Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСПЕЦСТРОЙ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 310 | 325 581 | 225 829 | 145 807 | 179 001 | 284 665 | 253 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 053 | 91 502 | 70 599 | 51 680 | 34 135 | 57 544 | 89 353 |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 053 | 91 502 | 70 599 | 51 680 | 34 135 | 57 544 | 89 353 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 257 | 234 079 | 155 230 | 94 127 | 144 866 | 227 122 | 164 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 961 | 10 176 | 35 487 | 12 804 | 18 452 | 10 125 | 12 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 10 | 2 | 161 | 470 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 282 | 88 053 | 51 685 | 53 023 | 41 894 | 203 886 | 90 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 853 | 58 033 | 17 812 | 15 665 | 5 363 | 28 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 014 | 69 967 | 9 964 | 10 478 | 68 854 | 7 587 | 31 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 578 | 364 310 | 325 581 | 225 829 | 139 401 | 179 001 | 284 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 400 | 111 053 | 91 502 | 70 599 | 51 680 | 34 135 | 57 544 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 400 | 111 053 | 91 502 | 70 599 | 51 680 | 34 135 | 57 544 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 178 | 253 257 | 234 079 | 155 230 | 87 721 | 144 866 | 227 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 508 | 6 961 | 10 176 | 35 487 | 14 300 | 18 452 | 10 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 10 | 2 | 161 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 922 | 211 019 | 88 053 | 51 685 | 45 121 | 41 894 | 203 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 151 | 65 853 | 58 033 | 17 812 | 15 665 | 5 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 748 | 25 014 | 69 967 | 9 964 | 10 478 | 68 854 | 7 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 30 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 310 | 325 581 | 225 829 | 145 807 | 179 001 | 284 665 | 253 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 049 | 145 407 | 77 178 | 85 012 | 96 740 | 127 146 | 174 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 307 | 76 078 | 83 912 | 95 640 | 126 046 | 173 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 975 | 6 169 | 5 356 | 7 555 | 5 352 | 13 852 | 5 352 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 975 | 6 169 | 5 356 | 7 555 | 5 352 | 13 852 | 5 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 286 | 174 005 | 143 295 | 53 240 | 76 909 | 143 667 | 73 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 628 | 778 | 862 | 927 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 262 | 174 005 | 142 667 | 53 240 | 76 132 | 142 806 | 72 857 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 578 | 364 310 | 325 581 | 225 829 | 139 401 | 179 001 | 284 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 503 | 76 049 | 145 407 | 77 178 | 84 728 | 96 740 | 127 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 039 | 144 307 | 76 078 | 83 628 | 95 640 | 126 046 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 474 | 9 975 | 6 169 | 5 356 | 7 555 | 5 352 | 13 852 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 474 | 9 975 | 6 169 | 5 356 | 7 555 | 5 352 | 13 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 601 | 278 286 | 174 005 | 143 295 | 47 118 | 76 909 | 143 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 628 | 778 | 862 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 601 | 278 262 | 174 005 | 142 667 | 47 118 | 76 132 | 142 806 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 774 172 | 164 781 | 140 942 | 59 374 | 52 740 | 69 589 | 70 737 |
| Выручка за предыдущий год | 435 052 | 516 346 | 406 163 | 177 713 | 161 608 | 200 748 | 276 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 339 120 | 351 565 | 265 221 | 118 339 | 108 868 | 131 159 | 205 931 |
| Выручка за отчетный год | 516 346 | 406 163 | 177 713 | 168 959 | 200 748 | 276 668 | 443 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 942 | 59 374 | 58 595 | 69 589 | 70 737 | 120 469 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 878 | 2 449 | 6 686 | 16 255 | 15 425 | 62 946 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 064 | 56 925 | 51 909 | 53 334 | 55 312 | 57 523 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 402 579 | 265 221 | 118 339 | 110 364 | 131 159 | 205 931 | 323 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 767 | 85 878 | 2 449 | 831 | 16 255 | 15 425 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 005 | 55 064 | 56 925 | 51 909 | 53 334 | 55 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 209 | 87 289 | 4 038 | 12 071 | 16 127 | 36 502 | 64 058 |
| Проценты к получению за отчетный год | 972 | 783 | 266 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 81 | 75 | 75 | 75 | 84 | 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 925 | 7 003 | 3 759 | 18 641 | 6 587 | 24 156 | 10 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 177 | 5 511 | 2 095 | 13 181 | 7 612 | 3 778 | 9 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 519 | 114 408 | 87 289 | 4 038 | 11 716 | 16 127 | 36 502 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 972 | 783 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 107 | 81 | 75 | 75 | 75 | 84 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 136 | 21 925 | 7 003 | 3 759 | 24 141 | 6 587 | 24 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 094 | 21 177 | 5 511 | 2 095 | 13 181 | 7 612 | 3 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 402 | 93 690 | 68 268 | 2 271 | 7 550 | 12 012 | 30 406 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 283 | 20 684 | 18 281 | 1 767 | 2 770 | 4 113 | 6 058 |
| Прочее за предыдущий год | 34 | 740 | 1 396 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 718 | 18 281 | 1 767 | 2 840 | 4 113 | 6 058 | 10 602 |
| Прочее за отчетный год | 740 | 1 396 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 690 | 68 268 | 2 271 | 7 835 | 12 012 | 30 406 | 53 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 690 | 68 268 | 2 271 | 7 835 | 12 012 | 30 406 | 53 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 690 | 68 268 | 2 271 | 7 550 | 12 012 | 30 406 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 307 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 407 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 078 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 178 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 271 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 271 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 271 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 271 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 500 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 178 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 263 084 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 062 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 022 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 884 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 351 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 917 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 260 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 826 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 530 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 205 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 205 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Активы | 179,0 млн ₽ | 284,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.