 | 54 911 | 39 615 | 32 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 878 | 13 390 | 13 376 | 12 494 | 18 684 | 115 899 | 229 637 | 227 353 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 747 | 13 157 | 12 113 | 3 021 | 6 288 | 107 482 | 209 211 | 208 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 9 433 | 11 932 | 8 393 | 19 489 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 | 17 192 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 | 233 | 1 225 | 40 | 464 | 24 | 937 | 1 920 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 | 83 | 3 017 | 16 167 | 14 397 | 14 628 | 30 848 | 170 810 | 269 252 | 259 893 | 272 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 495 | 13 195 | 11 343 | 11 843 | 9 168 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 495 | 13 195 | 11 343 | 11 843 | 9 168 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 507 | 691 | 1 040 | 3 534 | 3 591 | 6 955 | 55 066 | 215 418 | 339 613 | 328 101 | 339 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 | 691 | 3 580 | 53 301 | 180 696 | 308 645 | 294 469 | 308 559 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 040 | 3 534 | 3 591 | 3 375 | 1 765 | 34 722 | 30 968 | 33 632 | 31 224 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 | 83 | 3 017 | 16 167 | 15 775 | 13 652 | 30 848 | 170 810 | 269 252 | 259 893 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 422 | 1 094 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 410 | 1 082 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 495 | 13 195 | 11 843 | 9 168 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 495 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 195 | 11 843 | 9 168 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 507 | 691 | 1 040 | 3 534 | 3 510 | 12 558 | 55 066 | 215 418 | 339 613 | 328 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 507 | 691 | 8 580 | 53 301 | 180 696 | 308 645 | 294 469 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 040 | 3 534 | 3 510 | 3 978 | 1 765 | 34 722 | 30 968 | 33 632 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 984 | 52 255 | 104 828 | 269 143 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 54 | 270 | 426 | 8 120 | 20 095 | 11 161 | 17 388 | 54 385 | 130 061 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 672 | 798 | 462 | 7 136 | 21 873 | 39 609 | 34 867 | 50 443 | 139 082 | ||
| Выручка за отчетный год | 54 | 270 | 426 | 5 818 | 7 713 | 11 161 | 17 388 | 54 385 | 130 061 | 123 694 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 798 | 462 | 5 896 | 12 305 | 39 609 | 34 867 | 50 443 | 139 082 | 112 589 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 984 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 364 | 77 251 | 52 621 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 020 | 22 082 | 30 374 | 30 121 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 748 | 2 168 | 13 696 | 44 863 | 21 872 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 672 | 169 | 457 | 2 224 | 11 586 | 2 014 | 628 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 984 | 3 026 | 13 543 | 47 364 | 77 251 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 020 | 22 082 | 30 374 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 085 | 3 748 | 2 299 | 13 696 | 44 863 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 438 | 281 | 457 | 2 224 | 11 586 | 2 014 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 984 | 2 571 | 2 153 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 555 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 555 | 1 301 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 153 | 890 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 153 | 890 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 984 | 2 571 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -26,7 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 890 тыс. ₽ | |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | 259,9 млн ₽ | 272,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -4,2 млн ₽ | -24,2 млн ₽ | -53,8 млн ₽ | -70,4 млн ₽ | -68,2 млн ₽ | -67,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,7 % | +55,8 % | +212,8 % | +139,1 % | -4,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 0,34 | 0,54 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,23 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,79 | -0,31 | -0,26 | -0,26 | -0,25 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -59,5 % | -254,9 % | -100,5 % | 7,2 % | -6,9 % | 9,0 % | 7,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -61,7 % | -226,8 % | -153,7 % | -30,5 % | 1,7 % | 0,7 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,5 % | -82,1 % | -15,6 % | -6,2 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,36 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,45 | 0,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | 390 дн. | 27 дн. | 131 дн. | 48 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. | 58 дн. | 1 125 дн. | 1 514 дн. | 546 дн. | 727 дн. | 97 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.22 (компаний: 284).