Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОДИЗАЙН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 613 | 9 935 | 8 791 | 4 636 | 8 130 | 5 393 | 4 778 | 14 715 | 18 944 | 13 757 | 8 980 | 8 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 1 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 1 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 571 | 9 934 | 8 791 | 4 636 | 8 130 | 5 393 | 4 778 | 14 715 | 18 944 | 13 757 | 8 980 | 8 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 515 | 329 | 330 | 340 | 183 | 185 | 189 | 248 | 309 | 436 | 489 | 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 113 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 581 | 8 277 | 7 868 | 2 165 | 3 744 | 2 841 | 1 427 | 2 276 | 2 656 | 3 719 | 2 873 | 2 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | 3 000 | 12 000 | 15 000 | 9 500 | 5 200 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 475 | 950 | 423 | 2 125 | 4 049 | 2 346 | 160 | 113 | 157 | 5 | 304 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 313 | 170 | 5 | 152 | 22 | 2 | 78 | 821 | 97 | 114 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 142 | 8 613 | 9 935 | 8 791 | 4 636 | 8 130 | 5 394 | 17 671 | 14 715 | 18 944 | 13 757 | 8 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 41 | 1 | 53 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 41 | 1 | 53 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 118 | 8 572 | 9 934 | 8 791 | 4 636 | 8 130 | 5 394 | 17 618 | 14 715 | 18 944 | 13 757 | 8 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 1 515 | 329 | 330 | 340 | 183 | 185 | 355 | 248 | 309 | 436 | 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 586 | 3 115 | 8 277 | 7 868 | 2 165 | 3 744 | 2 841 | 3 100 | 2 276 | 2 656 | 3 719 | 2 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 65 | 14 000 | 12 000 | 15 000 | 9 500 | 5 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 318 | 3 475 | 950 | 423 | 2 125 | 4 049 | 2 346 | 161 | 113 | 157 | 5 | 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 406 | 313 | 170 | 5 | 152 | 22 | 2 | 78 | 821 | 97 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 613 | 9 935 | 8 791 | 4 636 | 8 130 | 5 393 | 4 778 | 14 715 | 18 944 | 13 757 | 8 980 | 8 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 791 | 2 806 | 2 141 | 2 335 | 4 684 | 3 173 | 3 315 | 10 565 | 11 931 | 12 069 | 7 097 | 7 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 506 | 1 841 | 2 035 | 4 384 | 2 873 | 3 015 | 10 265 | 11 631 | 11 769 | 6 797 | 6 778 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 822 | 7 129 | 6 650 | 2 300 | 3 447 | 2 220 | 1 463 | 4 150 | 7 013 | 1 688 | 1 882 | 1 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 028 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 822 | 6 101 | 6 650 | 2 300 | 3 447 | 2 220 | 1 463 | 4 150 | 7 013 | 1 688 | 1 882 | 1 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 142 | 8 613 | 9 935 | 8 791 | 4 636 | 8 130 | 5 393 | 17 671 | 14 715 | 18 944 | 13 757 | 8 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 455 | 1 791 | 2 806 | 2 141 | 2 335 | 4 684 | 3 173 | 8 683 | 10 565 | 11 931 | 12 069 | 7 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 491 | 2 506 | 1 841 | 2 035 | 4 384 | 2 873 | 8 383 | 10 265 | 11 631 | 11 769 | 6 797 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 687 | 6 822 | 7 129 | 6 650 | 2 300 | 3 447 | 2 220 | 8 987 | 4 150 | 7 013 | 1 688 | 1 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 687 | 6 822 | 6 101 | 6 650 | 2 300 | 3 447 | 2 220 | 8 987 | 4 150 | 7 013 | 1 688 | 1 882 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 167 | 8 227 | 7 553 | 6 026 | 4 456 | 8 171 | 3 553 | 10 319 | 11 193 | 10 353 | 11 049 | 4 141 |
| Выручка за предыдущий год | 12 688 | 17 575 | 25 236 | 16 316 | 12 695 | 30 101 | 8 932 | 42 877 | 31 355 | 25 099 | 30 931 | 9 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 479 | 9 348 | 17 683 | 10 290 | 8 239 | 21 930 | 5 379 | 32 558 | 20 162 | 14 746 | 19 882 | 5 807 |
| Выручка за отчетный год | 17 575 | 25 236 | 16 316 | 12 695 | 30 101 | 8 932 | 11 020 | 31 355 | 25 099 | 30 931 | 9 948 | 8 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 553 | 6 026 | 4 456 | 8 171 | 3 553 | 4 265 | 11 193 | 10 353 | 11 049 | 4 141 | 3 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 237 | 214 | 295 | 2 616 | 147 | 345 | 7 118 | 6 028 | 6 218 | 82 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 316 | 5 812 | 4 161 | 5 555 | 3 406 | 3 920 | 4 075 | 4 325 | 4 831 | 4 141 | 3 167 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 136 | 17 683 | 10 290 | 8 239 | 21 930 | 5 379 | 6 755 | 20 162 | 14 746 | 19 882 | 5 807 | 4 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 | 1 237 | 214 | 295 | 2 616 | 147 | 5 421 | 7 118 | 6 028 | 6 218 | 4 141 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 788 | 6 316 | 5 812 | 4 161 | 5 555 | 3 406 | 4 898 | 4 075 | 4 325 | 4 831 | 4 141 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 1 269 | 171 | 247 | 2 935 | 167 | 348 | 7 399 | 6 710 | 6 844 | 666 | 683 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 3 | 55 | 53 | 323 | 695 | 661 | 693 | 484 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 35 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 89 | 28 | 1 | 444 | 1 | 20 | 1 | 147 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 33 | 39 | 49 | 125 | 35 | 51 | 42 | 33 | 35 | 28 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 422 | 1 269 | 171 | 247 | 2 935 | 167 | 5 560 | 7 398 | 6 710 | 6 844 | 666 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 4 | 3 | 55 | 169 | 322 | 695 | 661 | 693 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 35 | 16 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 89 | 28 | 1 | 444 | 54 | 20 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 20 | 33 | 39 | 49 | 125 | 35 | 68 | 42 | 33 | 35 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 337 | 1 014 | 134 | 194 | 2 348 | 134 | 4 443 | 5 915 | 5 367 | 5 475 | 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 85 | 255 | 37 | 53 | 587 | 33 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 255 | 37 | 53 | 587 | 33 | 73 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 1 014 | 134 | 194 | 2 348 | 134 | 275 | 5 916 | 5 367 | 5 475 | 532 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 1 014 | 134 | 194 | 2 348 | 134 | 275 | 5 916 | 5 367 | 5 475 | 532 | 512 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 1 014 | 134 | 194 | 2 348 | 134 | 4 443 | 5 915 | 5 367 | 5 475 | 532 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 275 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 532 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +184,5 % | -20,0 % | +23,2 % | -67,8 % | -17,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 3,55 | 2,70 | 8,15 | 4,77 | 6,42 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 3,47 | 2,54 | 7,83 | 4,45 | 6,00 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,16 | 2,92 | 2,16 | 5,63 | 2,92 | 3,95 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,72 | 0,63 | 0,88 | 0,79 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,39 | 0,59 | 0,14 | 0,27 | 0,18 | 0,88 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 22,7 % | 24,0 % | 20,1 % | 0,0 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 18,9 % | 21,4 % | 17,7 % | 5,3 % | 6,2 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 40,2 % | 28,3 % | 39,8 % | 5,9 % | 6,1 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 56,0 % | 45,0 % | 45,4 % | 7,5 % | 7,2 % | 8,8 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | 2,13 | 1,32 | 2,25 | 1,11 | 0,98 | 1,52 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 26 дн. | 39 дн. | 44 дн. | 105 дн. | 119 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 54 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 75 дн. | 174 дн. | 31 дн. | 118 дн. | 96 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -22 дн. | -44 дн. | -127 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 54 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,72 | 0,63 | 0,88 | 0,79 | 0,84 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,48 | 13,04 | 10,30 | 19,39 | 12,11 | 14,42 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).