Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСИСТЕМЫ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 559 | 5 626 | 21 680 | 18 214 | 15 727 | 12 132 | 15 841 | 20 956 | 26 449 | 43 443 | 48 103 | 54 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 11 714 | 8 299 | 3 888 | 994 | 4 304 | 8 179 | 11 505 | 16 836 | 27 791 | 27 872 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 11 714 | 8 299 | 3 888 | 994 | 709 | 7 162 | 6 958 | 11 989 | 22 108 | 22 139 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 017 | 4 547 | 4 847 | 5 683 | 5 733 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 595 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 559 | 5 559 | 9 966 | 9 915 | 11 839 | 11 138 | 11 537 | 12 777 | 14 944 | 26 607 | 20 312 | 26 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 481 | 122 | 186 | 767 | 2 049 | 7 133 | 425 | 53 | 2 187 | 6 134 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 459 | 991 | 358 | 190 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 675 | 4 104 | 6 697 | 3 739 | 7 139 | 3 642 | 3 504 | 4 614 | 9 580 | 24 657 | 15 323 | 17 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 644 | 1 455 | 1 329 | 3 594 | 3 568 | 6 729 | 5 306 | 946 | 4 939 | 1 839 | 2 802 | 2 590 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 469 | 588 | 488 | 84 | 58 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 720 | 7 559 | 5 626 | 21 680 | 18 214 | 15 727 | 12 132 | 18 914 | 20 956 | 26 449 | 43 443 | 48 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 67 | 11 714 | 8 299 | 3 888 | 994 | 7 982 | 8 179 | 11 505 | 16 836 | 27 791 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 67 | 11 714 | 8 299 | 3 888 | 994 | 7 807 | 7 162 | 6 958 | 11 989 | 22 108 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 175 | 1 017 | 4 547 | 4 847 | 5 683 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 679 | 7 559 | 5 559 | 9 966 | 9 915 | 11 839 | 11 138 | 10 932 | 12 777 | 14 944 | 26 607 | 20 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 036 | 240 | 481 | 122 | 186 | 767 | 3 851 | 7 133 | 425 | 53 | 2 187 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 459 | 991 | 358 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 372 | 6 675 | 4 104 | 6 697 | 3 739 | 7 139 | 3 642 | 6 198 | 4 614 | 9 580 | 24 657 | 15 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 644 | 1 455 | 1 329 | 3 594 | 3 568 | 6 729 | 823 | 946 | 4 939 | 1 839 | 2 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 469 | 588 | 60 | 84 | 58 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 559 | 5 626 | 21 680 | 18 214 | 15 727 | 12 132 | 15 841 | 20 956 | 26 449 | 43 443 | 48 103 | 54 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 554 | 1 364 | 2 812 | 3 446 | 4 395 | 6 019 | 7 413 | 11 700 | 16 743 | 25 482 | 29 911 | 30 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 354 | 2 802 | 3 436 | 4 385 | 6 009 | 7 403 | 11 690 | 16 733 | 25 472 | 29 901 | 30 182 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 767 | 191 | 2 464 | 9 860 | 10 256 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 767 | 191 | 49 | 49 | 1 784 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 415 | 9 811 | 8 472 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 005 | 4 262 | 18 868 | 14 768 | 11 332 | 6 113 | 8 428 | 8 489 | 9 515 | 15 497 | 8 332 | 13 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 005 | 4 262 | 18 868 | 14 768 | 11 332 | 6 113 | 8 428 | 8 489 | 9 515 | 15 497 | 8 332 | 13 990 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 720 | 7 559 | 5 626 | 21 680 | 18 214 | 15 727 | 12 132 | 18 914 | 20 956 | 26 449 | 43 443 | 48 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 554 | 1 364 | 2 812 | 3 446 | 4 395 | 6 019 | 11 276 | 11 700 | 16 743 | 25 482 | 29 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 544 | 1 354 | 2 802 | 3 436 | 4 385 | 6 009 | 11 266 | 11 690 | 16 733 | 25 472 | 29 901 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 767 | 191 | 2 464 | 9 860 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 767 | 191 | 49 | 49 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 415 | 9 811 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 119 | 7 005 | 4 262 | 18 868 | 14 768 | 11 332 | 6 113 | 6 088 | 8 489 | 9 515 | 15 497 | 8 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 119 | 7 005 | 4 262 | 18 868 | 14 768 | 11 332 | 6 113 | 6 088 | 8 489 | 9 515 | 15 497 | 8 332 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 723 | 1 410 | 3 157 | 6 365 | 6 143 | 6 466 | 11 785 | 5 338 | 5 819 | 11 928 | 20 066 | 17 626 |
| Выручка за предыдущий год | 15 457 | 18 304 | 22 712 | 38 696 | 50 916 | 77 357 | 96 881 | 74 500 | 100 302 | 156 866 | 163 823 | 150 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 266 | 16 894 | 19 555 | 32 331 | 44 773 | 70 891 | 85 096 | 69 162 | 94 483 | 144 938 | 143 757 | 133 360 |
| Выручка за отчетный год | 18 304 | 22 712 | 38 696 | 50 916 | 77 357 | 96 881 | 87 689 | 100 302 | 156 866 | 163 823 | 150 986 | 123 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 157 | 6 365 | 6 143 | 6 466 | 11 785 | 8 110 | 5 819 | 11 928 | 20 066 | 17 626 | 12 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 040 | 2 009 | 994 | 3 531 | 1 286 | 597 | 6 148 | 11 194 | 5 331 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 419 | 3 046 | 867 | 1 515 | 428 | 3 053 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 698 | 1 310 | 4 282 | 5 657 | 7 826 | 3 771 | 5 222 | 5 780 | 8 872 | 12 295 | 13 132 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 834 | 19 555 | 32 331 | 44 773 | 70 891 | 85 096 | 79 579 | 94 483 | 144 938 | 143 757 | 133 360 | 110 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 470 | 1 040 | 2 009 | 994 | 3 531 | 926 | 597 | 6 148 | 11 194 | 5 331 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 419 | 3 046 | 867 | 1 515 | 428 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 940 | 698 | 1 310 | 4 282 | 5 657 | 7 826 | 4 412 | 5 222 | 5 780 | 8 872 | 12 295 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 1 014 | 1 952 | 962 | 1 520 | 2 034 | 1 334 | 453 | 6 316 | 10 699 | 4 928 | 405 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 378 | 3 654 | 2 271 | 1 803 | 6 019 | 376 | 263 | 785 | 3 345 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 26 | 142 | 410 | 1 428 | 3 768 | 1 755 | 6 163 | 208 | 758 | 1 188 | 2 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 443 | 1 014 | 1 952 | 962 | 1 520 | 2 034 | 1 402 | 453 | 6 316 | 10 699 | 4 928 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 85 | 378 | 3 654 | 2 271 | 1 126 | 6 019 | 376 | 263 | 785 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 27 | 26 | 142 | 410 | 1 428 | 3 768 | 650 | 6 163 | 208 | 758 | 1 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 353 | 810 | 1 558 | 767 | 1 199 | 1 624 | 1 269 | 424 | 5 043 | 8 739 | 4 429 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 90 | 204 | 394 | 195 | 321 | 410 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 204 | 394 | 195 | 321 | 410 | 59 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 810 | 1 448 | 617 | 949 | 1 624 | 1 394 | 424 | 5 043 | 8 739 | 4 429 | 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 810 | 1 558 | 767 | 1 199 | 1 624 | 1 275 | 424 | 5 043 | 8 739 | 4 429 | 281 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 119 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 353 | 810 | 1 448 | 617 | 949 | 1 624 | 1 269 | 424 | 5 043 | 8 739 | 4 429 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,3 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 424 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 281 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,0 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,4 % | +4,4 % | -7,8 % | -18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,57 | 1,72 | 2,44 | 1,90 | 1,56 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,53 | 1,71 | 2,18 | 1,46 | 0,91 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,52 | 0,12 | 0,34 | 0,19 | 0,31 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,63 | 0,59 | 0,62 | 0,55 | 0,40 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,58 | 0,70 | 0,61 | 0,80 | 0,86 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 3,9 % | 6,8 % | 3,5 % | -0,6 % | 3,6 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 3,2 % | 5,3 % | 2,9 % | 0,2 % | 1,3 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 19,1 % | 20,1 % | 9,2 % | 0,5 % | 1,3 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 30,1 % | 34,3 % | 14,8 % | 0,9 % | 7,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,79 | 5,93 | 3,77 | 3,14 | 2,27 | 1,64 ▲ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 22 дн. | 55 дн. | 37 дн. | 53 дн. | 46 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 20 дн. | 43 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 24 дн. | 39 дн. | 23 дн. | 46 дн. | 46 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | -1 дн. | 16 дн. | 20 дн. | 27 дн. | 43 дн. ▲ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,36 | 0,42 | 0,59 | 0,47 | 0,41 ▲ | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,63 | 6,82 | 6,73 | 6,08 | 4,68 | 3,48 ▲ | 1,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.91.3 (компаний: 1259).