Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"НИКА", Неклюдово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 558 | 63 927 | 62 599 | 62 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 223 | 128 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 223 | 128 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 319 | 63 704 | 62 471 | 62 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 313 | 63 373 | 62 408 | 62 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 269 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 906 | 52 558 | 63 927 | 62 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 239 | 223 | 128 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 | 239 | 223 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 592 | 52 319 | 63 704 | 62 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 62 | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 578 | 52 313 | 63 373 | 62 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 6 | 269 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 558 | 63 927 | 62 599 | 62 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 697 | 60 642 | 58 141 | 57 968 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 862 | 3 285 | 4 458 | 4 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 485 | 1 485 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 862 | 3 285 | 2 973 | 2 729 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 906 | 52 558 | 63 927 | 62 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 879 | 50 171 | 60 642 | 58 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 027 | 2 388 | 3 285 | 4 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 047 | 1 485 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 980 | 2 388 | 3 285 | 2 973 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 235 | 2 637 | 11 913 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 429 | 25 739 | 37 641 | 3 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 194 | 23 102 | 25 728 | 546 |
| Выручка за отчетный год | 25 739 | 37 641 | 3 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 637 | 11 913 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 637 | 11 913 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 102 | 25 728 | 546 | 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 235 | 2 637 | 11 913 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 567 | 11 910 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 6 | 15 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 235 | 2 567 | 11 910 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 6 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 993 | 2 292 | 11 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 275 | 357 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 357 | 56 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 292 | 11 553 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 292 | 11 553 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | -614 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ |
| Активы | 52,6 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 62,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,7 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,28 | 19,39 | 14,01 | 14,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,28 | 19,37 | 14,00 | 14,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 18,1 % | -1,0 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 19,1 % | -1,1 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 41 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.