Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР", Неклюдово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 465 | 40 268 | 37 097 | 36 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 412 | 37 919 | 36 840 | 36 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 412 | 37 919 | 36 840 | 36 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 053 | 2 349 | 257 | 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 098 | 361 | 22 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 953 | 1 976 | 232 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 12 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 782 | 26 646 | 40 268 | 37 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 307 | 12 983 | 37 919 | 36 840 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 307 | 12 983 | 37 919 | 36 840 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 475 | 13 663 | 2 349 | 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 857 | 9 058 | 361 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 617 | 4 603 | 1 976 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 12 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 465 | 40 268 | 37 097 | 36 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 285 | 42 735 | 40 396 | 41 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 464 | 38 977 | 38 518 | 39 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 821 | 3 758 | 1 878 | 1 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 782 | 26 646 | 40 268 | 37 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 262 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 521 | 27 465 | 42 735 | 40 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 420 | 25 464 | 38 977 | 38 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 101 | 2 001 | 3 758 | 1 878 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 340 | 50 | 1 890 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 704 | 1 422 | 1 502 | 2 629 |
| Выручка за отчетный год | 340 | 50 | 1 890 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 422 | 1 502 | 2 629 | 1 574 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 201 | 54 | 22 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 14 | 201 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -793 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -819 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,06 | -0,09 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -4,1 % | -2,1 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 335 дн. | 88 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.