Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛОБАЛ-БЕЗОПАСНОСТЬ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛОБАЛ-БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 320 | 8 052 | 10 629 | 16 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 561 | 2 167 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 561 | 2 167 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 320 | 8 052 | 10 068 | 14 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 350 | 6 083 | 8 297 | 13 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 | 51 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 970 | 1 969 | 1 742 | 821 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 369 | 6 253 | 8 086 | 10 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 561 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 561 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 369 | 6 253 | 8 086 | 10 067 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 667 | 5 288 | 6 117 | 8 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 | 29 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 648 | 965 | 1 969 | 1 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 320 | 8 052 | 10 629 | 16 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 132 | 6 665 | 8 033 | 12 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 713 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 032 | 6 565 | 7 933 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 | 1 265 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 423 | 1 265 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 1 388 | 2 172 | 2 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 1 388 | 2 172 | 2 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 369 | 6 253 | 8 086 | 10 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 198 | 5 166 | 6 665 | 8 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 933 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 098 | 5 066 | 6 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 423 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 1 087 | 1 422 | 2 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 1 087 | 1 422 | 2 235 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 699 | 4 533 | 5 478 | 5 831 |
| Выручка за предыдущий год | 28 143 | 31 321 | 35 766 | 37 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 444 | 26 788 | 30 288 | 31 942 |
| Выручка за отчетный год | 31 321 | 35 766 | 37 773 | 43 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 510 | 5 478 | 5 831 | 9 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 427 | 2 136 | 2 213 | 5 527 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 083 | 3 342 | 3 618 | 4 436 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 811 | 30 288 | 31 942 | 33 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 699 | 1 450 | 2 136 | 2 213 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 083 | 3 342 | 3 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 276 | 1 865 | 1 758 | 5 236 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 24 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 295 | 459 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 520 | 1 299 | 1 865 | 1 758 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 24 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 170 | 295 | 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 238 | 968 | 1 498 | 1 368 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | |||
| Прочее за предыдущий год | 282 | 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 457 | |||
| Прочее за отчетный год | 342 | 367 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 934 | 1 498 | 1 368 | 4 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 | 1 498 | 1 368 | 4 779 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 238 | 968 | 1 498 | 1 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,80 | 4,64 | 5,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,80 | 4,64 | 5,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 | 0,82 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 12,9 % | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.