Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "УПАКПОЛИГРАФКАРТОН", Ворсма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "УПАКПОЛИГРАФКАРТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 394 966 | 471 000 | 475 604 | 513 554 | 565 779 | 834 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 144 | 7 648 | 19 076 | 76 630 | 95 163 | 93 780 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 043 | 6 783 | 18 442 | 75 467 | 94 880 | 93 507 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 101 | 865 | 634 | 1 162 | 283 | 273 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 822 | 463 353 | 456 529 | 436 924 | 470 616 | 740 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 964 | 26 350 | 22 771 | 7 555 | 13 155 | 12 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 628 | 4 164 | 2 068 | 2 079 | 809 | 1 823 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 535 | 416 075 | 408 957 | 370 897 | 440 790 | 716 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 2 512 | 2 162 | 2 012 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 695 | 6 640 | 20 078 | 53 289 | 13 459 | 9 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 144 | 943 | 392 | 639 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 221 049 | 394 966 | 471 001 | 475 604 | 513 554 | 565 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 875 | 14 144 | 7 648 | 19 076 | 76 629 | 95 163 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 008 | 13 043 | 6 783 | 18 442 | 75 467 | 94 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 866 | 1 101 | 865 | 634 | 1 162 | 283 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 174 | 380 822 | 463 353 | 456 528 | 436 925 | 470 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 683 | 28 964 | 26 350 | 22 771 | 7 555 | 13 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 997 | 6 628 | 4 164 | 2 068 | 2 079 | 809 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 149 | 331 535 | 416 075 | 408 956 | 370 897 | 440 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 100 | 10 000 | 2 512 | 2 162 | 2 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 13 695 | 6 640 | 20 078 | 53 289 | 13 459 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 124 | 143 | 943 | 392 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 394 966 | 471 000 | 475 604 | 513 554 | 565 779 | 834 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 200 | 90 256 | 108 431 | 125 565 | 167 207 | 319 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 190 | 90 246 | 108 421 | 125 555 | 167 197 | 319 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 840 | 91 696 | 366 310 | 207 435 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 840 | 90 000 | 366 000 | 207 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 696 | 310 | 435 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 766 | 209 904 | 367 173 | 296 293 | 32 262 | 307 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 274 489 | 167 353 | 298 180 | 234 848 | 9 045 | 261 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 578 | 41 833 | 67 909 | 59 901 | 19 962 | 42 964 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 698 | 718 | 1 084 | 1 544 | 3 096 | 2 713 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 221 049 | 394 966 | 471 001 | 475 604 | 513 554 | 565 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 474 | 77 200 | 90 256 | 108 432 | 125 565 | 167 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 464 | 77 190 | 90 246 | 108 422 | 125 555 | 167 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 840 | 91 696 | 366 310 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 840 | 90 000 | 366 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 696 | 310 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 575 | 317 766 | 209 905 | 367 173 | 296 293 | 32 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 360 | 274 489 | 167 353 | 298 180 | 234 848 | 9 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 215 | 42 578 | 41 834 | 67 909 | 59 901 | 19 962 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 698 | 718 | 1 084 | 1 544 | 3 096 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 490 | 69 531 | 67 870 | 87 982 | 118 474 | 180 110 |
| Выручка за предыдущий год | 1 182 441 | 1 026 189 | 1 245 909 | 1 495 230 | 1 576 671 | 1 596 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 072 951 | 956 658 | 1 178 039 | 1 407 248 | 1 458 197 | 1 416 493 |
| Выручка за отчетный год | 1 026 189 | 1 245 909 | 1 495 230 | 1 576 671 | 1 596 603 | 2 721 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 531 | 67 870 | 87 982 | 118 474 | 180 110 | 307 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 357 | 47 052 | 60 853 | 75 874 | 120 952 | 253 468 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 174 | 20 818 | 27 129 | 42 600 | 59 158 | 54 169 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 956 658 | 1 178 039 | 1 407 248 | 1 458 197 | 1 416 493 | 2 413 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 031 | 21 357 | 47 052 | 61 027 | 75 874 | 120 952 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 459 | 48 174 | 20 818 | 26 955 | 42 600 | 59 158 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 777 | 14 193 | 24 405 | 27 292 | 59 746 | 217 029 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 293 | 1 635 | 4 853 | 19 509 | 19 092 | 24 074 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 813 | 29 885 | 30 594 | 36 617 | 49 088 | 42 736 |
| Прочие доходы за отчетный год | 420 129 | 88 536 | 217 178 | 85 490 | 12 005 | 85 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 423 189 | 93 145 | 227 885 | 116 964 | 43 215 | 103 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 655 | 4 777 | 14 193 | 23 933 | 27 292 | 59 746 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 250 | 1 293 | 1 635 | 4 853 | 19 509 | 19 092 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 861 | 14 813 | 29 885 | 30 594 | 36 617 | 49 088 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 462 610 | 420 129 | 88 536 | 217 171 | 85 490 | 12 005 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 471 375 | 423 189 | 93 145 | 228 524 | 116 964 | 43 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 812 | 3 726 | 7 464 | 17 799 | 19 433 | 46 356 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 055 | 1 285 | 3 197 | 5 996 | 4 431 | 13 341 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 143 | 1 386 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 212 | 234 | 5 | 385 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 296 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 285 | 3 197 | 5 765 | 4 431 | 13 341 | 43 970 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 95 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 300 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 552 | 1 386 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 234 | 385 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 296 | 233 | 2 261 | 246 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 726 | 7 464 | 18 176 | 19 433 | 46 356 | 173 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 726 | 7 464 | 18 176 | 19 433 | 46 356 | 173 076 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 812 | 3 726 | 7 464 | 17 799 | 19 433 | 46 356 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 190 | 90 246 | 108 422 | 125 555 | 167 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 200 | 90 256 | 108 432 | 125 565 | 167 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 246 | 108 421 | 125 555 | 167 197 | 319 580 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 256 | 108 431 | 125 565 | 167 207 | 319 590 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 056 | 18 176 | 19 432 | 46 356 | 173 077 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 056 | 18 176 | 19 432 | 46 356 | 173 077 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 056 | 18 176 | 19 432 | 46 356 | 173 077 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 056 | 18 176 | 19 432 | 46 356 | 173 077 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | 4 714 | 20 694 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 299 | 4 714 | 20 694 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | 4 714 | 20 694 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 299 | 4 714 | 20 694 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 256 | 108 431 | 125 565 | 167 207 | 319 590 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 200 | 90 257 | 108 432 | 125 565 | 167 207 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 456 | 29 124 | 68 442 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 311 597 | 1 552 635 | 1 604 484 | 1 562 195 | 2 505 721 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 103 509 | 1 361 031 | 1 516 056 | 1 549 445 | 2 487 949 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 088 | 191 604 | 88 428 | 12 750 | 17 772 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 281 141 | 1 523 511 | 1 536 042 | 1 604 765 | 2 618 841 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 057 171 | 1 428 391 | 1 490 788 | 1 511 290 | 2 469 643 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 271 | 8 892 | 15 257 | 19 170 | 21 636 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 605 | 45 563 | 19 178 | 38 403 | 48 470 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 195 | 3 324 | 2 453 | 7 010 | 50 281 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 199 899 | 37 341 | 8 366 | 28 892 | 28 811 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 364 | 4 428 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 860 | 25 247 | 15 889 | 4 147 | 19 484 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 286 | 9 125 | 2 209 | 297 | 598 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 559 | 16 122 | 13 680 | 3 850 | 18 886 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 496 | 26 302 | 70 742 | 53 101 | 15 056 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 252 | 65 356 | 49 401 | 11 855 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 496 | 14 050 | 5 386 | 3 700 | 3 201 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 621 | 51 693 | 104 930 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 540 413 | 711 087 | 636 100 | 772 107 | 1 042 624 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 357 134 | 666 180 | 635 700 | 762 000 | 1 019 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 279 | 44 907 | 400 | 10 107 | 23 324 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 573 287 | 735 718 | 616 479 | 720 414 | 937 694 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 502 | 2 299 | 4 714 | 20 694 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 289 785 | 735 718 | 614 180 | 715 700 | 917 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 280 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 946 | 3 438 | 33 210 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 173,1 млн ₽ |
| Активы | 395,0 млн ₽ | 471,0 млн ₽ | 475,6 млн ₽ | 565,8 млн ₽ | 834,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 2,21 | 1,24 | 14,59 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 2,06 | 1,18 | 14,14 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,48 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,6 % | 3,8 % | 8,2 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.