Финансы ООО "ТД "БИО ПЛЮС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БИО ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 775 | 167 852 | 161 535 | 161 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 775 | 167 835 | 161 518 | 161 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 7 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 771 | 149 769 | 140 709 | 142 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 651 | 20 790 | 18 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 393 | 13 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 43 775 | 167 852 | 161 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 43 775 | 167 835 | 161 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 37 823 | 149 769 | 140 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 934 | 14 651 | 20 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 3 393 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 775 | 167 851 | 161 535 | 161 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 996 | 170 052 | 163 633 | 164 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 181 | 1 156 | 506 | 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 815 | 168 896 | 163 127 | 163 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 43 775 | 167 851 | 161 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 293 | 45 996 | 170 052 | 163 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 373 | 1 181 | 1 156 | 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 44 815 | 168 896 | 163 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 2 | 162 | 90 |
| Выручка за предыдущий год | 91 010 | 113 315 | 5 066 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 91 008 | 113 153 | 4 976 |
| Выручка за отчетный год | 91 010 | 113 315 | 5 066 | 4 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 90 | 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | 239 | 1 748 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 129 | 113 153 | 4 976 | 4 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 12 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 119 | 121 | 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 26 | 130 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 182 | 1 337 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | 24 744 | 423 | 1 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 24 746 | 326 | 1 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 6 | 26 | 130 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 182 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 5 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 149 | 24 744 | 423 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 19 | 24 746 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 3 | 20 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 6 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 6 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 20 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 20 | 102 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 20 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 91,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | -482 тыс. ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 161,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.